AGCO Corporation

NYSE:AGCO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$7.0b

AGCO Waardering

Is AGCO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AGCO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AGCO ( $93.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $107.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AGCO wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AGCO?

Belangrijke metriek: Omdat AGCO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AGCO. Deze wordt berekend door AGCO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AGCO's PE Ratio?
PE-verhouding41.1x
InkomstenUS$169.90m
MarktkapitalisatieUS$6.98b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AGCO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AGCO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.7x
TTC Toro
19.7x5.8%US$8.2b
CNH CNH Industrial
7.9x-0.3%US$13.9b
ALG Alamo Group
19x11.7%US$2.3b
LNN Lindsay
20.1x6.9%US$1.3b
AGCO AGCO
41.1x56.6%US$7.0b

Price-To-Earnings versus peers: AGCO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AGCO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Machinery industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AIRJ AirJoule Technologies
2.3xn/aUS$530.51m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.5x-46.6%US$69.23m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$6.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
AGCO 41.1xGemiddelde industrie 22.6xNo. of Companies9PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AGCO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.1 x) vergeleken met het US Machinery -industriegemiddelde ( 22.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AGCO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AGCO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio41.1x
Eerlijke PE Verhouding56.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AGCO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 56.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AGCO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$93.50
US$104.38
+11.6%
7.7%US$120.00US$92.00n/a13
Dec ’25US$101.21
US$104.00
+2.8%
9.5%US$120.00US$87.00n/a12
Nov ’25US$99.39
US$110.67
+11.3%
11.2%US$131.00US$87.00n/a12
Oct ’25US$98.50
US$109.58
+11.3%
12.5%US$131.00US$87.00n/a12
Sep ’25US$91.04
US$109.58
+20.4%
12.5%US$131.00US$87.00n/a12
Aug ’25US$91.35
US$112.75
+23.4%
8.6%US$131.00US$100.00n/a12
Jul ’25US$95.58
US$129.00
+35.0%
9.0%US$145.00US$108.00n/a13
Jun ’25US$107.33
US$133.64
+24.5%
7.2%US$145.00US$112.00n/a14
May ’25US$112.14
US$138.93
+23.9%
7.9%US$154.00US$112.00n/a14
Apr ’25US$120.55
US$138.79
+15.1%
7.6%US$153.00US$112.00n/a14
Mar ’25US$110.46
US$139.71
+26.5%
8.1%US$155.00US$112.00n/a14
Feb ’25US$123.27
US$140.79
+14.2%
7.8%US$155.00US$112.00n/a14
Jan ’25US$121.41
US$141.31
+16.4%
8.8%US$156.00US$112.00n/a13
Dec ’24US$117.37
US$145.43
+23.9%
11.6%US$185.00US$112.00US$101.2114
Nov ’24US$117.57
US$147.93
+25.8%
12.8%US$185.00US$112.00US$99.3914
Oct ’24US$118.28
US$153.14
+29.5%
9.7%US$185.00US$131.00US$98.5014
Sep ’24US$132.62
US$155.20
+17.0%
9.2%US$185.00US$135.00US$91.0415
Aug ’24US$133.33
US$155.87
+16.9%
9.3%US$185.00US$135.00US$91.3515
Jul ’24US$131.42
US$153.19
+16.6%
9.9%US$185.00US$135.00US$95.5815
Jun ’24US$111.61
US$154.52
+38.4%
9.7%US$185.00US$135.00US$107.3317
May ’24US$124.63
US$153.47
+23.1%
10.6%US$185.00US$122.00US$112.1417
Apr ’24US$135.20
US$154.88
+14.6%
10.3%US$185.00US$122.00US$120.5516
Mar ’24US$142.28
US$154.29
+8.4%
10.2%US$185.00US$122.00US$110.4617
Feb ’24US$139.22
US$151.88
+9.1%
12.4%US$185.00US$104.00US$123.2717
Jan ’24US$138.69
US$148.53
+7.1%
13.4%US$185.00US$104.00US$121.4117
Dec ’23US$131.51
US$137.82
+4.8%
10.8%US$165.00US$104.00US$117.3717

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 09:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

AGCO Corporation wordt gevolgd door 40 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mircea DobreBaird
Adam SeidenBarclays
Meredith TaylorBarclays