Comerica Incorporated

NYSE:CMA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$9.3b

Comerica Waardering

Is CMA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CMA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CMA ( $71.09 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $106.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CMA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CMA?

Belangrijke metriek: Omdat CMA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CMA. Deze wordt berekend door CMA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CMA's PE Ratio?
PE-verhouding17.5x
InkomstenUS$535.00m
MarktkapitalisatieUS$9.35b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CMA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CMA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.3x
BAP Credicorp
11.4x11.8%US$15.7b
FITB Fifth Third Bancorp
15.5x8.1%US$32.1b
NTB Bank of N.T. Butterfield & Son
8.1x-7.1%US$1.7b
INTR Inter & Co
18.3x36.0%US$2.5b
CMA Comerica
17.5x10.9%US$9.3b

Price-To-Earnings versus peers: CMA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CMA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CMA 17.5xGemiddelde industrie 13.1xNo. of Companies91PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CMA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 13.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CMA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CMA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.5x
Eerlijke PE Verhouding15.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CMA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CMA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$71.09
US$68.11
-4.2%
8.9%US$80.00US$57.00n/a21
Nov ’25US$62.89
US$66.06
+5.0%
10.3%US$80.00US$51.00n/a22
Oct ’25US$58.33
US$58.65
+0.6%
11.7%US$75.00US$43.00n/a22
Sep ’25US$57.11
US$55.45
-2.9%
9.0%US$65.00US$43.00n/a23
Aug ’25US$52.88
US$54.80
+3.6%
8.9%US$65.00US$43.00n/a23
Jul ’25US$50.80
US$57.00
+12.2%
10.2%US$73.00US$46.00n/a21
Jun ’25US$51.24
US$59.95
+17.0%
9.8%US$73.00US$48.00n/a21
May ’25US$51.21
US$60.33
+17.8%
9.1%US$73.00US$52.00n/a21
Apr ’25US$54.11
US$60.80
+12.4%
9.0%US$73.00US$52.00n/a20
Mar ’25US$49.59
US$60.70
+22.4%
9.6%US$73.00US$52.00n/a20
Feb ’25US$51.06
US$60.60
+18.7%
10.9%US$73.00US$45.00n/a20
Jan ’25US$55.81
US$53.78
-3.6%
15.7%US$73.00US$42.00n/a22
Dec ’24US$48.20
US$49.59
+2.9%
15.8%US$73.00US$42.00n/a22
Nov ’24US$39.46
US$49.50
+25.4%
15.9%US$73.00US$42.00US$62.8922
Oct ’24US$41.55
US$55.95
+34.7%
14.5%US$75.00US$45.00US$58.3322
Sep ’24US$48.70
US$58.36
+19.8%
11.4%US$75.00US$45.00US$57.1122
Aug ’24US$52.57
US$57.86
+10.1%
12.4%US$76.00US$45.00US$52.8822
Jul ’24US$42.36
US$55.28
+30.5%
16.4%US$80.00US$42.00US$50.8022
Jun ’24US$38.18
US$57.96
+51.8%
17.3%US$80.10US$42.00US$51.2422
May ’24US$42.50
US$58.27
+37.1%
16.8%US$80.10US$45.00US$51.2123
Apr ’24US$43.42
US$74.13
+70.7%
17.0%US$95.00US$50.00US$54.1123
Mar ’24US$70.68
US$81.96
+16.0%
6.3%US$95.00US$72.00US$49.5922
Feb ’24US$74.35
US$81.05
+9.0%
6.5%US$95.00US$72.00US$51.0622
Jan ’24US$66.85
US$81.99
+22.6%
6.6%US$95.00US$72.00US$55.8122
Dec ’23US$71.61
US$84.89
+18.5%
8.5%US$105.00US$75.75US$48.2021
Nov ’23US$70.33
US$83.96
+19.4%
11.0%US$105.00US$58.18US$39.4620

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

UniCredit

€58.7b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€40.17

7D

-6.7%

1Y

45.7%

National Bank of Greece

€6.3b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.23

7D

-3.6%

1Y

7.0%

Intesa Sanpaolo

€64.6b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€3.67

7D

-10.4%

1Y

29.0%