Comerica Incorporated

NYSE:CMA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$11.1b

Comerica Waardering

Is CMA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CMA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CMA ( $88.65 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $81.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CMA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CMA?

Belangrijke metriek: Omdat CMA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CMA. Deze wordt berekend door CMA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CMA's PE Ratio?
PE-verhouding16.4x
InkomstenUS$690.00m
MarktkapitalisatieUS$11.10b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CMA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CMA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.5x
KEY KeyCorp
24.4x28.12%US$22.4b
BAP Credicorp
11.8x11.38%US$22.8b
FITB Fifth Third Bancorp
14x29.18%US$30.9b
FCNC.A First Citizens BancShares
11.8x0.61%US$26.3b
CMA Comerica
16.4x0.99%US$11.1b

Price-To-Earnings versus peers: CMA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CMA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
OCNB Oconomowoc Bancshares
0.7xn/aUS$10.72m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CMA 16.4xGemiddelde industrie 11.8xNo. of Companies124PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CMA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.4 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 11.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CMA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CMA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.4x
Eerlijke PE Verhouding12.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CMA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CMA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$88.65
US$82.67
-6.75%
11.05%US$99.00US$66.00n/a18
Dec ’26US$80.94
US$81.33
+0.49%
10.20%US$97.00US$66.00n/a18
Nov ’26US$76.50
US$80.56
+5.30%
10.87%US$97.00US$66.00n/a18
Oct ’26US$69.09
US$69.00
-0.13%
7.52%US$76.00US$56.00n/a22
Sep ’26US$70.58
US$66.65
-5.57%
7.79%US$75.00US$56.00n/a20
Aug ’26US$66.61
US$65.50
-1.67%
9.56%US$75.00US$50.00n/a20
Jul ’26US$60.93
US$60.45
-0.79%
9.51%US$75.00US$47.00n/a20
Jun ’26US$57.09
US$58.90
+3.17%
10.98%US$75.00US$47.00n/a20
May ’26US$54.46
US$59.26
+8.82%
10.27%US$75.00US$50.00n/a19
Apr ’26US$58.20
US$66.60
+14.43%
10.09%US$80.00US$54.00n/a20
Mar ’26US$64.33
US$69.10
+7.41%
8.81%US$80.00US$59.00n/a20
Feb ’26US$67.32
US$68.60
+1.90%
8.30%US$80.00US$59.00n/a20
Jan ’26US$61.85
US$71.52
+15.63%
11.00%US$85.00US$57.00US$86.9320
Dec ’25US$72.25
US$68.78
-4.81%
10.25%US$85.00US$57.00US$80.9421
Nov ’25US$62.89
US$66.06
+5.04%
10.27%US$80.00US$51.00US$76.5022
Oct ’25US$58.33
US$58.65
+0.55%
11.66%US$75.00US$43.00US$69.0922
Sep ’25US$57.11
US$55.45
-2.91%
9.04%US$65.00US$43.00US$70.5823
Aug ’25US$52.88
US$54.80
+3.63%
8.89%US$65.00US$43.00US$66.6123
Jul ’25US$50.80
US$57.00
+12.20%
10.23%US$73.00US$46.00US$60.9321
Jun ’25US$51.24
US$59.95
+17.00%
9.80%US$73.00US$48.00US$57.0921
May ’25US$51.21
US$60.33
+17.82%
9.05%US$73.00US$52.00US$54.4621
Apr ’25US$54.11
US$60.80
+12.36%
8.96%US$73.00US$52.00US$58.2020
Mar ’25US$49.59
US$60.70
+22.40%
9.61%US$73.00US$52.00US$64.3320
Feb ’25US$51.06
US$60.60
+18.68%
10.85%US$73.00US$45.00US$67.3220
Jan ’25US$55.81
US$53.78
-3.64%
15.72%US$73.00US$42.00US$61.8522
US$82.67
Fair Value
7.2% overgewaardeerd intrinsieke korting
18
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/02 00:26
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/02 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Comerica Incorporated wordt gevolgd door 45 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kevin HealArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays