First Bancorp

NasdaqGS:FBNC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.0b

First Bancorp Waardering

Is FBNC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FBNC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FBNC ( $49.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $75.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FBNC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FBNC?

Belangrijke metriek: Omdat FBNC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FBNC. Deze wordt berekend door FBNC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FBNC's PE Ratio?
PE-verhouding20x
InkomstenUS$101.72m
MarktkapitalisatieUS$1.99b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FBNC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FBNC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.2x
FCF First Commonwealth Financial
13x2.9%US$1.9b
OFG OFG Bancorp
11x-1.4%US$2.1b
CHCO City Holding
17.1x-2.1%US$1.9b
LKFN Lakeland Financial
19.6x-0.9%US$1.9b
FBNC First Bancorp
20x14.9%US$2.0b

Price-To-Earnings versus peers: FBNC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FBNC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
FBNC 20.0xGemiddelde industrie 13.3xNo. of Companies92PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FBNC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 13.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FBNC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FBNC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20x
Eerlijke PE Verhouding15.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FBNC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FBNC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$49.20
US$48.13
-2.2%
1.8%US$49.00US$47.25n/a2
Nov ’25US$41.64
US$48.13
+15.6%
1.8%US$49.00US$47.25n/a2
Oct ’25US$40.32
US$47.63
+18.1%
0.8%US$48.00US$47.25n/a2
Sep ’25US$42.48
US$43.50
+2.4%
3.4%US$45.00US$42.00n/a2
Aug ’25US$40.05
US$43.50
+8.6%
3.4%US$45.00US$42.00n/a2
Jul ’25US$31.65
US$40.00
+26.4%
4.1%US$42.00US$38.00n/a3
Jun ’25US$31.55
US$40.67
+28.9%
2.3%US$42.00US$40.00n/a3
May ’25US$31.25
US$40.67
+30.1%
2.3%US$42.00US$40.00n/a3
Apr ’25US$35.36
US$40.67
+15.0%
2.3%US$42.00US$40.00n/a3
Mar ’25US$33.98
US$40.67
+19.7%
2.3%US$42.00US$40.00n/a3
Feb ’25US$34.53
US$40.33
+16.8%
1.2%US$41.00US$40.00n/a3
Jan ’25US$37.01
US$39.00
+5.4%
8.7%US$43.00US$34.00n/a4
Dec ’24US$32.86
US$34.50
+5.0%
4.9%US$36.50US$32.00n/a4
Nov ’24US$28.83
US$34.00
+17.9%
4.8%US$36.50US$32.00US$41.644
Oct ’24US$28.14
US$35.38
+25.7%
3.9%US$37.00US$34.00US$40.324
Sep ’24US$30.56
US$36.75
+20.3%
0.7%US$37.00US$36.50US$42.484
Aug ’24US$32.73
US$36.75
+12.3%
0.7%US$37.00US$36.50US$40.054
Jul ’24US$29.75
US$40.00
+34.5%
15.6%US$51.25US$33.75US$31.655
Jun ’24US$30.69
US$40.55
+32.1%
14.6%US$51.25US$34.50US$31.555
May ’24US$30.93
US$41.55
+34.3%
12.5%US$51.25US$36.00US$31.255
Apr ’24US$35.52
US$47.15
+32.7%
6.2%US$51.25US$44.00US$35.365
Mar ’24US$41.48
US$47.35
+14.2%
5.7%US$51.25US$45.00US$33.985
Feb ’24US$41.04
US$48.05
+17.1%
5.4%US$51.25US$45.00US$34.535
Jan ’24US$42.84
US$50.25
+17.3%
3.2%US$53.00US$49.00US$37.015
Dec ’23US$48.35
US$50.00
+3.4%
3.1%US$53.00US$49.00US$32.865
Nov ’23US$44.34
US$48.70
+9.8%
7.0%US$53.00US$42.50US$28.835

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

BNP Paribas

€64.3b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€60.20

7D

-4.9%

1Y

-0.4%

UniCredit

€55.9b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€38.11

7D

-9.6%

1Y

39.0%

National Bank of Greece

€6.3b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.36

7D

0.8%

1Y

8.9%