Kornit Digital Ltd.

NasdaqGS:KRNT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.5b

Kornit Digital Waardering

Is KRNT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KRNT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KRNT ( $31.34 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $21.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KRNT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KRNT?

Belangrijke metriek: Omdat KRNT verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor KRNT. Deze wordt berekend door KRNT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KRNT's PS Ratio?
PS Verhouding7.5x
VerkoopUS$199.71m
MarktkapitalisatieUS$1.49b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KRNT's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor KRNT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.6x
HLIO Helios Technologies
2.2x4.4%US$1.8b
TNC Tennant
1.3x2.2%US$1.7b
CIR CIRCOR International
1.4x4.4%US$1.1b
HLMN Hillman Solutions
1.5x5.9%US$2.2b
KRNT Kornit Digital
7.5x10.4%US$1.5b

Price-To-Sales versus peers: KRNT is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.7 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KRNT's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Machinery industrie?

17 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HY Hyster-Yale
0.2x-0.6%US$993.19m
TWI Titan International
0.2x2.2%US$460.92m
PKOH Park-Ohio Holdings
0.3x3.9%US$441.47m
MTW Manitowoc Company
0.2x2.4%US$379.72m
KRNT 7.5xGemiddelde industrie 1.6xNo. of Companies18PS01.22.43.64.86+
17 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: KRNT is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.5 x) vergeleken met het US Machinery -industriegemiddelde ( 1.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KRNT's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KRNT PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio7.5x
Eerlijke PS Verhouding2.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: KRNT is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 7.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KRNT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$31.34
US$29.60
-5.6%
11.6%US$33.00US$25.00n/a5
Nov ’25US$23.03
US$26.20
+13.8%
2.9%US$27.00US$25.00n/a5
Oct ’25US$25.28
US$26.20
+3.6%
2.9%US$27.00US$25.00n/a5
Sep ’25US$18.58
US$23.20
+24.9%
11.0%US$27.00US$20.00n/a5
Aug ’25US$15.48
US$23.40
+51.2%
10.0%US$27.00US$21.00n/a5
Jul ’25US$14.57
US$23.40
+60.6%
10.0%US$27.00US$21.00n/a5
Jun ’25US$14.22
US$23.40
+64.6%
10.0%US$27.00US$21.00n/a5
May ’25US$15.49
US$24.20
+56.2%
8.4%US$27.00US$21.00n/a5
Apr ’25US$17.87
US$24.20
+35.4%
8.4%US$27.00US$21.00n/a5
Mar ’25US$18.20
US$24.20
+33.0%
8.4%US$27.00US$21.00n/a5
Feb ’25US$17.26
US$24.00
+39.0%
8.3%US$27.00US$21.00n/a5
Jan ’25US$19.16
US$24.00
+25.3%
8.3%US$27.00US$21.00n/a5
Dec ’24US$19.02
US$26.17
+37.6%
19.8%US$37.00US$21.00n/a6
Nov ’24US$14.46
US$29.67
+105.2%
14.0%US$37.00US$23.00US$23.036
Oct ’24US$18.91
US$29.67
+56.9%
14.0%US$37.00US$23.00US$25.286
Sep ’24US$22.35
US$29.67
+32.7%
14.0%US$37.00US$23.00US$18.586
Aug ’24US$31.01
US$29.67
-4.3%
16.5%US$37.00US$21.00US$15.486
Jul ’24US$29.37
US$29.67
+1.0%
16.5%US$37.00US$21.00US$14.576
Jun ’24US$22.86
US$28.83
+26.1%
15.9%US$35.00US$21.00US$14.226
May ’24US$18.43
US$30.00
+62.8%
14.4%US$35.00US$23.00US$15.496
Apr ’24US$19.36
US$30.00
+55.0%
14.4%US$35.00US$23.00US$17.876
Mar ’24US$20.08
US$30.00
+49.4%
13.3%US$35.00US$23.00US$18.207
Feb ’24US$26.50
US$35.43
+33.7%
18.7%US$43.00US$25.00US$17.267
Jan ’24US$22.97
US$36.83
+60.4%
16.5%US$43.00US$25.00US$19.166
Dec ’23US$25.34
US$36.83
+45.4%
16.5%US$43.00US$25.00US$19.026
Nov ’23US$26.92
US$51.00
+89.5%
31.9%US$85.00US$32.00US$14.466

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.8%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.9%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

5.5%

1Y

40.3%