First Interstate BancSystem, Inc.

NasdaqGS:FIBK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.2b

First Interstate BancSystem Waardering

Is FIBK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FIBK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FIBK ( $30.78 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $43.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FIBK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FIBK?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

FIBK belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomstenn/a
Bedrijfswaarde/EBITDAn/a
PEG-verhouding1.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FIBK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FIBK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.5x
IBOC International Bancshares
9.5xn/aUS$3.8b
WSFS WSFS Financial
11.1x-0.02%US$2.9b
FULT Fulton Financial
12x13.1%US$3.3b
BANF BancFirst
17.2x-0.7%US$3.6b
FIBK First Interstate BancSystem
13.7x8.3%US$3.2b

Price-To-Earnings versus peers: FIBK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FIBK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FIBK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.7 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 11.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FIBK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FIBK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.7x
Eerlijke PE Verhouding14.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FIBK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FIBK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$30.78
US$32.00
+4.0%
8.8%US$36.00US$28.00n/a7
Oct ’25US$29.54
US$33.00
+11.7%
9.3%US$38.00US$28.00n/a7
Sep ’25US$31.05
US$33.14
+6.7%
8.3%US$38.00US$30.00n/a7
Aug ’25US$29.71
US$33.14
+11.6%
8.3%US$38.00US$30.00n/a7
Jul ’25US$27.43
US$29.43
+7.3%
13.0%US$37.00US$24.00n/a7
Jun ’25US$26.54
US$29.43
+10.9%
13.0%US$37.00US$24.00n/a7
May ’25US$27.46
US$29.43
+7.2%
13.0%US$37.00US$24.00n/a7
Apr ’25US$26.28
US$28.71
+9.3%
10.0%US$32.00US$23.00n/a7
Mar ’25US$26.09
US$29.21
+12.0%
11.4%US$34.50US$23.00n/a7
Feb ’25US$26.43
US$30.00
+13.5%
11.5%US$35.00US$25.00n/a7
Jan ’25US$30.75
US$29.00
-5.7%
16.2%US$35.00US$24.00n/a7
Dec ’24US$27.65
US$26.57
-3.9%
10.0%US$32.00US$24.00n/a7
Nov ’24US$23.15
US$26.57
+14.8%
10.0%US$32.00US$24.00US$30.787
Oct ’24US$24.94
US$29.57
+18.6%
9.0%US$35.00US$26.00US$29.547
Sep ’24US$26.70
US$30.00
+12.4%
7.6%US$35.00US$28.00US$31.057
Aug ’24US$28.30
US$30.00
+6.0%
7.6%US$35.00US$28.00US$29.717
Jul ’24US$23.84
US$29.71
+24.6%
9.6%US$35.00US$26.00US$27.437
Jun ’24US$22.75
US$30.86
+35.6%
10.3%US$35.00US$27.00US$26.547
May ’24US$25.49
US$33.29
+30.6%
10.9%US$40.00US$28.00US$27.467
Apr ’24US$29.86
US$39.29
+31.6%
10.2%US$45.00US$33.00US$26.287
Mar ’24US$35.03
US$41.00
+17.0%
7.2%US$46.00US$38.00US$26.096
Feb ’24US$36.60
US$41.17
+12.5%
7.9%US$47.00US$38.00US$26.436
Jan ’24US$38.65
US$49.50
+28.1%
5.8%US$55.00US$46.00US$30.756
Dec ’23US$43.09
US$50.50
+17.2%
9.8%US$61.00US$46.00US$27.656
Nov ’23US$45.50
US$50.50
+11.0%
9.8%US$61.00US$46.00US$23.156

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y