Triumph Financial, Inc.

NasdaqGS:TFIN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.1b

Triumph Financial Waardering

Is TFIN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TFIN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TFIN ( $91.15 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $23.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TFIN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TFIN?

Belangrijke metriek: Omdat TFIN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TFIN. Deze wordt berekend door TFIN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TFIN's PE Ratio?
PE-verhouding113.9x
InkomstenUS$18.67m
MarktkapitalisatieUS$2.12b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TFIN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TFIN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.5x
WSBC WesBanco
17.2x50.4%US$2.2b
TRMK Trustmark
62.3x34.2%US$2.2b
BANR Banner
13.9x7.5%US$2.3b
RNST Renasant
12.7x24.2%US$2.3b
TFIN Triumph Financial
113.9x65.5%US$2.1b

Price-To-Earnings versus peers: TFIN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 113.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 26.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TFIN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TFIN 113.9xGemiddelde industrie 12.4xNo. of Companies82PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TFIN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 113.9 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 12.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TFIN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TFIN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio113.9x
Eerlijke PE Verhouding33.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TFIN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 113.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 33.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TFIN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$91.15
US$89.75
-1.5%
18.6%US$109.00US$65.00n/a4
Dec ’25US$107.09
US$77.25
-27.9%
13.1%US$90.00US$65.00n/a4
Nov ’25US$87.61
US$77.25
-11.8%
13.1%US$90.00US$65.00n/a4
Oct ’25US$76.56
US$70.75
-7.6%
5.2%US$74.00US$65.00n/a4
Sep ’25US$83.98
US$70.75
-15.8%
5.2%US$74.00US$65.00n/a4
Aug ’25US$86.50
US$69.60
-19.5%
5.8%US$74.00US$65.00n/a5
Jul ’25US$80.12
US$68.40
-14.6%
8.2%US$75.00US$60.00n/a5
Jun ’25US$74.30
US$67.00
-9.8%
6.8%US$74.00US$60.00n/a5
May ’25US$72.00
US$67.00
-6.9%
6.8%US$74.00US$60.00n/a5
Apr ’25US$77.43
US$70.60
-8.8%
4.3%US$75.00US$67.00n/a5
Mar ’25US$75.01
US$70.60
-5.9%
4.3%US$75.00US$67.00n/a5
Feb ’25US$69.70
US$70.00
+0.4%
5.5%US$75.00US$64.00n/a5
Jan ’25US$80.18
US$64.40
-19.7%
17.2%US$79.00US$49.00n/a5
Dec ’24US$70.57
US$61.00
-13.6%
13.5%US$72.00US$49.00US$107.095
Nov ’24US$61.76
US$60.00
-2.8%
12.7%US$72.00US$49.00US$87.615
Oct ’24US$64.79
US$59.00
-8.9%
23.0%US$80.00US$42.00US$76.565
Sep ’24US$64.85
US$59.00
-9.0%
23.0%US$80.00US$42.00US$83.985
Aug ’24US$70.54
US$58.00
-17.8%
20.8%US$75.00US$42.00US$86.505
Jul ’24US$60.72
US$53.00
-12.7%
11.7%US$60.00US$42.00US$80.125
Jun ’24US$54.49
US$53.00
-2.7%
11.7%US$60.00US$42.00US$74.305
May ’24US$51.25
US$54.80
+6.9%
12.1%US$60.00US$42.00US$72.005
Apr ’24US$58.06
US$63.33
+9.1%
12.0%US$75.00US$50.00US$77.436
Mar ’24US$60.24
US$65.14
+8.1%
12.8%US$76.00US$50.00US$75.017
Feb ’24US$58.25
US$60.83
+4.4%
9.9%US$68.00US$50.00US$69.706
Jan ’24US$48.87
US$61.83
+26.5%
9.4%US$68.00US$50.00US$80.186
Dec ’23US$58.74
US$63.67
+8.4%
4.5%US$68.00US$60.00US$70.576

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 16:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Triumph Financial, Inc. wordt gevolgd door 15 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Harold GoetschB. Riley Securities, Inc.
null nullD.A. Davidson & Co.
Gary TennerD.A. Davidson & Co.