WSFS Financial Corporation

NasdaqGS:WSFS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.0b

WSFS Financial Waardering

Is WSFS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WSFS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$116.17
Fair Value
52.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: WSFS ( $55.37 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $116.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WSFS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WSFS?

Belangrijke metriek: Omdat WSFS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WSFS. Deze wordt berekend door WSFS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WSFS's PE Ratio?
PE-verhouding10.9x
InkomstenUS$278.87m
MarktkapitalisatieUS$3.04b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WSFS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WSFS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.1x
WSBC WesBanco
17.7x38.52%US$3.0b
CBU Community Financial System
14.6x15.62%US$3.0b
BKU BankUnited
11.8x4.02%US$3.1b
SBCF Seacoast Banking Corporation of Florida
20.5x38.44%US$3.0b
WSFS WSFS Financial
10.9x0.21%US$3.0b

Price-To-Earnings versus peers: WSFS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WSFS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
OCNB Oconomowoc Bancshares
0.7xn/aUS$10.72m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
WSFS 10.9xGemiddelde industrie 11.2xNo. of Companies127PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WSFS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.9 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 11.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WSFS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WSFS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.9x
Eerlijke PE Verhouding9.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WSFS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 10.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WSFS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$55.37
US$63.50
+14.68%
3.61%US$66.00US$60.00n/a4
Nov ’26US$52.09
US$63.25
+21.42%
4.24%US$66.00US$59.00n/a4
Oct ’26US$53.48
US$65.00
+21.54%
5.59%US$70.00US$59.00n/a5
Sep ’26US$58.29
US$64.50
+10.65%
6.05%US$70.00US$59.00n/a4
Aug ’26US$53.76
US$64.50
+19.98%
6.05%US$70.00US$59.00n/a4
Jul ’26US$57.23
US$62.00
+8.33%
7.07%US$68.00US$56.00n/a5
Jun ’26US$52.89
US$62.00
+17.22%
7.07%US$68.00US$56.00n/a5
May ’26US$51.97
US$62.00
+19.30%
7.07%US$68.00US$56.00n/a5
Apr ’26US$52.13
US$64.00
+22.77%
7.65%US$68.00US$58.00n/a5
Mar ’26US$54.29
US$64.40
+18.62%
6.92%US$68.00US$58.00n/a5
Feb ’26US$56.00
US$63.60
+13.57%
6.41%US$68.00US$58.00n/a5
Jan ’26US$53.13
US$60.50
+13.87%
9.67%US$68.00US$53.00n/a4
Dec ’25US$60.02
US$57.60
-4.03%
9.86%US$65.00US$52.00n/a5
Nov ’25US$49.64
US$56.40
+13.62%
8.44%US$65.00US$52.00US$52.095
Oct ’25US$49.32
US$58.80
+19.22%
5.63%US$62.00US$53.00US$53.485
Sep ’25US$54.74
US$59.80
+9.24%
4.41%US$62.00US$55.00US$58.295
Aug ’25US$54.18
US$59.80
+10.37%
4.41%US$62.00US$55.00US$53.765
Jul ’25US$46.40
US$53.70
+15.73%
6.55%US$59.00US$48.00US$57.235
Jun ’25US$44.06
US$53.70
+21.88%
6.55%US$59.00US$48.00US$52.895
May ’25US$43.78
US$53.10
+21.29%
8.56%US$59.00US$45.00US$51.975
Apr ’25US$44.18
US$52.10
+17.93%
9.57%US$59.00US$45.00US$52.135
Mar ’25US$42.17
US$52.10
+23.55%
9.57%US$59.00US$45.00US$54.295
Feb ’25US$43.66
US$52.10
+19.33%
9.57%US$59.00US$45.00US$56.005
Jan ’25US$45.93
US$48.80
+6.25%
12.53%US$58.00US$43.00US$53.135
Dec ’24US$41.07
US$43.80
+6.65%
7.70%US$48.00US$38.00US$60.025
Nov ’24US$35.63
US$43.80
+22.93%
7.70%US$48.00US$38.00US$49.645
US$63.5
Fair Value
12.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/24 02:16
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/24 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

WSFS Financial Corporation wordt gevolgd door 8 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andrew StappB. Riley Securities, Inc.
Christopher MarinacJanney Montgomery Scott LLC
Jacob CivielloJanney Montgomery Scott LLC