KeyCorp

NYSE:KEY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$25.6b

KeyCorp Waardering

Is KEY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van KEY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: KEY ( $23.21 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $37.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KEY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KEY?

Belangrijke metriek: Omdat KEY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KEY. Deze wordt berekend door KEY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KEY's PE Ratio?
PE-verhouding15.2x
InkomstenUS$1.69b
MarktkapitalisatieUS$25.59b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KEY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KEY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.5x
BAP Credicorp
14.6x11.56%US$28.0b
FITB Fifth Third Bancorp
15.3x17.17%US$36.4b
HSNG.F Hang Seng Bank
16.1x5.69%US$29.6b
FCNC.A First Citizens BancShares
12.1x2.41%US$25.7b
KEY KeyCorp
15.2x11.32%US$25.6b

Price-To-Earnings versus peers: KEY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.6 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KEY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
OCNB Oconomowoc Bancshares
0.7xn/aUS$10.72m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
KEY 15.2xGemiddelde industrie 12.0xNo. of Companies99PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KEY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.2 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 12 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KEY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KEY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.2x
Eerlijke PE Verhouding15x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KEY is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 15.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KEY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$23.21
US$24.33
+4.84%
18.44%US$43.00US$19.00n/a21
Feb ’27US$21.52
US$24.29
+12.85%
18.42%US$43.00US$19.00n/a21
Jan ’27US$20.64
US$22.80
+10.44%
21.38%US$43.00US$18.00n/a21
Dec ’26US$18.62
US$21.56
+15.77%
23.35%US$43.00US$18.00n/a21
Nov ’26US$17.59
US$21.51
+22.28%
23.53%US$43.00US$18.00n/a21
Oct ’26US$18.51
US$21.62
+16.82%
22.51%US$43.00US$18.00n/a22
Sep ’26US$19.36
US$21.17
+9.34%
23.16%US$43.00US$18.00n/a22
Aug ’26US$17.65
US$21.21
+20.19%
23.04%US$43.00US$18.00n/a22
Jul ’26US$17.87
US$19.24
+7.67%
27.21%US$43.00US$15.50n/a23
Jun ’26US$15.86
US$18.90
+19.17%
28.60%US$43.00US$15.50n/a22
May ’26US$14.99
US$18.87
+25.85%
30.13%US$43.00US$15.50n/a20
Apr ’26US$15.80
US$20.16
+27.58%
25.81%US$43.00US$18.00n/a21
Mar ’26US$17.32
US$20.97
+21.05%
24.28%US$43.00US$18.00n/a21
Feb ’26US$17.98
US$21.04
+17.02%
24.68%US$43.00US$18.00US$21.5220
Jan ’26US$17.14
US$21.36
+24.65%
26.79%US$43.00US$17.00US$20.6417
Dec ’25US$19.48
US$20.89
+7.26%
27.69%US$43.00US$17.00US$18.6217
Nov ’25US$17.19
US$20.22
+17.61%
28.69%US$43.00US$16.50US$17.5917
Oct ’25US$16.24
US$19.59
+20.62%
30.47%US$43.00US$16.00US$18.5117
Sep ’25US$17.06
US$19.28
+13.00%
30.52%US$43.00US$16.00US$19.3618
Aug ’25US$15.22
US$18.70
+22.86%
30.24%US$43.00US$16.00US$17.6520
Jul ’25US$14.22
US$17.73
+24.71%
32.90%US$43.00US$12.41US$17.8721
Jun ’25US$14.37
US$18.00
+25.23%
32.24%US$43.00US$12.41US$15.8621
May ’25US$14.71
US$18.02
+22.50%
32.19%US$43.00US$12.41US$14.9921
Apr ’25US$15.49
US$17.64
+13.87%
33.40%US$43.00US$12.41US$15.8021
Mar ’25US$14.19
US$17.42
+22.79%
34.03%US$43.00US$12.41US$17.3221
Feb ’25US$14.17
US$17.19
+21.29%
35.25%US$43.00US$12.00US$17.9821
US$24.33
Fair Value
4.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
21
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/02/08 05:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/02/06 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

KeyCorp wordt gevolgd door 44 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Jason GoldbergBarclays