Stratasys Waardering
Is SSYS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van SSYS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van SSYS te berekenen voor waarderingsanalyse.
Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van SSYS te berekenen voor waarderingsanalyse.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SSYS?
Belangrijke metriek: Omdat SSYS verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is SSYS's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 1.2x |
| Verkoop | US$578.44m |
| Marktkapitalisatie | US$670.31m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -78.2x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt SSYS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 2.3x | ||
PRLB Proto Labs | 2x | 3.0% | US$974.0m |
OFLX Omega Flex | 5x | n/a | US$492.0m |
CIR CIRCOR International | 1.4x | 4.4% | US$1.1b |
LXFR Luxfer Holdings | 1x | 3.9% | US$374.5m |
SSYS Stratasys | 1.2x | 3.7% | US$670.3m |
Price-To-Sales versus peers: SSYS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.7x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt SSYS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Machinery industrie?
Price-To-Sales versus industrie: SSYS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met het US Machinery -industriegemiddelde ( 1.6 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is SSYS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 1.2x |
| Eerlijke PS Verhouding | 1.5x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SSYS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$9.44 | US$11.80 +25.0% | 22.4% | US$15.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$7.33 | US$10.40 +41.9% | 17.8% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$7.84 | US$10.40 +32.7% | 17.8% | US$12.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$6.87 | US$10.80 +57.2% | 10.8% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$8.28 | US$14.60 +76.3% | 32.0% | US$23.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$8.30 | US$14.79 +78.2% | 29.0% | US$23.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$8.66 | US$15.62 +80.4% | 23.6% | US$23.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$9.69 | US$16.29 +68.1% | 20.3% | US$23.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$11.37 | US$16.29 +43.2% | 20.3% | US$23.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$12.34 | US$16.29 +32.0% | 23.7% | US$24.00 | US$11.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$13.37 | US$14.74 +10.3% | 12.9% | US$16.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$14.28 | US$14.74 +3.2% | 12.9% | US$16.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$11.95 | US$16.20 +35.6% | 9.1% | US$19.00 | US$15.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$10.15 | US$17.20 +69.5% | 7.7% | US$19.00 | US$15.00 | US$7.33 | 5 |
| Oct ’24 | US$13.61 | US$19.00 +39.6% | 16.0% | US$24.00 | US$15.00 | US$7.84 | 5 |
| Sep ’24 | US$14.77 | US$19.50 +32.0% | 13.5% | US$24.00 | US$15.00 | US$6.87 | 6 |
| Aug ’24 | US$17.79 | US$19.67 +10.5% | 13.7% | US$24.00 | US$15.00 | US$8.28 | 6 |
| Jul ’24 | US$17.76 | US$19.33 +8.9% | 11.4% | US$22.00 | US$15.00 | US$8.30 | 6 |
| Jun ’24 | US$14.57 | US$19.33 +32.7% | 11.4% | US$22.00 | US$15.00 | US$8.66 | 6 |
| May ’24 | US$14.96 | US$18.33 +22.5% | 16.3% | US$22.00 | US$14.00 | US$9.69 | 6 |
| Apr ’24 | US$16.53 | US$18.36 +11.1% | 15.0% | US$22.00 | US$14.00 | US$11.37 | 7 |
| Mar ’24 | US$13.19 | US$18.19 +37.9% | 13.3% | US$21.00 | US$14.00 | US$12.34 | 8 |
| Feb ’24 | US$14.76 | US$18.19 +23.2% | 13.3% | US$21.00 | US$14.00 | US$13.37 | 8 |
| Jan ’24 | US$11.86 | US$18.44 +55.5% | 11.8% | US$21.00 | US$14.00 | US$14.28 | 8 |
| Dec ’23 | US$14.01 | US$18.44 +31.6% | 11.8% | US$21.00 | US$14.00 | US$11.95 | 8 |
| Nov ’23 | US$14.29 | US$22.29 +56.0% | 12.6% | US$26.00 | US$17.00 | US$10.15 | 7 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
NFI Group
CA$1.8b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.45
7D
-4.6%
1Y
1.9%
Mitsubishi
JP¥10.3t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥17.20
7D
-0.8%
1Y
9.5%
Doman Building Materials Group
CA$842.3m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.86
7D
5.5%
1Y
40.3%