Cathay General Bancorp

NasdaqGS:CATY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.8b

Cathay General Bancorp Waardering

Is CATY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CATY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CATY ( $50.92 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $106.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CATY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CATY?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

CATY belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomstenn/a
Bedrijfswaarde/EBITDAn/a
PEG-verhouding2.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CATY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CATY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.7x
UCB United Community Banks
20.4x19.1%US$3.9b
CBU Community Financial System
21.4x16.3%US$3.7b
FULT Fulton Financial
13.5x13.1%US$3.9b
FHB First Hawaiian
15.3x-0.7%US$3.6b
CATY Cathay General Bancorp
12.6x4.5%US$3.8b

Price-To-Earnings versus peers: CATY is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CATY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CATY is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.6 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 13 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CATY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CATY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.6x
Eerlijke PE Verhouding13.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CATY is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CATY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$50.92
US$46.83
-8.0%
7.1%US$52.00US$41.00n/a6
Nov ’25US$45.93
US$46.83
+2.0%
7.1%US$52.00US$41.00n/a6
Oct ’25US$41.72
US$44.08
+5.7%
8.6%US$50.00US$38.50n/a6
Sep ’25US$43.99
US$43.33
-1.5%
9.9%US$50.00US$36.00n/a6
Aug ’25US$42.30
US$43.33
+2.4%
9.9%US$50.00US$36.00n/a6
Jul ’25US$37.03
US$39.17
+5.8%
9.4%US$44.00US$32.00n/a6
Jun ’25US$36.84
US$39.50
+7.2%
7.7%US$44.00US$34.00n/a6
May ’25US$35.18
US$39.50
+12.3%
7.7%US$44.00US$34.00n/a6
Apr ’25US$36.91
US$42.00
+13.8%
9.6%US$46.00US$34.00n/a6
Mar ’25US$38.79
US$43.83
+13.0%
9.6%US$48.00US$35.00n/a6
Feb ’25US$40.12
US$44.50
+10.9%
11.4%US$52.00US$35.00n/a6
Jan ’25US$44.57
US$42.33
-5.0%
10.2%US$47.00US$35.00n/a6
Dec ’24US$38.44
US$36.83
-4.2%
10.8%US$44.00US$31.00n/a6
Nov ’24US$34.42
US$36.17
+5.1%
8.0%US$40.00US$31.00US$45.936
Oct ’24US$34.76
US$38.50
+10.8%
8.3%US$42.00US$32.00US$41.726
Sep ’24US$36.68
US$39.67
+8.1%
8.2%US$45.00US$34.00US$43.996
Aug ’24US$37.81
US$39.67
+4.9%
8.2%US$45.00US$34.00US$42.306
Jul ’24US$32.19
US$36.00
+11.8%
8.5%US$40.00US$32.00US$37.036
Jun ’24US$30.09
US$37.33
+24.1%
5.9%US$40.00US$34.00US$36.846
May ’24US$31.43
US$37.33
+18.8%
5.9%US$40.00US$34.00US$35.186
Apr ’24US$34.52
US$42.83
+24.1%
11.5%US$50.00US$35.00US$36.916
Mar ’24US$42.85
US$47.17
+10.1%
4.6%US$50.00US$44.00US$38.796
Feb ’24US$44.24
US$47.17
+6.6%
4.6%US$50.00US$44.00US$40.126
Jan ’24US$40.79
US$48.17
+18.1%
6.7%US$53.00US$44.00US$44.576
Dec ’23US$46.36
US$48.00
+3.5%
7.0%US$53.00US$44.00US$38.446
Nov ’23US$45.37
US$48.00
+5.8%
7.0%US$53.00US$44.00US$34.426

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y