Triumph Financial, Inc.

NasdaqGS:TFIN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.0b

Triumph Financial Waardering

Is TFIN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TFIN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TFIN ( $87.01 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $21.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TFIN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TFIN?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

TFIN belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomstenn/a
Bedrijfswaarde/EBITDAn/a
PEG-verhouding1.7x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TFIN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TFIN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.8x
WSBC WesBanco
16.3x48.9%US$2.1b
TRMK Trustmark
59.4x37.7%US$2.1b
BANR Banner
13.4x7.6%US$2.2b
LOB Live Oak Bancshares
22x32.4%US$1.9b
TFIN Triumph Financial
108.7x63.5%US$2.0b

Price-To-Earnings versus peers: TFIN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 108.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 27.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TFIN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TFIN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 108.7 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 11.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TFIN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TFIN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio108.7x
Eerlijke PE Verhouding32.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TFIN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 108.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TFIN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$87.01
US$77.25
-11.2%
13.1%US$90.00US$65.00n/a4
Oct ’25US$76.56
US$70.75
-7.6%
5.2%US$74.00US$65.00n/a4
Sep ’25US$83.98
US$70.75
-15.8%
5.2%US$74.00US$65.00n/a4
Aug ’25US$86.50
US$69.60
-19.5%
5.8%US$74.00US$65.00n/a5
Jul ’25US$80.12
US$68.40
-14.6%
8.2%US$75.00US$60.00n/a5
Jun ’25US$74.30
US$67.00
-9.8%
6.8%US$74.00US$60.00n/a5
May ’25US$72.00
US$67.00
-6.9%
6.8%US$74.00US$60.00n/a5
Apr ’25US$77.43
US$70.60
-8.8%
4.3%US$75.00US$67.00n/a5
Mar ’25US$75.01
US$70.60
-5.9%
4.3%US$75.00US$67.00n/a5
Feb ’25US$69.70
US$70.00
+0.4%
5.5%US$75.00US$64.00n/a5
Jan ’25US$80.18
US$64.40
-19.7%
17.2%US$79.00US$49.00n/a5
Dec ’24US$70.57
US$61.00
-13.6%
13.5%US$72.00US$49.00n/a5
Nov ’24US$61.76
US$60.00
-2.8%
12.7%US$72.00US$49.00US$87.615
Oct ’24US$64.79
US$59.00
-8.9%
23.0%US$80.00US$42.00US$76.565
Sep ’24US$64.85
US$59.00
-9.0%
23.0%US$80.00US$42.00US$83.985
Aug ’24US$70.54
US$58.00
-17.8%
20.8%US$75.00US$42.00US$86.505
Jul ’24US$60.72
US$53.00
-12.7%
11.7%US$60.00US$42.00US$80.125
Jun ’24US$54.49
US$53.00
-2.7%
11.7%US$60.00US$42.00US$74.305
May ’24US$51.25
US$54.80
+6.9%
12.1%US$60.00US$42.00US$72.005
Apr ’24US$58.06
US$63.33
+9.1%
12.0%US$75.00US$50.00US$77.436
Mar ’24US$60.24
US$65.14
+8.1%
12.8%US$76.00US$50.00US$75.017
Feb ’24US$58.25
US$60.83
+4.4%
9.9%US$68.00US$50.00US$69.706
Jan ’24US$48.87
US$61.83
+26.5%
9.4%US$68.00US$50.00US$80.186
Dec ’23US$58.74
US$63.67
+8.4%
4.5%US$68.00US$60.00US$70.576
Nov ’23US$51.64
US$63.67
+23.3%
4.5%US$68.00US$60.00US$61.766

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven