Trustmark Corporation

NasdaqGS:TRMK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.3b

Trustmark Waardering

Is TRMK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TRMK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TRMK ( $38.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $32.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TRMK wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TRMK?

Belangrijke metriek: Omdat TRMK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TRMK. Deze wordt berekend door TRMK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TRMK's PE Ratio?
PE-verhouding66.8x
InkomstenUS$34.99m
MarktkapitalisatieUS$2.30b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TRMK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TRMK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde43.8x
TFIN Triumph Financial
127.7x63.5%US$2.3b
WSBC WesBanco
19x49.7%US$2.3b
RNST Renasant
13.3x25.0%US$2.3b
BANR Banner
15.3x7.6%US$2.5b
TRMK Trustmark
66.8x34.9%US$2.3b

Price-To-Earnings versus peers: TRMK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 66.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 43.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TRMK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TRMK 66.8xGemiddelde industrie 12.9xNo. of Companies75PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TRMK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 66.8 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 12.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TRMK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TRMK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio66.8x
Eerlijke PE Verhouding20.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TRMK is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 66.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TRMK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$38.20
US$38.75
+1.4%
6.4%US$41.00US$35.00n/a4
Nov ’25US$34.21
US$37.40
+9.3%
5.5%US$41.00US$35.00n/a5
Oct ’25US$31.03
US$37.20
+19.9%
4.6%US$40.00US$35.00n/a5
Sep ’25US$33.31
US$37.60
+12.9%
3.6%US$40.00US$36.00n/a5
Aug ’25US$33.13
US$37.60
+13.5%
3.6%US$40.00US$36.00n/a5
Jul ’25US$29.71
US$33.20
+11.7%
5.8%US$36.00US$30.00n/a5
Jun ’25US$29.15
US$33.20
+13.9%
5.8%US$36.00US$30.00n/a5
May ’25US$30.04
US$32.60
+8.5%
7.2%US$36.00US$30.00n/a5
Apr ’25US$27.51
US$29.80
+8.3%
1.3%US$30.00US$29.00n/a5
Mar ’25US$26.54
US$29.60
+11.5%
1.7%US$30.00US$29.00n/a5
Feb ’25US$27.15
US$29.60
+9.0%
1.7%US$30.00US$29.00n/a5
Jan ’25US$27.88
US$27.20
-2.4%
11.2%US$30.00US$23.00n/a5
Dec ’24US$24.18
US$22.15
-8.4%
3.5%US$23.00US$21.00n/a5
Nov ’24US$20.06
US$22.15
+10.4%
3.5%US$23.00US$21.00US$34.215
Oct ’24US$21.73
US$26.60
+22.4%
7.4%US$28.00US$23.00US$31.035
Sep ’24US$23.70
US$27.20
+14.8%
4.3%US$28.00US$25.00US$33.315
Aug ’24US$26.17
US$27.20
+3.9%
4.3%US$28.00US$25.00US$33.135
Jul ’24US$21.12
US$25.60
+21.2%
6.3%US$28.00US$24.00US$29.715
Jun ’24US$21.26
US$27.10
+27.5%
1.8%US$28.00US$26.50US$29.155
May ’24US$23.67
US$27.10
+14.5%
1.8%US$28.00US$26.50US$30.045
Apr ’24US$24.70
US$30.50
+23.5%
8.2%US$34.00US$27.00US$27.516
Mar ’24US$29.27
US$31.50
+7.6%
4.8%US$34.00US$30.00US$26.546
Feb ’24US$29.34
US$32.00
+9.1%
9.5%US$38.00US$30.00US$27.155
Jan ’24US$34.91
US$37.25
+6.7%
2.2%US$38.00US$36.00US$27.884
Dec ’23US$36.48
US$37.00
+1.4%
2.7%US$38.00US$36.00US$24.184
Nov ’23US$36.68
US$37.00
+0.9%
2.7%US$38.00US$36.00US$20.064

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$407.2b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$7.18

7D

-1.5%

1Y

-21.8%

National Bank of Greece

€6.4b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.51

7D

-1.2%

1Y

11.1%

Crédit Agricole

€40.3b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

CRAR.F

€14.14

7D

4.0%

1Y

12.2%