Renasant Corporation

NYSE:RNST Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.1b

Renasant Waardering

Is RNST ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RNST als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RNST ( $33.73 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $58.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RNST wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RNST?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

RNST belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomstenn/a
Bedrijfswaarde/EBITDAn/a
PEG-verhouding0.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RNST's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RNST ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.4x
NBTB NBT Bancorp
15.6x21.4%US$2.1b
BANR Banner
13.5x7.6%US$2.2b
TRMK Trustmark
59.9x37.7%US$2.1b
WSBC WesBanco
16.6x48.9%US$2.1b
RNST Renasant
12x23.6%US$2.1b

Price-To-Earnings versus peers: RNST is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.4x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RNST's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RNST is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 11.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RNST's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RNST PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12x
Eerlijke PE Verhouding17.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RNST is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RNST voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$33.73
US$39.00
+15.6%
3.6%US$41.00US$37.00n/a7
Oct ’25US$31.48
US$38.86
+23.4%
3.5%US$41.00US$37.00n/a7
Sep ’25US$35.00
US$39.14
+11.8%
3.2%US$41.00US$37.00n/a7
Aug ’25US$33.13
US$38.29
+15.6%
5.4%US$41.00US$34.00n/a7
Jul ’25US$30.58
US$33.67
+10.1%
3.7%US$36.00US$32.00n/a6
Jun ’25US$30.12
US$33.67
+11.8%
3.7%US$36.00US$32.00n/a6
May ’25US$29.57
US$33.67
+13.9%
3.7%US$36.00US$32.00n/a6
Apr ’25US$30.78
US$35.00
+13.7%
5.5%US$38.00US$33.00n/a6
Mar ’25US$30.97
US$35.33
+14.1%
4.8%US$38.00US$33.00n/a6
Feb ’25US$31.45
US$35.33
+12.3%
4.8%US$38.00US$33.00n/a6
Jan ’25US$33.68
US$33.29
-1.2%
13.9%US$39.00US$27.50n/a7
Dec ’24US$28.82
US$28.57
-0.9%
7.5%US$33.00US$26.00n/a7
Nov ’24US$24.36
US$28.43
+16.7%
7.7%US$33.00US$26.00US$33.737
Oct ’24US$26.19
US$32.57
+24.4%
8.7%US$36.00US$27.00US$31.487
Sep ’24US$28.38
US$33.86
+19.3%
3.3%US$36.00US$32.00US$35.007
Aug ’24US$30.54
US$33.50
+9.7%
4.1%US$36.00US$31.50US$33.137
Jul ’24US$26.13
US$32.36
+23.8%
9.1%US$38.00US$29.00US$30.587
Jun ’24US$26.57
US$33.07
+24.5%
7.3%US$38.00US$30.00US$30.127
May ’24US$27.71
US$33.93
+22.4%
6.6%US$38.00US$31.00US$29.577
Apr ’24US$30.58
US$38.31
+25.3%
7.8%US$43.00US$34.00US$30.788
Mar ’24US$35.60
US$39.44
+10.8%
5.9%US$43.00US$36.00US$30.978
Feb ’24US$36.20
US$39.81
+10.0%
7.6%US$46.00US$36.00US$31.458
Jan ’24US$37.59
US$41.75
+11.1%
6.3%US$46.00US$38.00US$33.688
Dec ’23US$40.76
US$40.75
-0.02%
7.3%US$46.00US$37.00US$28.828
Nov ’23US$39.97
US$40.25
+0.7%
6.3%US$46.00US$37.00US$24.368

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven