Enterprise Financial Services Corp

NasdaqGS:EFSC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.2b

Enterprise Financial Services Waardering

Is EFSC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EFSC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EFSC ( $60.74 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $109.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EFSC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EFSC?

Belangrijke metriek: Omdat EFSC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EFSC. Deze wordt berekend door EFSC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EFSC's PE Ratio?
PE-verhouding12.7x
InkomstenUS$177.21m
MarktkapitalisatieUS$2.22b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EFSC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EFSC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.6x
SYBT Stock Yards Bancorp
21x8.6%US$2.2b
SBCF Seacoast Banking Corporation of Florida
22.2x15.5%US$2.5b
NBHC National Bank Holdings
15x6.3%US$1.8b
CASH Pathward Financial
12.3x5.6%US$2.0b
EFSC Enterprise Financial Services
12.7x0.1%US$2.2b

Price-To-Earnings versus peers: EFSC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EFSC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
EFSC 12.7xGemiddelde industrie 13.1xNo. of Companies92PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EFSC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.7 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 13.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EFSC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EFSC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.7x
Eerlijke PE Verhouding12.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EFSC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 12.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EFSC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$60.74
US$60.75
+0.02%
1.8%US$62.00US$59.00n/a4
Nov ’25US$52.69
US$60.75
+15.3%
1.8%US$62.00US$59.00n/a4
Oct ’25US$49.62
US$59.00
+18.9%
1.7%US$60.00US$58.00n/a4
Sep ’25US$52.91
US$58.75
+11.0%
2.2%US$60.00US$57.00n/a4
Aug ’25US$51.25
US$58.75
+14.6%
2.2%US$60.00US$57.00n/a4
Jul ’25US$40.12
US$46.50
+15.9%
3.6%US$49.00US$45.00n/a4
Jun ’25US$38.69
US$46.50
+20.2%
3.6%US$49.00US$45.00n/a4
May ’25US$38.97
US$46.50
+19.3%
3.6%US$49.00US$45.00n/a4
Apr ’25US$39.19
US$49.25
+25.7%
3.0%US$51.00US$47.00n/a4
Mar ’25US$39.65
US$49.25
+24.2%
3.0%US$51.00US$47.00n/a4
Feb ’25US$40.57
US$49.25
+21.4%
3.0%US$51.00US$47.00n/a4
Jan ’25US$44.65
US$46.25
+3.6%
4.2%US$48.00US$43.00n/a4
Dec ’24US$41.38
US$43.00
+3.9%
5.9%US$47.00US$40.00n/a4
Nov ’24US$34.79
US$43.00
+23.6%
5.9%US$47.00US$40.00US$52.694
Oct ’24US$37.50
US$48.25
+28.7%
4.2%US$50.00US$45.00US$49.624
Sep ’24US$39.86
US$48.75
+22.3%
2.7%US$50.00US$47.00US$52.914
Aug ’24US$41.30
US$48.75
+18.0%
2.7%US$50.00US$47.00US$51.254
Jul ’24US$39.10
US$50.20
+28.4%
4.1%US$53.00US$48.00US$40.125
Jun ’24US$40.58
US$51.00
+25.7%
3.5%US$53.00US$48.00US$38.695
May ’24US$42.23
US$51.00
+20.8%
3.5%US$53.00US$48.00US$38.975
Apr ’24US$44.59
US$58.80
+31.9%
4.2%US$61.00US$54.00US$39.195
Mar ’24US$55.03
US$60.20
+9.4%
1.2%US$61.00US$59.00US$39.655
Feb ’24US$53.58
US$60.20
+12.4%
1.2%US$61.00US$59.00US$40.575
Jan ’24US$48.96
US$57.83
+18.1%
3.5%US$60.00US$54.00US$44.656
Dec ’23US$52.05
US$57.83
+11.1%
3.5%US$60.00US$54.00US$41.386
Nov ’23US$53.57
US$57.83
+8.0%
3.5%US$60.00US$54.00US$34.796

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Crédit Agricole

€39.7b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

CRAR.F

€14.14

7D

2.9%

1Y

11.1%

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp180.3t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.40

7D

38.9%

1Y

24.2%

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$410.3b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$7.07

7D

-2.4%

1Y

-27.6%