Mercury Systems, Inc.

NasdaqGS:MRCY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.0b

Mercury Systems Waardering

Is MRCY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MRCY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$29.63
Fair Value
61.8% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MRCY ( $47.95 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $29.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MRCY wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MRCY?

Belangrijke metriek: Omdat MRCY verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor MRCY. Deze wordt berekend door MRCY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MRCY's PS Ratio?
PS Verhouding3.2x
VerkoopUS$887.48m
MarktkapitalisatieUS$3.01b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MRCY's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor MRCY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5x
TGI Triumph Group
1.6x7.6%US$2.0b
HXL Hexcel
2.2x8.0%US$4.1b
KRMN Karman Holdings
15.5x16.4%US$5.4b
SPR Spirit AeroSystems Holdings
0.7x13.3%US$4.2b
MRCY Mercury Systems
3.2x6.1%US$3.0b

Price-To-Sales versus peers: MRCY is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MRCY's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Aerospace & Defense industrie?

8 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VVX V2X
0.4x4.4%US$1.52b
LLAP Terran Orbital
0.4x29.5%US$51.22m
ETCC Environmental Tectonics
0.5xn/aUS$24.65m
SIF SIFCO Industries
0.2xn/aUS$16.90m
MRCY 3.2xGemiddelde industrie 2.2xNo. of Companies9PS0246810+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: MRCY is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.2 x) vergeleken met het US Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 2.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MRCY's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MRCY PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.2x
Eerlijke PS Verhouding1.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: MRCY is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MRCY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$47.95
US$45.88
-4.3%
27.7%US$58.00US$20.00n/a8
May ’26US$50.03
US$45.00
-10.1%
27.3%US$58.00US$20.00n/a8
Apr ’26US$43.49
US$44.50
+2.3%
27.5%US$58.00US$20.00n/a8
Mar ’26US$44.41
US$43.63
-1.8%
26.6%US$58.00US$20.00n/a8
Feb ’26US$41.69
US$35.75
-14.2%
21.1%US$44.00US$20.00n/a8
Jan ’26US$42.00
US$34.25
-18.5%
21.2%US$42.00US$20.00n/a8
Dec ’25US$41.13
US$34.25
-16.7%
21.2%US$42.00US$20.00n/a8
Nov ’25US$33.18
US$31.38
-5.4%
21.4%US$40.00US$20.00n/a8
Oct ’25US$37.89
US$31.38
-17.2%
21.4%US$40.00US$20.00n/a8
Sep ’25US$37.90
US$30.13
-20.5%
22.1%US$40.00US$20.00n/a8
Aug ’25US$34.38
US$25.75
-25.1%
15.6%US$33.00US$20.00n/a8
Jul ’25US$28.35
US$25.75
-9.2%
15.6%US$33.00US$20.00n/a8
Jun ’25US$30.95
US$25.75
-16.8%
15.6%US$33.00US$20.00n/a8
May ’25US$28.66
US$25.50
-11.0%
17.1%US$33.00US$20.00US$50.038
Apr ’25US$29.11
US$25.25
-13.3%
18.0%US$33.00US$20.00US$43.498
Mar ’25US$29.73
US$25.25
-15.1%
18.0%US$33.00US$20.00US$44.418
Feb ’25US$30.70
US$34.88
+13.6%
19.5%US$48.00US$24.00US$41.698
Jan ’25US$36.57
US$37.13
+1.5%
13.2%US$48.00US$30.00US$42.008
Dec ’24US$35.19
US$36.50
+3.7%
14.2%US$48.00US$30.00US$41.138
Nov ’24US$35.89
US$38.43
+7.1%
12.5%US$48.00US$32.00US$33.187
Oct ’24US$37.09
US$36.71
-1.0%
17.5%US$48.00US$25.00US$37.897
Sep ’24US$38.95
US$37.43
-3.9%
17.3%US$48.00US$25.00US$37.907
Aug ’24US$37.94
US$38.83
+2.4%
14.8%US$48.00US$30.00US$34.386
Jul ’24US$34.59
US$39.57
+14.4%
15.0%US$48.00US$30.00US$28.357
Jun ’24US$40.18
US$50.57
+25.9%
10.2%US$58.00US$45.00US$30.957
May ’24US$46.61
US$57.71
+23.8%
9.0%US$69.00US$52.00US$28.667
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$45.88
Fair Value
4.5% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/07 06:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/07 00:00
Inkomsten2025/03/28
Jaarlijkse inkomsten2024/06/28

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Mercury Systems, Inc. wordt gevolgd door 19 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Peter ArmentBaird
Christopher RiegerBerenberg
Michael CiarmoliBoenning & Scattergood, Inc.