Ducommun Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 5/6
Ducommun heeft een totaal eigen vermogen van $693.0M en een totale schuld van $242.4M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 35% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $1.1B en $435.6M. De EBIT Ducommun is $66.0M waardoor de rentedekking 4.5 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van $34.0M.
Belangrijke informatie
34.98%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$242.42m
Schuld
| Rente dekkingsratio | 4.5x |
| Contant | US$34.05m |
| Aandelen | US$693.01m |
| Totaal verplichtingen | US$435.61m |
| Totaal activa | US$1.13b |
Recente financiële gezondheidsupdates
Recent updates
Duocommun: A Good Candidate For A Multi-Year Compounder
Apr 22Ducommun: Revenue Growth, Airbus Strength, And Vision 2027 Progress
Nov 22Ducommun: Aerospace Growth And Strategic Restructuring Amid Boeing Challenges
Sep 19
Strategic Moves And Aerospace Focus Set To Skyrocket Efficiency And Earnings
Consolidating facilities and increasing engineered products and aftermarket content are key strategies to boost operational efficiency and net margins.Ducommun: Robust Air Travel Demand And Defence Backlog
Jul 16Ducommun: Management Expects Margin Expansion And Revenue Growth
Apr 21We Think Shareholders May Want To Consider A Review Of Ducommun Incorporated's (NYSE:DCO) CEO Compensation Package
Apr 17
Ducommun Incorporated Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For This Year
Feb 18Ducommun Stock Is Still A Buy On End Market Growth
Feb 06Ducommun Aims For A Bigger Piece Of A Growth Pie
Sep 14What Does Ducommun Incorporated's (NYSE:DCO) Share Price Indicate?
Aug 04Ducommun Is Prepared To Face Current And Potential Headwinds
Jun 19Ducommun (NYSE:DCO) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns
May 17Is Ducommun (NYSE:DCO) Using Too Much Debt?
Feb 21Ducommun Non-GAAP EPS of $0.85 in-line, revenue of $188.3M beats by $3.1M
Feb 16Is Now The Time To Look At Buying Ducommun Incorporated (NYSE:DCO)?
Jan 12Ducommun: Today's Best Aerospace Near-Term Capital Gain Prospect
Dec 24Ducommun Non-GAAP EPS of $0.96 beats by $0.11, revenue of $186.6M beats by $5.89M
Nov 07Ducommun announces new credit facility
Jul 18What Does Ducommun Incorporated's (NYSE:DCO) Share Price Indicate?
Jun 17Is Ducommun (NYSE:DCO) Using Too Much Debt?
Apr 30Returns Are Gaining Momentum At Ducommun (NYSE:DCO)
Dec 02Is Now The Time To Put Ducommun (NYSE:DCO) On Your Watchlist?
Nov 04At US$56.35, Is Ducommun Incorporated (NYSE:DCO) Worth Looking At Closely?
Jun 13Calculating The Fair Value Of Ducommun Incorporated (NYSE:DCO)
May 31Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $578.5M ) DCO } overtreffen de korte termijn passiva ( $173.4M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva DCO ( $578.5M ) overtreffen de langetermijnschulden ( $262.2M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 30.1% ) DCO wordt als voldoende beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van DCO is de afgelopen 5 jaar gedaald van 115.9% naar 35%.
Schuldendekking: De schuld van DCO wordt niet goed gedekt door de operationele kasstroom ( 15.1% ).
Rentedekking: De rentebetalingen op de schuld van DCO worden goed gedekt door EBIT ( 4.5 x dekking).
Balans
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/05/21 04:14 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/05/21 00:00 |
| Inkomsten | 2025/03/29 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Ducommun Incorporated wordt gevolgd door 19 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Michael Crawford | B. Riley Securities, Inc. |
| Kenneth Herbert | Canaccord Genuity |
| Michael Callahan | Capstone Investments |