Xos, Inc.

NasdaqCM:XOS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$31.0m

Xos Waardering

Is XOS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van XOS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van XOS te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van XOS te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor XOS?

Belangrijke metriek: Omdat XOS verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor XOS. Deze wordt berekend door XOS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is XOS's PS Ratio?
PS Verhouding0.5x
VerkoopUS$62.86m
MarktkapitalisatieUS$31.01m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt XOS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor XOS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.8x
NKLA Nikola
1.5x67.7%US$105.6m
HYZN Hyzon Motors
1.2x97.5%US$12.4m
MNTX Manitex International
0.4x4.5%US$117.1m
CVGI Commercial Vehicle Group
0.09x-8.8%US$77.3m
XOS Xos
0.5x58.2%US$31.0m

Price-To-Sales versus peers: XOS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt XOS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Machinery industrie?

16 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HY Hyster-Yale
0.2x-0.6%US$948.24m
TWI Titan International
0.2x2.2%US$428.09m
PKOH Park-Ohio Holdings
0.3x3.9%US$427.57m
MTW Manitowoc Company
0.2x2.4%US$351.97m
XOS 0.5xGemiddelde industrie 1.6xNo. of Companies22PS01.22.43.64.86+
16 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: XOS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het US Machinery -industriegemiddelde ( 1.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is XOS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

XOS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.5x
Eerlijke PS Verhouding2.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: XOS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten XOS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$4.06
US$10.75
+164.8%
23.1%US$15.00US$9.00n/a4
Nov ’25US$4.39
US$11.25
+156.3%
22.1%US$15.00US$9.00n/a4
Oct ’25US$4.49
US$10.00
+122.7%
14.1%US$12.00US$9.00n/a3
Sep ’25US$5.02
US$10.00
+99.2%
14.1%US$12.00US$9.00n/a3
Aug ’25US$5.97
US$16.00
+168.0%
5.1%US$17.00US$15.00n/a3
Jul ’25US$6.80
US$16.00
+135.3%
5.1%US$17.00US$15.00n/a3
Jun ’25US$7.94
US$17.38
+118.8%
17.7%US$22.50US$15.00n/a4
May ’25US$7.50
US$17.38
+131.7%
17.7%US$22.50US$15.00n/a4
Apr ’25US$9.78
US$17.38
+77.7%
17.7%US$22.50US$15.00n/a4
Mar ’25US$10.60
US$16.88
+59.2%
21.0%US$22.50US$13.00n/a4
Feb ’25US$8.15
US$19.50
+139.3%
31.4%US$30.00US$13.00n/a5
Jan ’25US$7.98
US$43.50
+445.1%
88.9%US$120.00US$15.00n/a5
Dec ’24US$8.79
US$43.50
+394.9%
88.9%US$120.00US$15.00n/a5
Nov ’24US$7.79
US$60.00
+670.7%
82.2%US$120.00US$15.00US$4.395
Oct ’24US$10.31
US$51.45
+398.8%
95.0%US$120.00US$8.70US$4.496
Sep ’24US$8.23
US$51.45
+525.0%
95.0%US$120.00US$8.70US$5.026
Aug ’24US$15.90
US$54.25
+241.2%
88.2%US$120.00US$10.50US$5.976
Jul ’24US$6.53
US$54.25
+731.0%
88.2%US$120.00US$10.50US$6.806
Jun ’24US$11.49
US$54.25
+372.1%
88.2%US$120.00US$10.50US$7.946
May ’24US$15.18
US$56.00
+268.8%
82.7%US$120.00US$15.00US$7.506
Apr ’24US$15.75
US$56.00
+255.6%
82.7%US$120.00US$15.00US$9.786
Mar ’24US$21.35
US$94.50
+342.7%
57.4%US$180.00US$18.00US$10.606
Feb ’24US$29.20
US$94.50
+223.7%
57.4%US$180.00US$18.00US$8.156
Jan ’24US$13.29
US$94.50
+611.2%
57.4%US$180.00US$18.00US$7.986
Dec ’23US$18.27
US$97.50
+433.7%
51.5%US$180.00US$36.00US$8.796
Nov ’23US$34.50
US$140.00
+305.8%
61.0%US$300.00US$36.00US$7.796

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Textron

US$15.1b

Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.

TXT

US$81.86

7D

-6.5%

1Y

4.9%

Mitsubishi

JP¥10.4t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.15

7D

-2.0%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.9%

1Y

3.1%