Xos, Inc.

NasdaqCM:XOS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$25.4m

Xos Waardering

Is XOS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van XOS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van XOS te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van XOS te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor XOS?

Belangrijke metriek: Omdat XOS verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor XOS. Deze wordt berekend door XOS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is XOS's PS Ratio?
PS Verhouding0.4x
VerkoopUS$62.86m
MarktkapitalisatieUS$25.37m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt XOS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor XOS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.6x
NKLA Nikola
1.2x63.3%US$97.1m
HYZN Hyzon Motors
0.8x97.5%US$8.0m
CVGI Commercial Vehicle Group
0.08x-8.8%US$75.7m
MNTX Manitex International
0.4x4.5%US$118.3m
XOS Xos
0.4x16.8%US$25.4m

Price-To-Sales versus peers: XOS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt XOS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Machinery industrie?

17 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HY Hyster-Yale
0.2x-0.6%US$877.41m
TWI Titan International
0.2x1.8%US$436.92m
CYD China Yuchai International
0.1x5.8%US$416.59m
PKOH Park-Ohio Holdings
0.2x4.3%US$345.00m
XOS 0.4xGemiddelde industrie 1.5xNo. of Companies25PS01.22.43.64.86+
17 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: XOS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het US Machinery -industriegemiddelde ( 1.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is XOS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

XOS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.4x
Eerlijke PS Verhouding0.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: XOS is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten XOS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$3.42
US$9.75
+185.1%
36.5%US$15.00US$5.00n/a4
Dec ’25US$4.22
US$9.75
+131.0%
36.5%US$15.00US$5.00n/a4
Nov ’25US$4.39
US$11.25
+156.3%
22.1%US$15.00US$9.00n/a4
Oct ’25US$4.49
US$10.00
+122.7%
14.1%US$12.00US$9.00n/a3
Sep ’25US$5.02
US$10.00
+99.2%
14.1%US$12.00US$9.00n/a3
Aug ’25US$5.97
US$16.00
+168.0%
5.1%US$17.00US$15.00n/a3
Jul ’25US$6.80
US$16.00
+135.3%
5.1%US$17.00US$15.00n/a3
Jun ’25US$7.94
US$17.38
+118.8%
17.7%US$22.50US$15.00n/a4
May ’25US$7.50
US$17.38
+131.7%
17.7%US$22.50US$15.00n/a4
Apr ’25US$9.78
US$17.38
+77.7%
17.7%US$22.50US$15.00n/a4
Mar ’25US$10.60
US$16.88
+59.2%
21.0%US$22.50US$13.00n/a4
Feb ’25US$8.15
US$19.50
+139.3%
31.4%US$30.00US$13.00n/a5
Jan ’25US$7.98
US$43.50
+445.1%
88.9%US$120.00US$15.00n/a5
Dec ’24US$8.79
US$43.50
+394.9%
88.9%US$120.00US$15.00US$4.225
Nov ’24US$7.79
US$60.00
+670.7%
82.2%US$120.00US$15.00US$4.395
Oct ’24US$10.31
US$51.45
+398.8%
95.0%US$120.00US$8.70US$4.496
Sep ’24US$8.23
US$51.45
+525.0%
95.0%US$120.00US$8.70US$5.026
Aug ’24US$15.90
US$54.25
+241.2%
88.2%US$120.00US$10.50US$5.976
Jul ’24US$6.53
US$54.25
+731.0%
88.2%US$120.00US$10.50US$6.806
Jun ’24US$11.49
US$54.25
+372.1%
88.2%US$120.00US$10.50US$7.946
May ’24US$15.18
US$56.00
+268.8%
82.7%US$120.00US$15.00US$7.506
Apr ’24US$15.75
US$56.00
+255.6%
82.7%US$120.00US$15.00US$9.786
Mar ’24US$21.35
US$94.50
+342.7%
57.4%US$180.00US$18.00US$10.606
Feb ’24US$29.20
US$94.50
+223.7%
57.4%US$180.00US$18.00US$8.156
Jan ’24US$13.29
US$94.50
+611.2%
57.4%US$180.00US$18.00US$7.986
Dec ’23US$18.27
US$97.50
+433.7%
51.5%US$180.00US$36.00US$8.796

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 13:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Xos, Inc. wordt gevolgd door 7 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Sherif El-SabbahyBofA Global Research
Michael ShliskyD.A. Davidson & Co.
Jerry RevichGoldman Sachs