Hoe verhoudt MRCY's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

MRCY is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.8 x).

Hoe verhoudt MRCY's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Aerospace & Defense industrie?

MRCY is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.9 x) vergeleken met het US Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 2.4 x).

Wat is MRCY's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MRCY is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1 x).

Wat is de reële prijs van MRCY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

MRCY ( $42 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $73.08 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

MRCY Overzicht aandelen

Mercury Systems, Inc. is een technologiebedrijf dat onderdelen, producten, modules en subsystemen produceert en verkoopt voor hoofdaannemers van defensie, de VS en andere landen. Meer informatie

MRCY fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 42.5% onder onze schatting van de reële waarde

Risicoanalyse

Geen risico's gedetecteerd voor MRCY uit onze risicocontroles.

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Mercury Systems, Inc. Concurrenten

AAR

NYSE:AIR

US$2.1b

Triumph Group

NYSE:TGI

US$1.5b

Kaman

NYSE:KAMN

US$1.3b

Kratos Defense & Security Solutions

NasdaqGS:KTOS

US$4.0b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Mercury Systems
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$42.00
52 Week Hoogtepunt	US$44.63
52 Week Laag	US$25.31
Bèta	0.79
1 maand verandering	2.12%
3 maanden verandering	10.85%
1 Jaar Verandering	14.85%
3 jaar verandering	-26.04%
5 jaar verandering	-42.35%
Verandering sinds IPO	700.00%

Recent nieuws en updates

Mercury Systems, Inc.'s (NASDAQ:MRCY) Intrinsic Value Is Potentially 91% Above Its Share Price

Dec 19

Mercury Systems Stock: Still A Hold After 25% Post-Earnings Surge

Nov 11

Recent updates

Mercury Systems, Inc.'s (NASDAQ:MRCY) Intrinsic Value Is Potentially 91% Above Its Share Price

Dec 19

Mercury Systems, Inc. (NASDAQ:MRCY) Just Released Its Third-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Estimates

May 10

Mercury Systems: A Troubling Year Shows In The Earnings Results

May 09

Would Mercury Systems (NASDAQ:MRCY) Be Better Off With Less Debt?

Jan 04

A Look At The Intrinsic Value Of Mercury Systems, Inc. (NASDAQ:MRCY)

Nov 12

Should You Investigate Mercury Systems, Inc. (NASDAQ:MRCY) At US$36.06?

Oct 24

Mercury Systems (NASDAQ:MRCY) Is Making Moderate Use Of Debt

Oct 03

Is Mercury Systems, Inc. (NASDAQ:MRCY) Trading At A 39% Discount?

Jul 18

Is There Now An Opportunity In Mercury Systems, Inc. (NASDAQ:MRCY)?

Jul 03

Does Mercury Systems (NASDAQ:MRCY) Have A Healthy Balance Sheet?

May 29

There Are Reasons To Feel Uneasy About Mercury Systems' (NASDAQ:MRCY) Returns On Capital

May 08

A Look At The Fair Value Of Mercury Systems, Inc. (NASDAQ:MRCY)

Apr 17

When Should You Buy Mercury Systems, Inc. (NASDAQ:MRCY)?

Mar 31

We Think Mercury Systems (NASDAQ:MRCY) Is Taking Some Risk With Its Debt

Feb 06

Mercury Systems (NASDAQ:MRCY) Could Be Struggling To Allocate Capital

Jan 19

Rendement voor aandeelhouders

	MRCY	US Aerospace & Defense	US Markt
7D	4.2%	-0.6%	-1.1%
1Y	14.8%	24.8%	22.4%

Rendement versus industrie: MRCY presteerde slechter dan de US Aerospace & Defense -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 24.8 % opleverde.

Rendement versus markt: MRCY presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 22.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is MRCY's price volatile compared to industry and market?
MRCY volatility
MRCY Average Weekly Movement	7.9%
Aerospace & Defense Industry Average Movement	6.8%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	17.6%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: MRCY heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 8% ) van MRCY is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1981	2,369	Bill Ballhaus	www.mrcy.com

Mercury Systems, Inc. is een technologiebedrijf dat onderdelen, producten, modules en subsystemen produceert en verkoopt voor hoofdaannemers van defensie, de Amerikaanse overheid en original equipment manufacturers commerciële lucht- en ruimtevaartbedrijven. in de Verenigde Staten, Europa en Azië-Pacific. De producten en oplossingen worden ingezet in ongeveer 300 programma's bij 25 defensieaannemers en commerciële luchtvaartklanten.

Mercury Systems, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Mercury Systems zich tot de beurswaarde?
MRCY fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$2.50b
Inkomsten(TTM)	-US$118.46m
Inkomsten(TTM)	US$858.72m

2.9x

P/S-verhouding

-21.1x

Koers/Winstverhouding

Is MRCY overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
MRCY resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$858.72m
Kosten van inkomsten	US$661.55m
Brutowinst	US$197.16m
Overige uitgaven	US$315.62m
Inkomsten	-US$118.46m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 27, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-1.99
Brutomarge	22.96%
Nettowinstmarge	-13.79%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	41.2%

Hoe presteerde MRCY op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/30 09:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/30 00:00
Inkomsten	2024/09/27
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/28

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Mercury Systems, Inc. wordt gevolgd door 20 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Peter Arment	Baird
Christopher Rieger	Berenberg
Michael Ciarmoli	Boenning & Scattergood, Inc.

MRCY Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Mercury Systems, Inc. Concurrenten

NYSE:AIR

US$2.1b

NYSE:TGI

US$1.5b

NYSE:KAMN

US$1.3b

NasdaqGS:KTOS

US$4.0b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Mercury Systems, Inc.'s (NASDAQ:MRCY) Intrinsic Value Is Potentially 91% Above Its Share Price

Mercury Systems, Inc. Introduces Digital Signal Processing Products Powered by Altera's Newest Agilex 9 FPGAs

Consensus EPS estimates upgraded to US$0.86 loss

Price target increased by 9.2% to US$34.25

Mercury Systems Stock: Still A Hold After 25% Post-Earnings Surge

First quarter 2025 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Recent updates

Mercury Systems, Inc.'s (NASDAQ:MRCY) Intrinsic Value Is Potentially 91% Above Its Share Price

Mercury Systems, Inc. Introduces Digital Signal Processing Products Powered by Altera's Newest Agilex 9 FPGAs

Consensus EPS estimates upgraded to US$0.86 loss

Price target increased by 9.2% to US$34.25

Mercury Systems Stock: Still A Hold After 25% Post-Earnings Surge

First quarter 2025 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Here's Why Mercury Systems (NASDAQ:MRCY) Can Afford Some Debt

Mercury Systems, Inc. to Report Q1, 2025 Results on Nov 05, 2024

The Price Is Right For Mercury Systems, Inc. (NASDAQ:MRCY)

Mercury Systems, Inc., Annual General Meeting, Oct 23, 2024

Is Mercury Systems, Inc. (NASDAQ:MRCY) Trading At A 38% Discount?

Executive VP recently sold US$265k worth of stock

Executive VP notifies of intention to sell stock

Consensus EPS estimates fall by 17%

Mercury Systems: Why Did The Stock Surge 17%?

New minor risk - Shareholder dilution

Price target increased by 15% to US$29.25

Mercury Systems, Inc. Appoints Brad Whittington as Senior Vice President of Engineering

Mercury Systems, Inc. to Report Q4, 2024 Results on Aug 13, 2024

Mercury Systems, Inc.(NasdaqGS:MRCY) dropped from Russell 1000 Value Index

Fewer Investors Than Expected Jumping On Mercury Systems, Inc. (NASDAQ:MRCY)

Mercury Systems, Inc. Announces the Appointment of Tod Brindlinger as Senior Vice President of Operations

Is Mercury Systems, Inc. (NASDAQ:MRCY) Trading At A 37% Discount?

Consensus EPS estimates fall by 14%

Mercury Systems, Inc. (NASDAQ:MRCY) Just Released Its Third-Quarter Results And Analysts Are Updating Their Estimates

Mercury Systems: A Troubling Year Shows In The Earnings Results

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Mercury Systems, Inc. Provides Earnings Guidance for the Full Fiscal Year 2024

High number of new directors

Mercury Systems, Inc. to Report Q3, 2024 Results on May 07, 2024

Mercury Announces Early Access Program for New Direct Rf Multi-Chip Module Powered by Amd Versal Adaptive Socs

Mercury Systems, Inc. Announces Executive Changes

Mercury Systems, Inc. Provides Earnings Guidance for the Year 2024

Bronstein, Gewirtz & Grossman LLC Files Class Action Lawsuit Against Mercury Systems, Inc

Mercury Systems, Inc. Announces Executive Changes

Mercury Introduces Direct RF System-On-Module Powered by Intel Agilex FPGA

Mercury Systems, Inc. Announces Executive Changes

Mercury Systems, Inc. Simplifies Its Organizational Structure to Align with Strategy

Mercury Systems, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Feb 06, 2024

Consensus EPS estimates upgraded to US$0.23 loss

Would Mercury Systems (NASDAQ:MRCY) Be Better Off With Less Debt?

Bragar Eagel & Squire, P.C. Files Class Action Lawsuit Against Mercury Systems, Inc

Mercury Systems, Inc. Announces Mission Systems Leadership Transition

Independent Director recently bought US$1.2m worth of stock

Consensus EPS estimates fall by 289%

A Look At The Intrinsic Value Of Mercury Systems, Inc. (NASDAQ:MRCY)

Mercury Systems, Inc. Provides Earnings Guidance for the Second Quarter and Fiscal Year 2024

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Should You Investigate Mercury Systems, Inc. (NASDAQ:MRCY) At US$36.06?

Mercury Systems, Inc. to Report Q1, 2024 Results on Nov 07, 2023

Mercury to Bring Raytheon’s Advanced Cyber Resiliency and Intrusion Detection Tools to the Mercury Processing Platform

Mercury Systems (NASDAQ:MRCY) Is Making Moderate Use Of Debt

New minor risk - Shareholder dilution

Mercury Systems, Inc. Introduces the First Space-Qualified FPGA Processing Board Powered by AMD Xilinx Versal Technology

Mercury Systems, Inc. Announces the Availability of Its JDAR Type-1 Encryptor Module, Which Protects U.S. Government Classified and Sensitive Data

President recently bought US$1.5m worth of stock

Mercury Systems, Inc. Provides Earnings Guidance for the Full Fiscal Year 2024

Full year 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Mercury Systems, Inc. Introduces the Industry's First Open Blade Server Architecture for Defense Systems