1st Source Corporation

NasdaqGS:SRCE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.5b

1st Source Waardering

Is SRCE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SRCE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SRCE ( $59.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $156.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SRCE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SRCE?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

SRCE belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomstenn/a
Bedrijfswaarde/EBITDAn/a
PEG-verhouding-8.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SRCE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SRCE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12x
VBTX Veritex Holdings
17.1x16.1%US$1.5b
BUSE First Busey
12.4x39.9%US$1.4b
TCBK TriCo Bancshares
12.7x3.5%US$1.4b
CUBI Customers Bancorp
5.9x2.6%US$1.4b
SRCE 1st Source
11.4x-1.3%US$1.5b

Price-To-Earnings versus peers: SRCE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SRCE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SRCE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.4 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 11.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SRCE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SRCE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.4x
Eerlijke PE Verhouding11.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SRCE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SRCE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$59.45
US$63.67
+7.1%
2.0%US$65.00US$62.00n/a3
Oct ’25US$57.78
US$62.33
+7.9%
3.3%US$65.00US$60.00n/a3
Sep ’25US$61.45
US$63.83
+3.9%
4.1%US$67.50US$62.00n/a3
Aug ’25US$62.49
US$63.83
+2.1%
4.1%US$67.50US$62.00n/a3
Jul ’25US$53.48
US$55.67
+4.1%
5.6%US$60.00US$53.00n/a3
Jun ’25US$51.42
US$55.67
+8.3%
5.6%US$60.00US$53.00n/a3
May ’25US$50.60
US$55.67
+10.0%
5.6%US$60.00US$53.00n/a3
Apr ’25US$51.44
US$56.00
+8.9%
4.4%US$59.00US$53.00n/a3
Mar ’25US$48.61
US$56.67
+16.6%
5.8%US$61.00US$53.00n/a3
Feb ’25US$51.93
US$56.67
+9.1%
5.8%US$61.00US$53.00n/a3
Jan ’25US$54.95
US$52.67
-4.2%
10.1%US$59.00US$46.00n/a3
Dec ’24US$49.98
US$50.00
+0.04%
5.9%US$53.00US$46.00n/a3
Nov ’24US$45.48
US$50.00
+9.9%
5.9%US$53.00US$46.00US$59.453
Oct ’24US$42.09
US$48.67
+15.6%
7.6%US$53.00US$44.00US$57.783
Sep ’24US$45.88
US$48.67
+6.1%
7.6%US$53.00US$44.00US$61.453
Aug ’24US$47.05
US$48.67
+3.4%
7.6%US$53.00US$44.00US$62.493
Jul ’24US$41.93
US$46.33
+10.5%
4.1%US$49.00US$45.00US$53.483
Jun ’24US$41.85
US$46.67
+11.5%
5.1%US$50.00US$45.00US$51.423
May ’24US$41.20
US$46.67
+13.3%
5.1%US$50.00US$45.00US$50.603
Apr ’24US$43.15
US$51.33
+19.0%
4.0%US$54.00US$49.00US$51.443
Mar ’24US$49.56
US$52.67
+6.3%
7.3%US$58.00US$49.00US$48.613
Feb ’24US$49.48
US$52.67
+6.4%
7.3%US$58.00US$49.00US$51.933
Jan ’24US$53.09
US$56.00
+5.5%
10.2%US$64.00US$51.00US$54.953
Dec ’23US$56.44
US$56.00
-0.8%
10.2%US$64.00US$51.00US$49.983
Nov ’23US$58.70
US$56.00
-4.6%
10.2%US$64.00US$51.00US$45.483

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven