Axos Financial, Inc.

NYSE:AX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.6b

Axos Financial Waardering

Is AX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AX ( $79.94 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $198.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AX?

Belangrijke metriek: Omdat AX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AX. Deze wordt berekend door AX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AX's PE Ratio?
PE-verhouding9.5x
InkomstenUS$479.70m
MarktkapitalisatieUS$4.58b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.3x
IBOC International Bancshares
11xn/aUS$4.4b
BANF BancFirst
19.3x-0.7%US$4.0b
OZK Bank OZK
7.9x4.9%US$5.5b
FIBK First Interstate BancSystem
14.9x8.3%US$3.5b
AX Axos Financial
9.5x-6.6%US$4.6b

Price-To-Earnings versus peers: AX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
AX 9.5xGemiddelde industrie 12.9xNo. of Companies77PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.5 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 12.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.5x
Eerlijke PE Verhouding11.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$79.94
US$79.43
-0.6%
5.5%US$85.00US$74.00n/a7
Nov ’25US$65.85
US$79.43
+20.6%
5.5%US$85.00US$74.00n/a7
Oct ’25US$60.58
US$79.33
+31.0%
7.8%US$90.00US$72.00n/a6
Sep ’25US$69.43
US$82.33
+18.6%
4.6%US$90.00US$79.00n/a6
Aug ’25US$69.92
US$82.33
+17.8%
4.6%US$90.00US$79.00n/a6
Jul ’25US$57.38
US$70.00
+22.0%
8.8%US$79.00US$60.00n/a6
Jun ’25US$53.87
US$70.00
+29.9%
8.8%US$79.00US$60.00n/a6
May ’25US$55.50
US$70.00
+26.1%
8.8%US$79.00US$60.00n/a6
Apr ’25US$52.43
US$68.33
+30.3%
9.6%US$77.00US$60.00n/a6
Mar ’25US$50.73
US$68.67
+35.4%
9.0%US$77.00US$62.00n/a6
Feb ’25US$54.29
US$68.67
+26.5%
9.0%US$77.00US$62.00n/a6
Jan ’25US$54.60
US$57.67
+5.6%
18.8%US$74.00US$43.00n/a6
Dec ’24US$41.74
US$51.50
+23.4%
13.6%US$64.00US$43.00n/a6
Nov ’24US$37.30
US$51.17
+37.2%
14.5%US$64.00US$41.00US$65.856
Oct ’24US$37.86
US$53.67
+41.8%
13.2%US$65.00US$41.00US$60.586
Sep ’24US$44.13
US$56.83
+28.8%
9.8%US$65.00US$49.00US$69.436
Aug ’24US$45.67
US$56.83
+24.4%
9.8%US$65.00US$49.00US$69.926
Jul ’24US$39.44
US$49.00
+24.2%
9.9%US$58.00US$42.00US$57.386
Jun ’24US$39.12
US$49.17
+25.7%
9.4%US$58.00US$43.00US$53.876
May ’24US$40.02
US$49.17
+22.9%
9.4%US$58.00US$43.00US$55.506
Apr ’24US$36.92
US$49.67
+34.5%
15.2%US$62.00US$39.00US$52.436
Mar ’24US$47.28
US$54.33
+14.9%
9.5%US$62.00US$48.00US$50.736
Feb ’24US$49.60
US$54.33
+9.5%
9.5%US$62.00US$48.00US$54.296
Jan ’24US$38.22
US$48.67
+27.3%
6.9%US$54.00US$43.00US$54.606
Dec ’23US$39.31
US$48.67
+23.8%
6.9%US$54.00US$43.00US$41.746
Nov ’23US$39.14
US$48.67
+24.3%
6.9%US$54.00US$43.00US$37.306

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

BNP Paribas

€67.8b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€64.30

7D

-0.5%

1Y

4.4%

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp182.9t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.29

7D

-46.5%

1Y

-6.4%

Banco Santander

€69.7b

Provides various financial services worldwide.

BCDR.F

€4.67

7D

-1.0%

1Y

18.1%