Kornit Digital Ltd.

NasdaqGS:KRNT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.4b

Kornit Digital Waardering

Is KRNT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KRNT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$21.59
Fair Value
37.6% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: KRNT ( $29.7 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $21.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KRNT wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KRNT?

Belangrijke metriek: Omdat KRNT verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor KRNT. Deze wordt berekend door KRNT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KRNT's PS Ratio?
PS Verhouding7.1x
VerkoopUS$199.71m
MarktkapitalisatieUS$1.41b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KRNT's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor KRNT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.3x
HLIO Helios Technologies
1.8x4.0%US$1.5b
TNC Tennant
1.3x3.4%US$1.6b
KMT Kennametal
0.9x1.8%US$1.9b
HLMN Hillman Solutions
1.3x5.8%US$2.0b
KRNT Kornit Digital
7.1x10.7%US$1.4b

Price-To-Sales versus peers: KRNT is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KRNT's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Machinery industrie?

21 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HY Hyster-Yale
0.2x-0.6%US$942.12m
WNC Wabash National
0.3x3.9%US$703.36m
TWI Titan International
0.3x1.2%US$474.81m
CYD China Yuchai International
0.1x5.8%US$390.62m
KRNT 7.1xGemiddelde industrie 1.8xNo. of Companies29PS01.63.24.86.48+
21 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: KRNT is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.1 x) vergeleken met het US Machinery -industriegemiddelde ( 1.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KRNT's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KRNT PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio7.1x
Eerlijke PS Verhouding2.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: KRNT is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 7.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KRNT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$29.70
US$32.00
+7.7%
16.7%US$39.00US$25.00n/a6
Jan ’26US$30.95
US$32.00
+3.4%
16.7%US$39.00US$25.00n/a6
Dec ’25US$31.80
US$31.17
-2.0%
15.1%US$39.00US$25.00n/a6
Nov ’25US$23.03
US$26.20
+13.8%
2.9%US$27.00US$25.00n/a5
Oct ’25US$25.28
US$26.20
+3.6%
2.9%US$27.00US$25.00n/a5
Sep ’25US$18.58
US$23.20
+24.9%
11.0%US$27.00US$20.00n/a5
Aug ’25US$15.48
US$23.40
+51.2%
10.0%US$27.00US$21.00n/a5
Jul ’25US$14.57
US$23.40
+60.6%
10.0%US$27.00US$21.00n/a5
Jun ’25US$14.22
US$23.40
+64.6%
10.0%US$27.00US$21.00n/a5
May ’25US$15.49
US$24.20
+56.2%
8.4%US$27.00US$21.00n/a5
Apr ’25US$17.87
US$24.20
+35.4%
8.4%US$27.00US$21.00n/a5
Mar ’25US$18.20
US$24.20
+33.0%
8.4%US$27.00US$21.00n/a5
Feb ’25US$17.26
US$24.00
+39.0%
8.3%US$27.00US$21.00n/a5
Jan ’25US$19.16
US$24.00
+25.3%
8.3%US$27.00US$21.00US$30.955
Dec ’24US$19.02
US$26.17
+37.6%
19.8%US$37.00US$21.00US$31.806
Nov ’24US$14.46
US$29.67
+105.2%
14.0%US$37.00US$23.00US$23.036
Oct ’24US$18.91
US$29.67
+56.9%
14.0%US$37.00US$23.00US$25.286
Sep ’24US$22.35
US$29.67
+32.7%
14.0%US$37.00US$23.00US$18.586
Aug ’24US$31.01
US$29.67
-4.3%
16.5%US$37.00US$21.00US$15.486
Jul ’24US$29.37
US$29.67
+1.0%
16.5%US$37.00US$21.00US$14.576
Jun ’24US$22.86
US$28.83
+26.1%
15.9%US$35.00US$21.00US$14.226
May ’24US$18.43
US$30.00
+62.8%
14.4%US$35.00US$23.00US$15.496
Apr ’24US$19.36
US$30.00
+55.0%
14.4%US$35.00US$23.00US$17.876
Mar ’24US$20.08
US$30.00
+49.4%
13.3%US$35.00US$23.00US$18.207
Feb ’24US$26.50
US$35.43
+33.7%
18.7%US$43.00US$25.00US$17.267
Jan ’24US$22.97
US$36.83
+60.4%
16.5%US$43.00US$25.00US$19.166
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$32.00
Fair Value
7.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/21 19:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Kornit Digital Ltd. wordt gevolgd door 13 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Tavy RosnerBarclays
Robert BurlesonCanaccord Genuity
Troy JensenCantor Fitzgerald & Co.