City Holding Company

NasdaqGS:CHCO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.9b

City Holding Waardering

Is CHCO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CHCO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CHCO ( $129.96 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $211.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CHCO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CHCO?

Belangrijke metriek: Omdat CHCO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CHCO. Deze wordt berekend door CHCO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CHCO's PE Ratio?
PE-verhouding16.6x
InkomstenUS$114.85m
MarktkapitalisatieUS$1.89b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CHCO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CHCO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.5x
FCF First Commonwealth Financial
12.5x2.9%US$1.9b
CASH Pathward Financial
12x5.6%US$2.0b
FBNC First Bancorp
19x14.9%US$1.9b
OFG OFG Bancorp
10.5x-1.4%US$2.0b
CHCO City Holding
16.6x-2.1%US$1.9b

Price-To-Earnings versus peers: CHCO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CHCO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CHCO 16.6xGemiddelde industrie 12.9xNo. of Companies75PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CHCO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.6 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 12.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CHCO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CHCO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.6x
Eerlijke PE Verhouding11.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CHCO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CHCO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$129.96
US$125.33
-3.6%
6.9%US$138.00US$113.00n/a6
Nov ’25US$116.93
US$118.40
+1.3%
6.7%US$125.00US$103.00n/a5
Oct ’25US$114.53
US$121.00
+5.6%
5.3%US$126.00US$109.00n/a5
Sep ’25US$118.74
US$121.00
+1.9%
5.3%US$126.00US$109.00n/a5
Aug ’25US$117.12
US$121.00
+3.3%
5.3%US$126.00US$109.00n/a5
Jul ’25US$105.74
US$106.50
+0.7%
4.1%US$113.00US$99.00n/a6
Jun ’25US$102.22
US$106.50
+4.2%
4.1%US$113.00US$99.00n/a6
May ’25US$103.98
US$106.67
+2.6%
4.1%US$113.00US$99.00n/a6
Apr ’25US$103.22
US$104.67
+1.4%
3.6%US$110.00US$100.00n/a6
Mar ’25US$100.31
US$105.17
+4.8%
4.3%US$113.00US$100.00n/a6
Feb ’25US$102.21
US$105.17
+2.9%
4.3%US$113.00US$100.00n/a6
Jan ’25US$110.26
US$101.67
-7.8%
6.4%US$113.00US$95.00n/a6
Dec ’24US$99.76
US$95.17
-4.6%
2.6%US$97.00US$90.00n/a6
Nov ’24US$91.90
US$95.17
+3.6%
2.6%US$97.00US$90.00US$116.936
Oct ’24US$90.35
US$98.67
+9.2%
2.3%US$101.00US$95.00US$114.536
Sep ’24US$92.71
US$99.83
+7.7%
2.4%US$103.00US$95.00US$118.746
Aug ’24US$98.80
US$99.33
+0.5%
2.4%US$103.00US$95.00US$117.126
Jul ’24US$89.99
US$94.00
+4.5%
2.9%US$98.00US$89.00US$105.746
Jun ’24US$87.91
US$94.17
+7.1%
2.9%US$98.00US$89.00US$102.226
May ’24US$91.68
US$94.17
+2.7%
2.9%US$98.00US$89.00US$103.986
Apr ’24US$90.88
US$96.25
+5.9%
3.6%US$102.00US$93.00US$103.224
Mar ’24US$97.35
US$96.25
-1.1%
3.6%US$102.00US$93.00US$100.314
Feb ’24US$96.31
US$95.00
-1.4%
4.6%US$102.00US$90.00US$102.214
Jan ’24US$93.09
US$94.75
+1.8%
4.2%US$101.00US$90.00US$110.264
Dec ’23US$101.68
US$94.75
-6.8%
4.2%US$101.00US$90.00US$99.764
Nov ’23US$98.89
US$94.75
-4.2%
4.2%US$101.00US$90.00US$91.904

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

UniCredit

€59.8b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€41.75

7D

-5.5%

1Y

54.5%

Crédit Agricole

€40.3b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

CRAR.F

€14.14

7D

4.0%

1Y

12.2%

Intesa Sanpaolo

€65.2b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€3.98

7D

-3.0%

1Y

39.8%