Texas Capital Bancshares, Inc.

NasdaqGS:TCBI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.2b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Texas Capital Bancshares Waardering

Is TCBI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TCBI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TCBI ( $70.42 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $81.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TCBI wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TCBI?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

TCBI belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomstenn/a
Bedrijfswaarde/EBITDAn/a
PEG-verhouding0.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TCBI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TCBI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.5x
FULT Fulton Financial
11.2x10.0%US$3.1b
UCB United Community Banks
18.3x18.9%US$3.3b
CATY Cathay General Bancorp
10.1x-1.1%US$3.0b
CBU Community Financial System
18.4x14.5%US$3.0b
TCBI Texas Capital Bancshares
25.1x41.8%US$3.2b

Price-To-Earnings versus peers: TCBI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TCBI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a9.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a9.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TCBI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.6 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 11.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TCBI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TCBI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.1x
Eerlijke PE Verhouding22.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TCBI is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TCBI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$72.00
US$72.57
+0.8%
10.8%US$80.00US$49.00n/a14
Sep ’25US$67.22
US$65.57
-2.5%
12.3%US$75.00US$47.00n/a14
Aug ’25US$63.44
US$65.57
+3.4%
12.3%US$75.00US$47.00n/a14
Jul ’25US$60.66
US$63.18
+4.2%
11.8%US$74.00US$47.00n/a14
Jun ’25US$60.28
US$63.18
+4.8%
11.8%US$74.00US$47.00n/a14
May ’25US$58.37
US$63.04
+8.0%
11.7%US$74.00US$47.00n/a14
Apr ’25US$59.59
US$66.50
+11.6%
11.8%US$79.00US$47.00n/a15
Mar ’25US$58.10
US$67.97
+17.0%
9.5%US$79.00US$53.00n/a15
Feb ’25US$60.52
US$67.97
+12.3%
9.5%US$79.00US$53.00n/a15
Jan ’25US$64.63
US$63.30
-2.1%
10.2%US$75.00US$50.00n/a15
Dec ’24US$56.63
US$61.57
+8.7%
10.0%US$71.00US$49.00n/a15
Nov ’24US$54.36
US$62.75
+15.4%
10.5%US$72.00US$49.00n/a14
Oct ’24US$58.90
US$66.21
+12.4%
11.2%US$76.00US$49.00US$70.4214
Sep ’24US$63.60
US$66.79
+5.0%
11.5%US$76.00US$49.00US$67.2214
Aug ’24US$62.64
US$66.79
+6.6%
11.5%US$76.00US$49.00US$63.4414
Jul ’24US$51.50
US$58.07
+12.8%
9.1%US$67.00US$47.00US$60.6614
Jun ’24US$47.58
US$58.79
+23.6%
10.7%US$69.00US$47.00US$60.2814
May ’24US$49.10
US$58.79
+19.7%
10.7%US$69.00US$47.00US$58.3714
Apr ’24US$48.96
US$62.36
+27.4%
13.8%US$78.00US$48.00US$59.5914
Mar ’24US$65.53
US$66.77
+1.9%
12.5%US$80.00US$49.00US$58.1013
Feb ’24US$67.41
US$66.38
-1.5%
11.9%US$80.00US$49.00US$60.5213
Jan ’24US$60.31
US$64.31
+6.6%
11.2%US$75.00US$50.00US$64.6313
Dec ’23US$59.74
US$64.00
+7.1%
11.2%US$75.00US$50.00US$56.6313
Nov ’23US$59.20
US$64.00
+8.1%
11.2%US$75.00US$50.00US$54.3613
Oct ’23US$59.03
US$63.77
+8.0%
10.5%US$75.00US$52.00US$58.9013

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y