First BanCorp.

NYSE:FBP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.3b

First BanCorp Waardering

Is FBP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FBP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FBP ( $20.69 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $51.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FBP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FBP?

Belangrijke metriek: Omdat FBP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FBP. Deze wordt berekend door FBP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FBP's PE Ratio?
PE-verhouding11.1x
InkomstenUS$302.51m
MarktkapitalisatieUS$3.34b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FBP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FBP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.6x
FINN First National of Nebraska
11.6xn/aUS$3.3b
PRK Park National
22.4x1.3%US$3.1b
FHB First Hawaiian
15.3x-0.7%US$3.4b
BKU BankUnited
17x13.0%US$3.1b
FBP First BanCorp
11.1x1.5%US$3.3b

Price-To-Earnings versus peers: FBP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FBP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
FBP 11.1xGemiddelde industrie 12.8xNo. of Companies75PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FBP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.1 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 12.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FBP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FBP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.1x
Eerlijke PE Verhouding12.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FBP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FBP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$20.69
US$23.00
+11.2%
8.3%US$25.00US$20.00n/a6
Nov ’25US$19.30
US$22.83
+18.3%
7.8%US$25.00US$20.00n/a6
Oct ’25US$20.10
US$23.67
+17.7%
5.3%US$25.00US$22.00n/a6
Sep ’25US$21.38
US$23.33
+9.1%
7.7%US$25.00US$20.00n/a6
Aug ’25US$21.01
US$23.60
+12.3%
7.9%US$25.00US$20.00n/a5
Jul ’25US$18.42
US$20.40
+10.7%
5.9%US$21.00US$18.00n/a5
Jun ’25US$17.73
US$20.40
+15.1%
5.9%US$21.00US$18.00n/a5
May ’25US$17.68
US$20.40
+15.4%
5.9%US$21.00US$18.00n/a5
Apr ’25US$17.31
US$18.90
+9.2%
8.6%US$21.00US$16.00n/a5
Mar ’25US$16.80
US$18.90
+12.5%
8.6%US$21.00US$16.00n/a5
Feb ’25US$16.48
US$18.90
+14.7%
8.6%US$21.00US$16.00n/a5
Jan ’25US$16.45
US$17.32
+5.3%
7.3%US$18.60US$15.00n/a5
Dec ’24US$15.63
US$16.30
+4.3%
10.6%US$18.00US$13.00n/a5
Nov ’24US$13.48
US$16.30
+20.9%
10.6%US$18.00US$13.00US$19.305
Oct ’24US$13.46
US$16.20
+20.4%
11.8%US$18.00US$12.50US$20.105
Sep ’24US$14.41
US$16.20
+12.4%
11.8%US$18.00US$12.50US$21.385
Aug ’24US$15.08
US$16.20
+7.4%
11.8%US$18.00US$12.50US$21.015
Jul ’24US$12.22
US$14.10
+15.4%
9.1%US$16.00US$12.50US$18.425
Jun ’24US$11.58
US$14.20
+22.6%
9.6%US$16.00US$12.50US$17.735
May ’24US$11.60
US$14.20
+22.4%
9.6%US$16.00US$12.50US$17.685
Apr ’24US$11.42
US$15.20
+33.1%
9.7%US$17.00US$14.00US$17.315
Mar ’24US$14.40
US$15.80
+9.7%
7.4%US$17.00US$14.00US$16.805
Feb ’24US$13.92
US$15.80
+13.5%
7.4%US$17.00US$14.00US$16.485
Jan ’24US$12.72
US$17.20
+35.2%
10.0%US$19.00US$14.00US$16.455
Dec ’23US$15.10
US$17.80
+17.9%
4.2%US$19.00US$17.00US$15.635
Nov ’23US$15.59
US$17.80
+14.2%
4.2%US$19.00US$17.00US$13.485

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

National Bank of Greece

€6.4b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.60

7D

0.003%

1Y

12.4%

Intesa Sanpaolo

€65.7b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€3.98

7D

0.7%

1Y

42.0%

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp180.7t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.26

7D

-2.9%

1Y

-18.1%