Toro Waardering

Is TTC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TTC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TTC ( $83.81 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $94.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TTC wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TTC?

Belangrijke metriek: Omdat TTC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TTC. Deze wordt berekend door TTC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TTC's PE Ratio?
PE-verhouding21.5x
InkomstenUS$399.30m
MarktkapitalisatieUS$8.40b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TTC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TTC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.1x
AGCO AGCO
42.8x58.6%US$6.9b
CNH CNH Industrial
8.5x-0.2%US$14.2b
ALG Alamo Group
19.8x11.7%US$2.3b
LNN Lindsay
21.4x7.1%US$1.4b
TTC Toro
21.5x7.4%US$8.4b

Price-To-Earnings versus peers: TTC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TTC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Machinery industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AIRJ AirJoule Technologies
2xn/aUS$422.78m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$77.32m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$659.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TTC 21.5xGemiddelde industrie 23.8xNo. of Companies9PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TTC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.5 x) vergeleken met het US Machinery -industriegemiddelde ( 23.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TTC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TTC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.5x
Eerlijke PE Verhouding20.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TTC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TTC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$83.81
US$97.40
+16.2%
6.9%US$107.00US$88.00n/a5
Nov ’25US$81.50
US$97.40
+19.5%
6.9%US$107.00US$88.00n/a5
Oct ’25US$86.05
US$97.40
+13.2%
6.9%US$107.00US$88.00n/a5
Sep ’25US$92.60
US$103.20
+11.4%
3.9%US$111.00US$100.00n/a5
Aug ’25US$93.17
US$102.80
+10.3%
4.1%US$111.00US$100.00n/a5
Jul ’25US$91.33
US$102.80
+12.6%
4.1%US$111.00US$100.00n/a5
Jun ’25US$80.19
US$96.83
+20.8%
4.8%US$105.00US$90.00n/a6
May ’25US$87.23
US$101.17
+16.0%
5.9%US$112.00US$95.00n/a6
Apr ’25US$88.77
US$101.17
+14.0%
5.9%US$112.00US$95.00n/a6
Mar ’25US$92.05
US$101.67
+10.4%
6.4%US$112.00US$93.00n/a6
Feb ’25US$93.71
US$101.67
+8.5%
6.4%US$112.00US$93.00n/a6
Jan ’25US$95.99
US$101.67
+5.9%
6.4%US$112.00US$93.00n/a6
Dec ’24US$85.72
US$103.00
+20.2%
7.0%US$111.00US$94.00n/a5
Nov ’24US$81.03
US$103.00
+27.1%
7.0%US$111.00US$94.00US$81.505
Oct ’24US$83.10
US$103.00
+23.9%
7.0%US$111.00US$94.00US$86.055
Sep ’24US$103.65
US$119.00
+14.8%
7.5%US$133.00US$110.00US$92.605
Aug ’24US$103.42
US$119.00
+15.1%
7.5%US$133.00US$110.00US$93.175
Jul ’24US$101.65
US$119.00
+17.1%
7.5%US$133.00US$110.00US$91.335
Jun ’24US$97.63
US$123.25
+26.2%
7.3%US$133.00US$110.00US$80.194
May ’24US$105.32
US$120.00
+13.9%
6.8%US$130.00US$110.00US$87.233
Apr ’24US$111.16
US$125.00
+12.5%
4.0%US$130.00US$120.00US$88.772
Mar ’24US$110.74
US$123.00
+11.1%
5.7%US$130.00US$116.00US$92.052
Feb ’24US$112.28
US$127.67
+13.7%
6.8%US$137.00US$116.00US$93.713
Jan ’24US$113.20
US$127.67
+12.8%
6.8%US$137.00US$116.00US$95.993
Dec ’23US$111.15
US$110.50
-0.6%
14.9%US$127.00US$94.00US$85.722
Nov ’23US$105.12
US$96.50
-8.2%
2.6%US$99.00US$94.00US$81.032

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven