Texas Capital Bancshares logo
TCBI logo

Texas Capital BancsharesNasdaqGS:TCBI Voorraadrapport

Market Cap US$3.7b
Share Price
n/a
1Y35.6%
7D-1.8%
Portfolio Value
​
View

Texas Capital Bancshares, Inc.

NasdaqGS:TCBI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.7b

TCBI Overzicht aandelen

Texas Capital Bancshares, Inc. is de bankholding voor Texas Capital Bank, een financiële dienstverlener die op maat gemaakte oplossingen biedt aan bedrijven, ondernemers en individuele klanten. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 27.5% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 57.56% per jaar groeien

Risicoanalyse

Winstmarges (7%) zijn lager dan vorig jaar (17.1%)


Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts

Treasury Solutions Adoption Will Drive Bank's Future Growth

Key Takeaways Strategic initiatives and transformation drive significant client acquisition and future revenue growth through expanded fee income areas and Treasury Solutions' critical role. Operational enhancements, capital management, and strategic investments position the firm for scalable growth and improved risk-adjusted returns.
View narrative
US$85.54
FV
7.0% undervalued intrinsic discount
18.52%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
23 days ago author updated this narrative

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Texas Capital Bancshares, Inc. Concurrenten

Eastern Bankshares

NasdaqGS:EBC

US$3.6b

TFS Financial

NasdaqGS:TFSL

US$3.7b

Atlantic Union Bankshares

NYSE:AUB

US$3.2b

First BanCorp

NYSE:FBP

US$3.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Texas Capital Bancshares
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$79.58
52 Week HoogtepuntUS$91.80
52 Week LaagUS$54.68
Bèta1.17
1 maand verandering3.42%
3 maanden verandering-9.29%
1 Jaar Verandering35.64%
3 jaar verandering19.98%
5 jaar verandering69.03%
Verandering sinds IPO563.72%

Recent nieuws en updates

Texas Capital Bancshares: Preferred Shares Yielding 6.7%

Feb 19

Texas Capital Bancshares: A Stalemate That Has Lasted For Years

Jan 26

Recent updates

Texas Capital Bancshares: Preferred Shares Yielding 6.7%

Feb 19

Texas Capital Bancshares: A Stalemate That Has Lasted For Years

Jan 26

Texas Capital Bancshares: Preferred Shares Provide Attractive Yield

Oct 20

Texas Capital Bancshares: Still A 'Show Me' Story

Sep 26

Texas Capital Bancshares: Downgrading The Preferred To Hold On Lower Yields

Jul 02

Texas Capital Bancshares: NIM Returns To Growth, But AOCI Worries Again

Apr 19

Texas Capital Bancshares: Non-Interest-Bearing Deposits Plummet But Buyback Continues

Jan 20

Do Texas Capital Bancshares' (NASDAQ:TCBI) Earnings Warrant Your Attention?

Sep 11
Do Texas Capital Bancshares' (NASDAQ:TCBI) Earnings Warrant Your Attention?

Should You Be Adding Texas Capital Bancshares (NASDAQ:TCBI) To Your Watchlist Today?

Jun 07
Should You Be Adding Texas Capital Bancshares (NASDAQ:TCBI) To Your Watchlist Today?

If EPS Growth Is Important To You, Texas Capital Bancshares (NASDAQ:TCBI) Presents An Opportunity

Mar 08
If EPS Growth Is Important To You, Texas Capital Bancshares (NASDAQ:TCBI) Presents An Opportunity

Texas Capital Bancshares GAAP EPS of $0.74 misses by $0.30, revenue of $264.41M beats by $43.61M

Oct 19

Texas Capital Bancshares: BankDirect Divestiture Not Enough To Justify Steep Valuation Premium

Sep 25

Truist Financial to buy insurance premium finance company from Texas Capital

Sep 06

Texas Capital Bancshares GAAP EPS of $0.59 misses by $0.38, revenue of $231.77M beats by $17.17M

Jul 21

Texas Capital Will Still Emerge From The Troughs But Investors Must Be Patient

Jul 12

Rendement voor aandeelhouders

TCBIUS BanksUS Markt
7D-1.8%-4.4%-2.2%
1Y35.6%33.4%18.3%

Rendement versus industrie: TCBI overtrof de US Banks industrie, die het afgelopen jaar een rendement 33.4 % opleverde.

Rendement versus markt: TCBI overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 18.3 %.

Prijsvolatiliteit

Is TCBI's price volatile compared to industry and market?
TCBI volatility
TCBI Average Weekly Movement4.2%
Banks Industry Average Movement3.9%
Market Average Movement6.0%
10% most volatile stocks in US Market17.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: TCBI heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van TCBI is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19961,818Rob Holmeswww.texascapitalbank.com

Texas Capital Bancshares, Inc. opereert als bankholding voor Texas Capital Bank, is een full-service financiële dienstverlener die op maat gemaakte oplossingen levert aan bedrijven, ondernemers en individuele klanten. Het bedrijf biedt commercieel bankieren; consumentenbankieren; oplossingen voor investeringsbankieren, waaronder kapitaalmarkten, fusies en overnames en gesyndiceerde financiering, evenals dekking door financiële sponsors, kapitaaloplossingen en institutionele diensten; en vermogensbeheerdiensten, zoals beleggingsbeheer, financiële planning, lockbox en verzekeringen, effectenleningen, estate planning en bedrijfsopvolging, evenals filantropische, trustee- en executeurs-, krediet- en depositodiensten. Het bedrijf biedt ook depositorekeningen, geanalyseerde rekeningen, commerciële kaarten, SBA- en bedrijfsleningen, pakketoplossingen en merchant services; liquiditeit en investeringen, werkkapitaal, internationale handel en betalingen, en treasury- en kredietproducten; en commercieel vastgoed, woningbouw en gemeenschapsfinanciering, en hypotheekfinanciering.

Texas Capital Bancshares, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Texas Capital Bancshares zich tot de beurswaarde?
TCBI fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$3.66b
Inkomsten(TTM)US$60.26m
Inkomsten(TTM)US$865.35m

60.8x

Koers/Winstverhouding

1.2x

P/B-verhouding

Is TCBI overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
TCBI resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$865.35m
Kosten van inkomstenUS$0
BrutowinstUS$865.35m
Overige uitgavenUS$805.09m
InkomstenUS$60.26m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)1.31
Brutomarge100.00%
Nettowinstmarge6.96%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding47.6%

Hoe presteerde TCBI op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 05:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Texas Capital Bancshares, Inc. wordt gevolgd door 29 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jason GoldbergBarclays
Jared ShawBarclays
Brandon BermanBofA Global Research