Mercury Systems, Inc.

NasdaqGS:MRCY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.4b

Mercury Systems Waardering

Is MRCY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MRCY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MRCY ( $40.94 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $74.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MRCY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MRCY?

Belangrijke metriek: Omdat MRCY verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor MRCY. Deze wordt berekend door MRCY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MRCY's PS Ratio?
PS Verhouding2.8x
VerkoopUS$858.72m
MarktkapitalisatieUS$2.44b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MRCY's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor MRCY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.6x
AIR AAR
1x8.4%US$2.4b
TGI Triumph Group
1.2x7.7%US$1.5b
KAMN Kaman
1.7x3.6%US$1.3b
CDRE Cadre Holdings
2.6x9.2%US$1.4b
MRCY Mercury Systems
2.8x4.3%US$2.4b

Price-To-Sales versus peers: MRCY is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.6 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MRCY's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Aerospace & Defense industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VVX V2X
0.5x4.9%US$1.92b
LLAP Terran Orbital
0.4x29.5%US$51.22m
SIF SIFCO Industries
0.2xn/aUS$24.78m
AIRI Air Industries Group
0.3x8.9%US$15.18m
MRCY 2.8xGemiddelde industrie 2.6xNo. of Companies11PS0246810+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: MRCY is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.8 x) vergeleken met het US Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 2.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MRCY's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MRCY PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.8x
Eerlijke PS Verhouding1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: MRCY is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MRCY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$40.94
US$34.25
-16.3%
21.2%US$42.00US$20.00n/a8
Nov ’25US$33.18
US$31.38
-5.4%
21.4%US$40.00US$20.00n/a8
Oct ’25US$37.89
US$31.38
-17.2%
21.4%US$40.00US$20.00n/a8
Sep ’25US$37.90
US$30.13
-20.5%
22.1%US$40.00US$20.00n/a8
Aug ’25US$34.38
US$25.75
-25.1%
15.6%US$33.00US$20.00n/a8
Jul ’25US$28.35
US$25.75
-9.2%
15.6%US$33.00US$20.00n/a8
Jun ’25US$30.95
US$25.75
-16.8%
15.6%US$33.00US$20.00n/a8
May ’25US$28.66
US$25.50
-11.0%
17.1%US$33.00US$20.00n/a8
Apr ’25US$29.11
US$25.25
-13.3%
18.0%US$33.00US$20.00n/a8
Mar ’25US$29.73
US$25.25
-15.1%
18.0%US$33.00US$20.00n/a8
Feb ’25US$30.70
US$34.88
+13.6%
19.5%US$48.00US$24.00n/a8
Jan ’25US$36.57
US$37.13
+1.5%
13.2%US$48.00US$30.00n/a8
Dec ’24US$35.19
US$36.50
+3.7%
14.2%US$48.00US$30.00n/a8
Nov ’24US$35.89
US$38.43
+7.1%
12.5%US$48.00US$32.00US$33.187
Oct ’24US$37.09
US$36.71
-1.0%
17.5%US$48.00US$25.00US$37.897
Sep ’24US$38.95
US$37.43
-3.9%
17.3%US$48.00US$25.00US$37.907
Aug ’24US$37.94
US$38.83
+2.4%
14.8%US$48.00US$30.00US$34.386
Jul ’24US$34.59
US$39.57
+14.4%
15.0%US$48.00US$30.00US$28.357
Jun ’24US$40.18
US$50.57
+25.9%
10.2%US$58.00US$45.00US$30.957
May ’24US$46.61
US$57.71
+23.8%
9.0%US$69.00US$52.00US$28.667
Apr ’24US$51.12
US$57.00
+11.5%
9.2%US$69.00US$52.00US$29.118
Mar ’24US$53.31
US$57.00
+6.9%
9.2%US$69.00US$52.00US$29.738
Feb ’24US$56.19
US$55.44
-1.3%
10.8%US$69.00US$48.00US$30.709
Jan ’24US$44.74
US$55.56
+24.2%
9.8%US$69.00US$48.00US$36.579
Dec ’23US$51.52
US$56.33
+9.3%
11.8%US$69.00US$48.00US$35.199
Nov ’23US$48.63
US$56.22
+15.6%
13.0%US$69.00US$43.00US$35.899

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.7%

1Y

5.3%

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.2%

1Y

8.3%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

3.8%

1Y

39.7%