Inter & Co, Inc.

NasdaqGS:INTR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.6b

Inter & Co Waardering

Is INTR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van INTR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: INTR ( $6.03 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $0.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: INTR wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor INTR?

Belangrijke metriek: Omdat INTR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor INTR. Deze wordt berekend door INTR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is INTR's PE Ratio?
PE-verhouding19.6x
InkomstenR$782.84m
MarktkapitalisatieR$15.24b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt INTR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor INTR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12x
NTB Bank of N.T. Butterfield & Son
7.9x-7.1%US$1.7b
CMA Comerica
16.8x10.9%US$9.1b
BAP Credicorp
11.2x11.9%US$15.3b
FCNC.A First Citizens BancShares
12.1x-7.9%US$30.4b
INTR Inter & Co
19.6x36.0%US$2.6b

Price-To-Earnings versus peers: INTR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt INTR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
INTR 19.6xGemiddelde industrie 12.8xNo. of Companies79PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: INTR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.6 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 12.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is INTR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

INTR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.6x
Eerlijke PE Verhouding21.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: INTR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten INTR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$6.03
US$7.80
+29.3%
21.8%US$10.00US$4.00n/a9
Nov ’25US$6.19
US$7.80
+25.9%
21.8%US$10.00US$4.00n/a9
Oct ’25US$6.54
US$7.68
+17.5%
21.9%US$10.00US$4.00n/a9
Sep ’25US$7.35
US$7.63
+3.8%
21.2%US$10.00US$4.00n/a9
Aug ’25US$6.44
US$6.90
+7.1%
17.6%US$8.00US$4.00n/a9
Jul ’25US$5.97
US$6.70
+12.2%
17.8%US$8.00US$4.00n/a8
Jun ’25US$6.08
US$6.04
-0.7%
21.7%US$8.00US$4.00n/a9
May ’25US$5.05
US$5.66
+12.0%
19.4%US$6.80US$3.60n/a9
Apr ’25US$5.76
US$5.69
-1.2%
18.4%US$6.80US$3.60n/a10
Mar ’25US$5.92
US$5.69
-3.8%
18.4%US$6.80US$3.60n/a10
Feb ’25US$5.11
US$5.59
+9.5%
19.6%US$6.40US$3.20n/a8
Jan ’25US$5.56
US$5.14
-7.5%
21.3%US$6.26US$2.80n/a8
Dec ’24US$4.98
US$5.14
+3.3%
21.3%US$6.26US$2.80n/a8
Nov ’24US$4.58
US$4.65
+1.6%
22.7%US$6.00US$2.50US$6.198
Oct ’24US$4.00
US$3.73
-6.8%
30.8%US$5.50US$2.50US$6.548
Sep ’24US$4.07
US$3.67
-9.7%
30.1%US$5.50US$2.50US$7.358
Aug ’24US$3.93
US$3.40
-13.5%
24.4%US$4.50US$2.50US$6.448
Jul ’24US$3.13
US$3.34
+6.6%
23.0%US$4.50US$2.50US$5.978
Jun ’24US$2.81
US$3.74
+33.2%
42.2%US$8.00US$2.50US$6.0810
May ’24US$1.76
US$3.71
+110.9%
42.6%US$8.00US$2.50US$5.0510
Apr ’24US$1.70
US$3.87
+127.7%
39.6%US$8.00US$2.50US$5.7610
Mar ’24US$2.00
US$4.63
+131.7%
34.5%US$8.00US$2.50US$5.9211
Feb ’24US$2.50
US$4.63
+85.4%
34.5%US$8.00US$2.50US$5.1111
Jan ’24US$2.37
US$4.77
+101.4%
35.2%US$8.00US$2.16US$5.5611
Dec ’23US$2.33
US$5.65
+142.7%
28.6%US$8.00US$2.16US$4.9811
Nov ’23US$2.97
US$5.74
+93.1%
27.9%US$8.00US$2.16US$4.5811

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

BNP Paribas

€68.2b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€63.71

7D

-1.5%

1Y

3.5%

Intesa Sanpaolo

€66.8b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€4.01

7D

-2.9%

1Y

42.8%

National Bank of Greece

€6.3b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.30

7D

-8.8%

1Y

8.1%