Cathay General Bancorp

NasdaqGS:CATY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.4b

Cathay General Bancorp Waardering

Is CATY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CATY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CATY ( $47.72 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $107.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CATY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CATY?

Belangrijke metriek: Omdat CATY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CATY. Deze wordt berekend door CATY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CATY's PE Ratio?
PE-verhouding11.8x
InkomstenUS$288.30m
MarktkapitalisatieUS$3.42b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CATY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CATY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23x
FHB First Hawaiian
14.7x1.2%US$3.3b
TFSL TFS Financial
44.9x5.1%US$3.5b
CBU Community Financial System
19.6x17.4%US$3.3b
FULT Fulton Financial
12.9x13.8%US$3.6b
CATY Cathay General Bancorp
11.8x5.5%US$3.4b

Price-To-Earnings versus peers: CATY is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CATY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CATY 11.8xGemiddelde industrie 12.4xNo. of Companies82PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CATY is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 12.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CATY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CATY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.8x
Eerlijke PE Verhouding13.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CATY is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CATY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$47.72
US$53.60
+12.3%
9.3%US$60.00US$45.00n/a5
Dec ’25US$52.01
US$46.80
-10.0%
7.8%US$52.00US$41.00n/a5
Nov ’25US$45.93
US$46.83
+2.0%
7.1%US$52.00US$41.00n/a6
Oct ’25US$41.72
US$44.08
+5.7%
8.6%US$50.00US$38.50n/a6
Sep ’25US$43.99
US$43.33
-1.5%
9.9%US$50.00US$36.00n/a6
Aug ’25US$42.30
US$43.33
+2.4%
9.9%US$50.00US$36.00n/a6
Jul ’25US$37.03
US$39.17
+5.8%
9.4%US$44.00US$32.00n/a6
Jun ’25US$36.84
US$39.50
+7.2%
7.7%US$44.00US$34.00n/a6
May ’25US$35.18
US$39.50
+12.3%
7.7%US$44.00US$34.00n/a6
Apr ’25US$36.91
US$42.00
+13.8%
9.6%US$46.00US$34.00n/a6
Mar ’25US$38.79
US$43.83
+13.0%
9.6%US$48.00US$35.00n/a6
Feb ’25US$40.12
US$44.50
+10.9%
11.4%US$52.00US$35.00n/a6
Jan ’25US$44.57
US$42.33
-5.0%
10.2%US$47.00US$35.00n/a6
Dec ’24US$38.44
US$36.83
-4.2%
10.8%US$44.00US$31.00US$52.016
Nov ’24US$34.42
US$36.17
+5.1%
8.0%US$40.00US$31.00US$45.936
Oct ’24US$34.76
US$38.50
+10.8%
8.3%US$42.00US$32.00US$41.726
Sep ’24US$36.68
US$39.67
+8.1%
8.2%US$45.00US$34.00US$43.996
Aug ’24US$37.81
US$39.67
+4.9%
8.2%US$45.00US$34.00US$42.306
Jul ’24US$32.19
US$36.00
+11.8%
8.5%US$40.00US$32.00US$37.036
Jun ’24US$30.09
US$37.33
+24.1%
5.9%US$40.00US$34.00US$36.846
May ’24US$31.43
US$37.33
+18.8%
5.9%US$40.00US$34.00US$35.186
Apr ’24US$34.52
US$42.83
+24.1%
11.5%US$50.00US$35.00US$36.916
Mar ’24US$42.85
US$47.17
+10.1%
4.6%US$50.00US$44.00US$38.796
Feb ’24US$44.24
US$47.17
+6.6%
4.6%US$50.00US$44.00US$40.126
Jan ’24US$40.79
US$48.17
+18.1%
6.7%US$53.00US$44.00US$44.576
Dec ’23US$46.36
US$48.00
+3.5%
7.0%US$53.00US$44.00US$38.446

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 17:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Cathay General Bancorp wordt gevolgd door 26 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Peter WinterBMO Capital Markets Equity Research
Lana ChanBMO Capital Markets Equity Research
Leanne CaravaggioBMO Capital Markets Equity Research