Bank of N.T. Butterfield & Son Waardering
Is NTB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van NTB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: NTB ( $37.51 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $118.65 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: NTB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NTB?
Belangrijke metriek: Omdat NTB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is NTB's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 7.9x |
| Inkomsten | US$210.28m |
| Marktkapitalisatie | US$1.67b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | -1.1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt NTB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 40.8x | ||
INTR Inter & Co | 19.6x | 36.0% | US$2.6b |
CMA Comerica | 16.8x | 10.9% | US$9.1b |
FNBT FineMark Holdings | 115.8x | n/a | US$327.9m |
BAP Credicorp | 11.2x | 11.9% | US$15.3b |
NTB Bank of N.T. Butterfield & Son | 7.9x | -7.1% | US$1.7b |
Price-To-Earnings versus peers: NTB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (40.8x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt NTB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?
| 4 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
FRCB First Republic Bank | 0.02x | n/a | US$27.98m |
BKGM BankGuam Holding | 1x | n/a | US$18.48m |
SBNY Signature Bank | 0.002x | n/a | US$2.18m |
BCBH.F Caribbean Investment Holdings | 0.00001x | n/a | US$132.00 |
| 4 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: NTB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.9 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 12.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is NTB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 7.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | 10.5x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NTB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$37.51 | US$42.00 +12.0% | 1.7% | US$43.00 | US$41.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$36.75 | US$42.00 +14.3% | 1.7% | US$43.00 | US$41.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$36.18 | US$42.00 +16.1% | 1.7% | US$43.00 | US$41.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$38.25 | US$42.75 +11.8% | 1.9% | US$44.00 | US$42.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$36.67 | US$42.75 +16.6% | 1.9% | US$44.00 | US$42.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$34.84 | US$37.80 +8.5% | 5.4% | US$40.00 | US$35.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$34.07 | US$37.80 +10.9% | 5.4% | US$40.00 | US$35.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$34.39 | US$37.80 +9.9% | 5.4% | US$40.00 | US$35.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$31.78 | US$35.20 +10.8% | 7.5% | US$40.00 | US$32.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$29.77 | US$35.20 +18.2% | 7.5% | US$40.00 | US$32.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$30.06 | US$35.80 +19.1% | 11.5% | US$41.00 | US$29.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$32.01 | US$35.00 +9.3% | 13.0% | US$41.00 | US$29.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$28.95 | US$33.60 +16.1% | 13.8% | US$41.00 | US$29.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$25.30 | US$33.60 +32.8% | 13.8% | US$41.00 | US$29.00 | US$36.75 | 5 |
| Oct ’24 | US$27.08 | US$38.20 +41.1% | 8.0% | US$42.00 | US$33.00 | US$36.18 | 5 |
| Sep ’24 | US$29.40 | US$38.20 +29.9% | 8.0% | US$42.00 | US$33.00 | US$38.25 | 5 |
| Aug ’24 | US$30.83 | US$38.00 +23.3% | 9.0% | US$42.00 | US$32.00 | US$36.67 | 5 |
| Jul ’24 | US$27.36 | US$37.80 +38.2% | 11.8% | US$45.00 | US$32.00 | US$34.84 | 5 |
| Jun ’24 | US$25.90 | US$37.60 +45.2% | 12.0% | US$45.00 | US$32.00 | US$34.07 | 5 |
| May ’24 | US$25.87 | US$37.60 +45.3% | 12.0% | US$45.00 | US$32.00 | US$34.39 | 5 |
| Apr ’24 | US$27.00 | US$42.80 +58.5% | 10.8% | US$48.00 | US$36.00 | US$31.78 | 5 |
| Mar ’24 | US$36.05 | US$43.60 +20.9% | 8.3% | US$48.00 | US$40.00 | US$29.77 | 5 |
| Feb ’24 | US$32.33 | US$39.60 +22.5% | 11.2% | US$48.00 | US$36.00 | US$30.06 | 5 |
| Jan ’24 | US$29.81 | US$41.60 +39.6% | 11.1% | US$48.00 | US$36.00 | US$32.01 | 5 |
| Dec ’23 | US$34.52 | US$42.60 +23.4% | 8.9% | US$48.00 | US$38.00 | US$28.95 | 5 |
| Nov ’23 | US$34.41 | US$42.40 +23.2% | 10.9% | US$48.00 | US$38.00 | US$25.30 | 5 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
BNP Paribas
€68.2b
Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
BNPQ.F
€63.71
7D
-1.5%
1Y
3.5%
Intesa Sanpaolo
€66.8b
Provides various financial products and services primarily in Italy.
IITS.F
€4.01
7D
-2.9%
1Y
42.8%
National Bank of Greece
€6.3b
Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.
NBGI.F
€7.30
7D
-8.8%
1Y
8.1%