company background image
AX logo

Axos Financial NYSE:AX Voorraadrapport

Laatste prijs

US$69.85

Marktkapitalisatie

US$4.0b

7D

-3.6%

1Y

27.0%

Bijgewerkt

31 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Axos Financial, Inc.

NYSE:AX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.0b

AX Overzicht aandelen

Axos Financial, Inc. biedt, samen met haar dochterondernemingen, bankproducten voor consumenten en bedrijven aan in de Verenigde Staten. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 64.9% onder onze schatting van de reële waarde

De winst groeide het afgelopen jaar met 44.7%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 6.5% per jaar dalen.

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts

Competitive Loan Markets Will Pressure Net Interest Margins Amid Rising Credit Losses

Key Takeaways Expansion in commercial deposits and strategic team hires are set to enhance revenue and improve net interest margins. Diversified lending and asset growth, coupled with operational efficiencies, aim to drive earnings and improve net margins.
View narrative
US$83.71
FV
16.6% undervalued intrinsic discount
8.98%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
7 days ago author updated this narrative

Axos Financial, Inc. Concurrenten

International Bancshares

NasdaqGS:IBOC

US$3.9b

BancFirst

NasdaqGS:BANF

US$4.0b

First Interstate BancSystem

NasdaqGS:FIBK

US$3.4b

Columbia Banking System

NasdaqGS:COLB

US$5.6b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Axos Financial
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$69.85
52 Week HoogtepuntUS$88.46
52 Week LaagUS$44.10
Bèta1.43
1 maand verandering-15.69%
3 maanden verandering16.55%
1 Jaar Verandering26.95%
3 jaar verandering18.13%
5 jaar verandering139.62%
Verandering sinds IPO2,329.57%

Recent nieuws en updates

Axos: Fed's Hawkish Forecast Hits Two Birds With One Stone

Dec 21

Recent updates

Axos: Fed's Hawkish Forecast Hits Two Birds With One Stone

Dec 21

It's Unlikely That Axos Financial, Inc.'s (NYSE:AX) CEO Will See A Huge Pay Rise This Year

Nov 08
It's Unlikely That Axos Financial, Inc.'s (NYSE:AX) CEO Will See A Huge Pay Rise This Year

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Axos Financial (NYSE:AX) Passed With Ease

Oct 18
We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Axos Financial (NYSE:AX) Passed With Ease

Axos Bank: Taking An Axe To The Loan Book

Sep 26

Axos Financial: When Quality Deserves A Premium

Aug 14

Does Axos Financial (NYSE:AX) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Jun 07
Does Axos Financial (NYSE:AX) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Earnings Beat: Axos Financial, Inc. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

May 03
Earnings Beat: Axos Financial, Inc. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Axos: A Very Profitable Business At An Attractive Price

Apr 06

Earnings Beat: Axos Financial, Inc. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Feb 01
Earnings Beat: Axos Financial, Inc. Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Axos Financial (NYSE:AX) Passed With Ease

Jan 08
We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Axos Financial (NYSE:AX) Passed With Ease

Axos Financial Surges On 2 Big Developments

Dec 12

Axos Financial: Looking For More Than Just Good EPS Growth

Sep 21

Here's Why Axos Financial (NYSE:AX) Has Caught The Eye Of Investors

Sep 09
Here's Why Axos Financial (NYSE:AX) Has Caught The Eye Of Investors

Axos Financial: 3 Factors To Monitor In Coming Months

Jun 27

Is Now The Time To Put Axos Financial (NYSE:AX) On Your Watchlist?

Apr 26
Is Now The Time To Put Axos Financial (NYSE:AX) On Your Watchlist?

Should You Be Adding Axos Financial (NYSE:AX) To Your Watchlist Today?

Jan 24
Should You Be Adding Axos Financial (NYSE:AX) To Your Watchlist Today?

Axos Financial FQ1 2023 Earnings Preview

Oct 26

Gator Capital - Axos Financial: An Outsized Opportunity

Aug 27

Is Now The Time To Put Axos Financial (NYSE:AX) On Your Watchlist?

Aug 17
Is Now The Time To Put Axos Financial (NYSE:AX) On Your Watchlist?

Here's Why I Think Axos Financial (NYSE:AX) Might Deserve Your Attention Today

May 02
Here's Why I Think Axos Financial (NYSE:AX) Might Deserve Your Attention Today

Rendement voor aandeelhouders

AXUS BanksUS Markt
7D-3.6%-1.2%-2.6%
1Y27.0%27.6%23.1%

Rendement versus industrie: AX presteerde slechter dan de US Banks -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 27.6 % opleverde.

Rendement versus markt: AX overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 23.1 %.

Prijsvolatiliteit

Is AX's price volatile compared to industry and market?
AX volatility
AX Average Weekly Movement7.5%
Banks Industry Average Movement5.2%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: AX heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van AX is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19991,781Greg Garrabrantsinvestors.axosfinancial.com/corporate-profile/default.aspx

Axos Financial, Inc. levert, samen met haar dochterondernemingen, bankproducten voor consumenten en bedrijven in de Verenigde Staten. Het is actief in twee segmenten, Banking Business en Securities Business. Het biedt depositoproducten aan, waaronder consumenten- en zakelijke betaalrekeningen, spaarrekeningen, termijndeposito's en zakelijke deposito's.

Axos Financial, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Axos Financial zich tot de beurswaarde?
AX fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$4.05b
Inkomsten(TTM)US$479.70m
Inkomsten(TTM)US$1.13b

8.3x

Koers/Winstverhouding

1.7x

P/B-verhouding

Is AX overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
AX resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$1.13b
Kosten van inkomstenUS$0
BrutowinstUS$1.13b
Overige uitgavenUS$647.48m
InkomstenUS$479.70m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Jan 28, 2025

Winst per aandeel (EPS)8.40
Brutomarge100.00%
Nettowinstmarge42.56%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding23.4%

Hoe presteerde AX op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/31 13:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Axos Financial, Inc. wordt gevolgd door 19 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Stephen MossB. Riley Securities, Inc.
Scott ValentinCompass Point Research & Trading, LLC
Bradley BerningCraig-Hallum Capital Group LLC