Hoe verhoudt RKLB's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

RKLB is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 36.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.3 x).

Hoe verhoudt RKLB's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Aerospace & Defense industrie?

RKLB is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 36.2 x) vergeleken met het US Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 2.4 x).

Wat is RKLB's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RKLB is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 36.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 4.5 x).

Wat is de reële prijs van RKLB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

RKLB ( $26.32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $28.81 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

RKLB Overzicht aandelen

Rocket Lab USA, Inc., een ruimtevaartbedrijf, levert lanceerdiensten en oplossingen voor ruimtesystemen voor de ruimtevaart- en defensie-industrie. Meer informatie

RKLB fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	1/6
Toekomstige groei	5/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 8.6% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 51.68% per jaar groeien

Risicoanalyse

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Rocket Lab USA, Inc. Concurrenten

Curtiss-Wright

NYSE:CW

US$13.6b

Textron

NYSE:TXT

US$14.3b

Woodward

NasdaqGS:WWD

US$10.0b

HEICO

NYSE:HEI

US$29.0b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Rocket Lab USA
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$26.32
52 Week Hoogtepunt	US$28.80
52 Week Laag	US$3.47
Bèta	1.97
1 maand verandering	-3.52%
3 maanden verandering	185.16%
1 Jaar Verandering	375.95%
3 jaar verandering	115.74%
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	n/a

Recent nieuws en updates

Estimating The Intrinsic Value Of Rocket Lab USA, Inc. (NASDAQ:RKLB)

Dec 27

Rocket Lab: Is Neutron A Real Threat To Musk's SpaceX?

Dec 10

At US$24.68, Is It Time To Put Rocket Lab USA, Inc. (NASDAQ:RKLB) On Your Watch List?

Dec 09

Recent updates

Estimating The Intrinsic Value Of Rocket Lab USA, Inc. (NASDAQ:RKLB)

Dec 27

Rocket Lab: Is Neutron A Real Threat To Musk's SpaceX?

Dec 10

At US$24.68, Is It Time To Put Rocket Lab USA, Inc. (NASDAQ:RKLB) On Your Watch List?

Dec 09

Why Rocket Lab Is My Best Call Ever

Dec 02

Rocket Lab USA, Inc. (NASDAQ:RKLB) Just Reported And Analysts Have Been Lifting Their Price Targets

Nov 14

Rocket Lab USA, Inc.'s (NASDAQ:RKLB) P/S Is Still On The Mark Following 51% Share Price Bounce

Nov 13

Rocket Lab USA, Inc.'s (NASDAQ:RKLB) 28% Jump Shows Its Popularity With Investors

Sep 26

Rocket Lab Stock: A Winner In Space To Buy

Sep 25

Health Check: How Prudently Does Rocket Lab USA (NASDAQ:RKLB) Use Debt?

Sep 19

Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of Rocket Lab USA, Inc. (NASDAQ:RKLB) After Its Second-Quarter Report

Aug 10

Rocket Lab USA, Inc. (NASDAQ:RKLB) Just Released Its First-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Estimates

May 08

Rocket Lab USA, Inc. (NASDAQ:RKLB) Not Lagging Industry On Growth Or Pricing

Apr 24

Rocket Lab: Under Pressure Because It Is Competitive, Not Because It Is Incapable

Mar 08

Rocket Lab: The Future Is Bright

Jan 22

Rocket Lab USA, Inc.'s (NASDAQ:RKLB) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

Jan 15

Rendement voor aandeelhouders

	RKLB	US Aerospace & Defense	US Markt
7D	2.9%	-0.6%	-1.1%
1Y	375.9%	24.8%	22.4%

Rendement versus industrie: RKLB overtrof de US Aerospace & Defense industrie, die het afgelopen jaar een rendement 24.8 % opleverde.

Rendement versus markt: RKLB overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 22.4 %.

Prijsvolatiliteit

Is RKLB's price volatile compared to industry and market?
RKLB volatility
RKLB Average Weekly Movement	13.8%
Aerospace & Defense Industry Average Movement	6.8%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	17.6%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van RKLB is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 14% ) van RKLB is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen US.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2006	1,650	Peter Beck	www.rocketlabusa.com

Rocket Lab USA, Inc., een ruimtevaartbedrijf, levert lanceerdiensten en oplossingen voor ruimtesystemen voor de ruimtevaart- en defensie-industrie. Het bedrijf levert lanceerdiensten, ruimtevaartuigontwerpdiensten, ruimtevaartuigonderdelen, ruimtevaartuigfabricage en andere ruimtevaartuig- en on-orbit managementoplossingen; en constellatiemanagementdiensten, en ontwerpt en produceert kleine en middelgrote raketten. Het bedrijf ontwerpt, produceert en verkoopt ook Electron, een herbruikbare kleine raket van de orbitale klasse, en de Photon satellietplatforms, en ontwikkelt het Neutron lanceervoertuig van de 8 ton laadvermogenklasse; voert lanceeractiviteiten op afstand uit; en ontwerpt en produceert een reeks componenten en subsystemen voor de Photon familie van ruimtevaartuigen en ruimere commerciële ruimtevaartonderdelen.

Rocket Lab USA, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Rocket Lab USA zich tot de beurswaarde?
RKLB fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$13.61b
Inkomsten(TTM)	-US$188.33m
Inkomsten(TTM)	US$363.82m

36.2x

P/S-verhouding

-69.9x

Koers/Winstverhouding

Is RKLB overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
RKLB resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$363.82m
Kosten van inkomsten	US$268.99m
Brutowinst	US$94.82m
Overige uitgaven	US$283.15m
Inkomsten	-US$188.33m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.38
Brutomarge	26.06%
Nettowinstmarge	-51.76%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	96.1%

Hoe presteerde RKLB op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/30 23:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/30 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Rocket Lab USA, Inc. wordt gevolgd door 17 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Ronald Epstein	BofA Global Research
Andre Madrid	BTIG
Austin Moeller	Canaccord Genuity

RKLB Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Rocket Lab USA, Inc. Concurrenten

NYSE:CW

US$13.6b

NYSE:TXT

US$14.3b

NasdaqGS:WWD

US$10.0b

NYSE:HEI

US$29.0b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Estimating The Intrinsic Value Of Rocket Lab USA, Inc. (NASDAQ:RKLB)

Now 21% undervalued

Independent Director recently sold US$2.4m worth of stock

Rocket Lab: Is Neutron A Real Threat To Musk's SpaceX?

Rocket Lab Usa, Inc. Launches Suborbital Hypersonic Launch

At US$24.68, Is It Time To Put Rocket Lab USA, Inc. (NASDAQ:RKLB) On Your Watch List?

Recent updates

Estimating The Intrinsic Value Of Rocket Lab USA, Inc. (NASDAQ:RKLB)

Now 21% undervalued

Independent Director recently sold US$2.4m worth of stock

Rocket Lab: Is Neutron A Real Threat To Musk's SpaceX?

Rocket Lab Usa, Inc. Launches Suborbital Hypersonic Launch

At US$24.68, Is It Time To Put Rocket Lab USA, Inc. (NASDAQ:RKLB) On Your Watch List?

Independent Director recently sold US$1.2m worth of stock

Rocket Lab USA, Inc. Sets Launch Window to Deploy Synspective Satellite

Now 20% undervalued

Why Rocket Lab Is My Best Call Ever

CFO, Secretary & Treasurer recently sold US$1.5m worth of stock

CFO, Secretary & Treasurer notifies of intention to sell stock

Rocket Lab USA, Inc. Launches Two Missions in Less Than 24 Hours

Independent Director recently sold US$1.0m worth of stock

Independent Director notifies of intention to sell stock

Rocket Lab USA, Inc. (NASDAQ:RKLB) Just Reported And Analysts Have Been Lifting Their Price Targets

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Rocket Lab USA, Inc.'s (NASDAQ:RKLB) P/S Is Still On The Mark Following 51% Share Price Bounce

Rocket Lab USA, Inc. Provides Earnings Guidance for the Fourth Quarter of 2024

Price target increased by 14% to US$8.89

Price target increased by 8.9% to US$8.34

Rocket Lab USA, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Nov 12, 2024

Rocket Lab USA, Inc.'s (NASDAQ:RKLB) 28% Jump Shows Its Popularity With Investors

Rocket Lab Stock: A Winner In Space To Buy

Health Check: How Prudently Does Rocket Lab USA (NASDAQ:RKLB) Use Debt?

Rocket Lab USA, Inc. Appoints Frank Klein as Chief Operations Officer, Effective September 16, 2024

Rocket Lab Sets Launch Date for Second Dedicated Kinéis Mission to Deploy Iot Constellation

CFO, Secretary & Treasurer recently sold US$435k worth of stock

New minor risk - Share price stability

CFO, Secretary & Treasurer notifies of intention to sell stock

Rocket Lab USA, Inc. Appoints Kenneth Possenriede to its Board of Directors

Rocket Lab USA, Inc. Ships Twin Satellites to Launch Site for NASA Mars Mission

No longer forecast to breakeven

No longer forecast to breakeven

Rocket Lab Successfully Completes Latest Launch with Capella Space

Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of Rocket Lab USA, Inc. (NASDAQ:RKLB) After Its Second-Quarter Report

Second quarter 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Rocket Lab USA, Inc Completes Successful First Hot Fire of Archimedes Engine for Neutron Rocket

Rocket Lab USA, Inc. Schedules Next Electron Launch

Rocket Lab USA, Inc.'s (NASDAQ:RKLB) P/S Still Appears To Be Reasonable

Rocket Lab USA, Inc. Introduces Next-Generation Satellite Dispenser

Rocket Lab USA, Inc. Successfully Completes Latest Launch for Synspective

Rocket Lab Completes Integration and Testing of Twin Spacecraft for NASA Mars Mission

Rocket Lab Sets Launch Date for 51st Electron Mission, Prepares to Deploy Latest Satellites in Multi-Launch Contract for Synspective

Rocket Lab USA, Inc. Provides Launch Update

Rocket Lab USA, Inc. Sets Launch Window for Next Capella Space Mission from Launch Complex 1

Rocket Lab USA, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Aug 08, 2024

Rocket Lab: Ticket To Ride The Space Economy Boom

Price target decreased by 8.0% to US$7.29

Rocket Lab Successfully Completes Second Launch for NASA Climate Science Mission

Rocket Lab Sets Date for Second NASA PREFIRE Launch

CFO, Secretary & Treasurer recently sold US$268k worth of stock

Health Check: How Prudently Does Rocket Lab USA (NASDAQ:RKLB) Use Debt?

CFO, Secretary & Treasurer notifies of intention to sell stock

Rocket Lab Successfully Launches First of Two Climate Science Satellites for Nasa

Rocket Lab: Expanding Space Capabilities And Scale Drive Growth

Rocket Lab: Significant Progress On Multiple Fronts

Rocket Lab USA, Inc. (NASDAQ:RKLB) Just Released Its First-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Estimates

Rocket Lab USA, Inc. Provides Earnings Guidance for the Second Quarter of 2024