TriCo Bancshares

NasdaqGS:TCBK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.4b

TriCo Bancshares Waardering

Is TCBK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TCBK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TCBK ( $49.44 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $76.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TCBK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TCBK?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

TCBK belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomstenn/a
Bedrijfswaarde/EBITDAn/a
PEG-verhouding4.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TCBK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TCBK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.4x
STBA S&T Bancorp
12.4x-4.3%US$1.5b
SRCE 1st Source
12.9x-1.3%US$1.5b
VBTX Veritex Holdings
19.2x16.1%US$1.5b
QCRH QCR Holdings
13.2x5.1%US$1.4b
TCBK TriCo Bancshares
14.6x3.5%US$1.4b

Price-To-Earnings versus peers: TCBK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TCBK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TCBK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.6 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 13 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TCBK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TCBK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.6x
Eerlijke PE Verhouding12.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TCBK is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 14.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TCBK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$49.44
US$48.67
-1.6%
3.1%US$50.00US$46.00n/a6
Oct ’25US$40.88
US$51.17
+25.2%
5.2%US$55.00US$48.00n/a6
Sep ’25US$45.46
US$51.17
+12.6%
5.2%US$55.00US$48.00n/a6
Aug ’25US$44.24
US$51.17
+15.7%
5.2%US$55.00US$48.00n/a6
Jul ’25US$38.99
US$41.83
+7.3%
6.7%US$47.00US$38.00n/a6
Jun ’25US$38.08
US$41.67
+9.4%
6.0%US$46.00US$38.00n/a6
May ’25US$35.69
US$41.67
+16.7%
6.0%US$46.00US$38.00n/a6
Apr ’25US$35.58
US$43.00
+20.9%
4.7%US$46.00US$40.00n/a6
Mar ’25US$33.07
US$43.00
+30.0%
4.7%US$46.00US$40.00n/a6
Feb ’25US$35.27
US$43.00
+21.9%
4.7%US$46.00US$40.00n/a6
Jan ’25US$42.97
US$43.67
+1.6%
11.3%US$50.00US$36.00n/a6
Dec ’24US$37.01
US$39.00
+5.4%
5.5%US$42.00US$36.00n/a6
Nov ’24US$32.49
US$39.00
+20.0%
5.5%US$42.00US$36.00US$42.936
Oct ’24US$32.03
US$42.50
+32.7%
4.0%US$45.00US$40.00US$40.886
Sep ’24US$34.94
US$42.50
+21.6%
4.0%US$45.00US$40.00US$45.466
Aug ’24US$36.90
US$42.50
+15.2%
4.0%US$45.00US$40.00US$44.246
Jul ’24US$33.20
US$44.67
+34.5%
7.0%US$50.00US$40.00US$38.996
Jun ’24US$33.65
US$45.00
+33.7%
6.5%US$50.00US$40.00US$38.086
May ’24US$34.70
US$45.00
+29.7%
6.5%US$50.00US$40.00US$35.696
Apr ’24US$41.59
US$58.50
+40.7%
5.3%US$62.00US$53.00US$35.586
Mar ’24US$50.41
US$59.33
+17.7%
6.3%US$64.00US$53.00US$33.076
Feb ’24US$50.53
US$59.83
+18.4%
7.4%US$67.00US$53.00US$35.276
Jan ’24US$50.99
US$61.00
+19.6%
5.4%US$67.00US$56.00US$42.976
Dec ’23US$53.72
US$61.00
+13.6%
5.4%US$67.00US$56.00US$37.016
Nov ’23US$57.64
US$61.00
+5.8%
5.4%US$67.00US$56.00US$32.496

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y