BancFirst Corporation

NasdaqGS:BANF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.0b

BancFirst Waardering

Is BANF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BANF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BANF ( $122.98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $201.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BANF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BANF?

Belangrijke metriek: Omdat BANF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BANF. Deze wordt berekend door BANF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BANF's PE Ratio?
PE-verhouding19.5x
InkomstenUS$208.81m
MarktkapitalisatieUS$4.02b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BANF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BANF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.7x
FULT Fulton Financial
14.1x13.4%US$3.8b
TFSL TFS Financial
50.3x4.0%US$3.9b
UCB United Community Banks
21.5x18.8%US$3.9b
CATY Cathay General Bancorp
12.7x4.5%US$3.6b
BANF BancFirst
19.5x-0.7%US$4.0b

Price-To-Earnings versus peers: BANF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.7x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BANF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
BANF 19.5xGemiddelde industrie 12.9xNo. of Companies75PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BANF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.5 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 12.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BANF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BANF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.5x
Eerlijke PE Verhouding12.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BANF is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BANF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$122.98
US$112.33
-8.7%
2.9%US$117.00US$110.00n/a3
Nov ’25US$108.41
US$112.33
+3.6%
2.9%US$117.00US$110.00n/a3
Oct ’25US$102.14
US$103.67
+1.5%
2.5%US$106.00US$100.00n/a3
Sep ’25US$106.40
US$103.33
-2.9%
2.3%US$105.00US$100.00n/a3
Aug ’25US$104.48
US$103.33
-1.1%
2.3%US$105.00US$100.00n/a3
Jul ’25US$87.03
US$91.63
+5.3%
6.1%US$100.00US$84.50n/a4
Jun ’25US$86.15
US$91.63
+6.4%
6.1%US$100.00US$84.50n/a4
May ’25US$90.54
US$91.63
+1.2%
6.1%US$100.00US$84.50n/a4
Apr ’25US$85.78
US$91.00
+6.1%
8.9%US$100.00US$78.00n/a4
Mar ’25US$87.15
US$91.50
+5.0%
7.9%US$100.00US$80.00n/a4
Feb ’25US$88.33
US$91.50
+3.6%
7.9%US$100.00US$80.00n/a4
Jan ’25US$97.33
US$91.25
-6.2%
3.7%US$95.00US$87.00n/a4
Dec ’24US$90.02
US$88.25
-2.0%
6.4%US$94.00US$79.00n/a4
Nov ’24US$81.38
US$88.25
+8.4%
6.4%US$94.00US$79.00US$108.414
Oct ’24US$86.73
US$90.50
+4.3%
5.7%US$95.00US$82.00US$102.144
Sep ’24US$97.96
US$90.50
-7.6%
5.7%US$95.00US$82.00US$106.404
Aug ’24US$99.71
US$90.50
-9.2%
5.7%US$95.00US$82.00US$104.484
Jul ’24US$92.00
US$83.00
-9.8%
7.5%US$90.00US$73.00US$87.034
Jun ’24US$86.66
US$83.00
-4.2%
7.5%US$90.00US$73.00US$86.154
May ’24US$79.46
US$83.00
+4.5%
7.5%US$90.00US$73.00US$90.544
Apr ’24US$83.10
US$90.25
+8.6%
4.5%US$95.00US$84.00US$85.784
Mar ’24US$90.71
US$90.75
+0.04%
4.5%US$95.00US$84.00US$87.154
Feb ’24US$86.44
US$90.75
+5.0%
4.5%US$95.00US$84.00US$88.334
Jan ’24US$88.18
US$99.00
+12.3%
5.0%US$105.00US$92.00US$97.334
Dec ’23US$101.34
US$99.00
-2.3%
5.0%US$105.00US$92.00US$90.024
Nov ’23US$96.37
US$99.00
+2.7%
5.0%US$105.00US$92.00US$81.384

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven