Columbia Financial, Inc.

NasdaqGS:CLBK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.9b

Columbia Financial Waardering

Is CLBK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CLBK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CLBK ( $18.19 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $15.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CLBK wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CLBK?

Belangrijke metriek: Omdat CLBK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CLBK. Deze wordt berekend door CLBK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CLBK's PE Ratio?
PE-verhouding117.8x
InkomstenUS$16.14m
MarktkapitalisatieUS$1.88b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CLBK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CLBK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21x
SASR Sandy Spring Bancorp
19.6x25.2%US$1.7b
HTH Hilltop Holdings
19.3x2.8%US$2.0b
NWBI Northwest Bancshares
19.3x21.2%US$1.8b
LOB Live Oak Bancshares
25.6x31.4%US$2.1b
CLBK Columbia Financial
117.8x48.7%US$1.9b

Price-To-Earnings versus peers: CLBK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 117.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CLBK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CLBK 117.8xGemiddelde industrie 12.8xNo. of Companies75PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CLBK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 117.8 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 12.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CLBK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CLBK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio117.8x
Eerlijke PE Verhouding25.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CLBK is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 117.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CLBK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$18.19
US$18.50
+1.7%
2.7%US$19.00US$18.00n/a2
Nov ’25US$16.89
US$18.50
+9.5%
2.7%US$19.00US$18.00n/a2
Oct ’25US$16.44
US$19.00
+15.6%
5.3%US$20.00US$18.00n/a2
Sep ’25US$17.76
US$19.00
+7.0%
5.3%US$20.00US$18.00n/a2
Aug ’25US$17.75
US$19.00
+7.0%
5.3%US$20.00US$18.00n/a2
Jul ’25US$14.75
US$17.00
+15.3%
5.9%US$18.00US$16.00n/a2
Jun ’25US$14.50
US$17.50
+20.7%
2.9%US$18.00US$17.00n/a2
May ’25US$14.73
US$18.00
+22.2%
5.6%US$19.00US$17.00n/a2
Mar ’25US$16.22
US$20.50
+26.4%
2.4%US$21.00US$20.00n/a2
Feb ’25US$17.57
US$20.50
+16.7%
2.4%US$21.00US$20.00n/a2
Jan ’25US$19.28
US$18.50
-4.0%
2.7%US$19.00US$18.00n/a2
Dec ’24US$17.29
US$17.75
+2.7%
1.4%US$18.00US$17.50n/a2
Nov ’24US$16.30
US$17.75
+8.9%
1.4%US$18.00US$17.50US$16.892
Apr ’24US$18.28
US$19.50
+6.7%
7.7%US$21.00US$18.00US$16.912
Mar ’24US$20.93
US$20.50
-2.1%
12.2%US$23.00US$18.00US$16.222
Feb ’24US$19.98
US$20.50
+2.6%
12.2%US$23.00US$18.00US$17.572
Jan ’24US$21.62
US$20.50
-5.2%
12.2%US$23.00US$18.00US$19.282
Dec ’23US$21.85
US$20.50
-6.2%
12.2%US$23.00US$18.00US$17.292
Nov ’23US$20.86
US$20.50
-1.7%
12.2%US$23.00US$18.00US$16.302

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$407.2b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$7.18

7D

-1.5%

1Y

-21.8%

National Bank of Greece

€6.4b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.51

7D

-1.2%

1Y

11.1%

Crédit Agricole

€40.3b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

CRAR.F

€14.14

7D

4.0%

1Y

12.2%