Alamo Group Inc.

NYSE:ALG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.2b

Alamo Group Waardering

Is ALG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ALG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$213.98
Fair Value
14.3% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ALG ( $183.29 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $213.98 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ALG wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALG?

Belangrijke metriek: Omdat ALG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ALG. Deze wordt berekend door ALG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ALG's PE Ratio?
PE-verhouding18.5x
InkomstenUS$119.37m
MarktkapitalisatieUS$2.20b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ALG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ALG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.4x
LNN Lindsay
20.9x6.2%US$1.4b
TTC Toro
19.5x5.9%US$8.2b
CNH CNH Industrial
12.2x7.2%US$15.7b
AIN Albany International
25.1x18.2%US$2.6b
ALG Alamo Group
18.5x11.7%US$2.2b

Price-To-Earnings versus peers: ALG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ALG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Machinery industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AIRJ AirJoule Technologies
2.1xn/aUS$460.71m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.4x-37.8%US$65.67m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ALG 18.5xGemiddelde industrie 23.0xNo. of Companies10PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ALG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.5 x) vergeleken met het US Machinery -industriegemiddelde ( 23 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ALG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ALG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.5x
Eerlijke PE Verhouding19.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ALG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ALG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$183.29
US$220.25
+20.2%
3.1%US$228.00US$210.00n/a4
Jan ’26US$185.91
US$220.25
+18.5%
3.1%US$228.00US$210.00n/a4
Dec ’25US$199.95
US$215.50
+7.8%
4.1%US$228.00US$205.00n/a4
Nov ’25US$187.48
US$213.50
+13.9%
2.4%US$219.00US$205.00n/a4
Oct ’25US$176.44
US$216.50
+22.7%
0.8%US$219.00US$215.00n/a4
Sep ’25US$185.40
US$216.50
+16.8%
0.8%US$219.00US$215.00n/a4
Aug ’25US$184.78
US$229.40
+24.1%
9.0%US$270.00US$215.00n/a5
Jul ’25US$167.45
US$234.00
+39.7%
7.9%US$270.00US$220.00n/a5
Jun ’25US$189.99
US$234.00
+23.2%
7.9%US$270.00US$220.00n/a5
May ’25US$193.93
US$239.60
+23.5%
7.4%US$265.00US$220.00n/a5
Apr ’25US$213.89
US$237.40
+11.0%
8.5%US$265.00US$212.00n/a5
Mar ’25US$202.68
US$237.40
+17.1%
8.5%US$265.00US$212.00n/a5
Feb ’25US$215.62
US$227.80
+5.6%
7.5%US$255.00US$207.00US$185.565
Jan ’25US$210.19
US$227.80
+8.4%
7.5%US$255.00US$207.00US$185.915
Dec ’24US$187.44
US$227.80
+21.5%
7.5%US$255.00US$207.00US$199.955
Nov ’24US$158.60
US$216.20
+36.3%
7.1%US$235.00US$195.00US$187.485
Oct ’24US$172.86
US$217.40
+25.8%
6.4%US$235.00US$201.00US$176.445
Sep ’24US$177.51
US$216.17
+21.8%
6.0%US$235.00US$201.00US$185.406
Aug ’24US$195.74
US$216.80
+10.8%
5.6%US$237.00US$200.00US$184.785
Jul ’24US$183.91
US$216.00
+17.4%
6.2%US$237.00US$200.00US$167.454
Jun ’24US$167.37
US$215.00
+28.5%
6.4%US$237.00US$200.00US$189.994
May ’24US$179.02
US$201.50
+12.6%
5.9%US$215.00US$185.00US$193.934
Apr ’24US$184.16
US$201.50
+9.4%
5.9%US$215.00US$185.00US$213.894
Mar ’24US$184.01
US$195.75
+6.4%
8.9%US$215.00US$173.00US$202.684
Feb ’24US$158.57
US$175.00
+10.4%
9.8%US$195.00US$156.00US$215.624
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$220.25
Fair Value
16.8% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 07:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Alamo Group Inc. wordt gevolgd door 12 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mircea DobreBaird
Ross GilardiBofA Global Research
Robert LabickCJS Securities, Inc.