AerSale Waardering
Is ASLE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van ASLE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: ASLE ( $6.3 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $2.51 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: ASLE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ASLE?
Belangrijke metriek: Omdat ASLE nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is ASLE's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 1x |
| Verkoop | US$344.75m |
| Marktkapitalisatie | US$335.23m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 24.5x |
| PEG-verhouding | 9.3x |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt ASLE's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 3.6x | ||
PKE Park Aerospace | 5.2x | n/a | US$305.6m |
NPK National Presto Industries | 1.6x | n/a | US$566.0m |
BYRN Byrna Technologies | 5.9x | 22.4% | US$435.0m |
TATT TAT Technologies | 1.7x | n/a | US$247.4m |
ASLE AerSale | 1x | 11.4% | US$335.2m |
Price-To-Sales versus peers: ASLE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.6x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt ASLE's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Aerospace & Defense industrie?
Price-To-Sales versus industrie: ASLE is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met het US Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 2.6 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is ASLE's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 1x |
| Eerlijke PS Verhouding | 1x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ASLE is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$6.30 | US$7.33 +16.4% | 6.4% | US$8.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$5.37 | US$7.67 +42.8% | 6.1% | US$8.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$5.06 | US$8.33 +64.7% | 15.0% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$5.09 | US$9.00 +76.8% | 17.6% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$6.59 | US$10.50 +59.3% | 21.8% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$6.51 | US$10.50 +61.3% | 21.8% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$7.57 | US$10.50 +38.7% | 21.8% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$7.10 | US$10.50 +47.9% | 21.8% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$7.36 | US$10.50 +42.7% | 21.8% | US$13.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$9.05 | US$16.00 +76.8% | 19.3% | US$19.00 | US$12.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$9.17 | US$16.75 +82.7% | 13.6% | US$19.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$12.70 | US$16.75 +31.9% | 13.6% | US$19.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$14.37 | US$16.75 +16.6% | 13.6% | US$19.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$15.30 | US$18.00 +17.6% | 20.4% | US$23.00 | US$14.00 | US$5.37 | 4 |
| Oct ’24 | US$14.94 | US$18.00 +20.5% | 20.4% | US$23.00 | US$14.00 | US$5.06 | 4 |
| Sep ’24 | US$14.75 | US$18.00 +22.0% | 20.4% | US$23.00 | US$14.00 | US$5.09 | 4 |
| Aug ’24 | US$14.71 | US$21.00 +42.8% | 5.8% | US$23.00 | US$20.00 | US$6.59 | 4 |
| Jul ’24 | US$14.70 | US$21.00 +42.9% | 5.8% | US$23.00 | US$20.00 | US$6.51 | 4 |
| Jun ’24 | US$14.91 | US$21.00 +40.8% | 5.8% | US$23.00 | US$20.00 | US$7.57 | 4 |
| May ’24 | US$16.82 | US$21.50 +27.8% | 5.2% | US$23.00 | US$20.00 | US$7.10 | 4 |
| Apr ’24 | US$17.22 | US$21.50 +24.9% | 5.2% | US$23.00 | US$20.00 | US$7.36 | 4 |
| Mar ’24 | US$20.01 | US$21.75 +8.7% | 6.0% | US$23.00 | US$20.00 | US$9.05 | 4 |
| Feb ’24 | US$18.93 | US$21.75 +14.9% | 6.0% | US$23.00 | US$20.00 | US$9.17 | 4 |
| Jan ’24 | US$16.22 | US$20.75 +27.9% | 7.1% | US$23.00 | US$19.00 | US$12.70 | 4 |
| Dec ’23 | US$15.77 | US$21.33 +35.3% | 5.8% | US$23.00 | US$20.00 | US$14.37 | 3 |
| Nov ’23 | US$20.35 | US$21.50 +5.7% | 7.0% | US$23.00 | US$20.00 | US$15.30 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Doman Building Materials Group
CA$842.3m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.87
7D
0.1%
1Y
33.4%
Iveco Group
€2.5b
Engages in the design, production, marketing, sale, servicing, and financing of trucks, commercial vehicles, buses and specialty vehicles for firefighting, defense, and other applications worldwide.
IVCG.F
€9.60
7D
0.7%
1Y
15.8%
CK Hutchison Holdings
HK$154.0b
An investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally.
CKHU.F
HK$5.18
7D
4.6%
1Y
4.6%