Bank of Georgia Group PLC

OTCPK:BDGS.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.6b

Bank of Georgia Group Waardering

Is BDGS.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BDGS.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BDGS.F ( $63 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $179.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BDGS.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BDGS.F?

Belangrijke metriek: Omdat BDGS.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BDGS.F. Deze wordt berekend door BDGS.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BDGS.F's PE Ratio?
PE-verhouding3x
InkomstenGEL 2.31b
MarktkapitalisatieGEL 7.05b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BDGS.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BDGS.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13x
INTR Inter & Co
15.5x36.0%US$2.0b
NTB Bank of N.T. Butterfield & Son
8x-7.1%US$1.7b
CMA Comerica
17.8x10.8%US$9.5b
BAP Credicorp
10.6x11.6%US$14.7b
BDGS.F Bank of Georgia Group
3x-3.2%US$2.0b

Price-To-Earnings versus peers: BDGS.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BDGS.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
BDGS.F 3.0xGemiddelde industrie 13.3xNo. of Companies92PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BDGS.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 13.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BDGS.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BDGS.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { BDGS.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BDGS.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$74.01
0%
15.7%US$92.11US$57.80n/a5
Nov ’25n/a
US$75.38
0%
13.4%US$88.87US$59.91n/a5
Oct ’25n/a
US$75.38
0%
13.4%US$88.87US$59.91n/a5
Sep ’25n/a
US$75.38
0%
13.4%US$88.87US$59.91n/a5
Aug ’25n/a
US$73.07
0%
13.1%US$86.75US$58.48n/a5
Jul ’25n/a
US$71.89
0%
14.3%US$85.37US$54.01n/a5
Jun ’25n/a
US$72.20
0%
14.3%US$85.74US$54.24n/a5
May ’25US$67.25
US$77.33
+15.0%
23.8%US$112.91US$52.75n/a6
Apr ’25n/a
US$78.59
0%
24.2%US$115.36US$53.89n/a6
Mar ’25US$57.25
US$73.85
+29.0%
23.5%US$104.92US$53.94n/a6
Feb ’25n/a
US$68.00
0%
29.9%US$104.87US$49.25n/a5
Jan ’25n/a
US$68.00
0%
29.9%US$104.87US$49.25n/a5
Dec ’24n/a
US$66.11
0%
28.1%US$103.87US$48.78n/a6
Nov ’24n/a
US$62.26
0%
23.6%US$85.97US$47.27n/a5
Oct ’24US$41.92
US$65.84
+57.1%
22.7%US$90.21US$49.60n/a5
Sep ’24n/a
US$65.84
0%
22.7%US$90.21US$49.60n/a5
Aug ’24n/a
US$51.34
0%
34.0%US$83.06US$26.95n/a6
Jul ’24n/a
US$51.34
0%
34.0%US$83.06US$26.95n/a6
Jun ’24n/a
US$49.61
0%
33.1%US$78.90US$26.20n/a6
May ’24n/a
US$47.62
0%
30.5%US$71.84US$26.48US$67.256
Apr ’24n/a
US$44.40
0%
29.6%US$68.70US$25.32n/a6
Mar ’24US$33.50
US$44.40
+32.5%
29.6%US$68.70US$25.32US$57.256
Feb ’24n/a
US$42.74
0%
24.3%US$58.89US$26.14n/a6
Jan ’24n/a
US$39.55
0%
33.2%US$58.55US$21.08n/a6
Dec ’23n/a
US$37.55
0%
35.7%US$57.79US$20.81n/a6
Nov ’23n/a
US$29.75
0%
29.2%US$46.48US$19.83n/a6

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

National Bank of Greece

€6.1b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.05

7D

-2.5%

1Y

4.4%

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$389.1b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$6.75

7D

-4.6%

1Y

-28.4%

Crédit Agricole

€38.5b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

CRAR.F

€12.96

7D

-8.3%

1Y

-1.7%