Veritex Holdings, Inc.

NasdaqGM:VBTX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.3b

Veritex Holdings Waardering

Is VBTX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VBTX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$41.49
Fair Value
42.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: VBTX ( $23.98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $41.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VBTX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VBTX?

Belangrijke metriek: Omdat VBTX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VBTX. Deze wordt berekend door VBTX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VBTX's PE Ratio?
PE-verhouding11.6x
InkomstenUS$112.16m
MarktkapitalisatieUS$1.31b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VBTX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VBTX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.9x
TCBK TriCo Bancshares
11.4x2.55%US$1.3b
CBCY Central Bancompany
4.8xn/aUS$1.4b
GABC German American Bancorp
18.9x31.39%US$1.4b
LKFN Lakeland Financial
16.6x7.89%US$1.5b
VBTX Veritex Holdings
11.6x7.67%US$1.3b

Price-To-Earnings versus peers: VBTX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VBTX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
VBTX 11.6xGemiddelde industrie 11.2xNo. of Companies114PE0612182430+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VBTX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.6 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 11.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VBTX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VBTX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.6x
Eerlijke PE Verhouding11.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VBTX is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 11.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VBTX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$23.98
US$29.33
+22.32%
5.45%US$32.00US$27.00n/a6
May ’26US$23.47
US$29.33
+24.98%
5.45%US$32.00US$27.00n/a6
Apr ’26US$24.64
US$32.25
+30.88%
3.55%US$34.00US$31.00n/a6
Mar ’26US$26.34
US$32.25
+22.44%
3.55%US$34.00US$31.00n/a6
Feb ’26US$26.80
US$32.25
+20.34%
3.55%US$34.00US$31.00n/a6
Jan ’26US$27.16
US$33.75
+24.26%
4.17%US$36.00US$32.00n/a6
Dec ’25US$30.41
US$31.42
+3.31%
3.72%US$33.00US$30.00n/a6
Nov ’25US$27.03
US$31.00
+14.69%
3.72%US$33.00US$30.00n/a6
Oct ’25US$25.29
US$28.00
+10.72%
5.05%US$30.00US$26.00n/a6
Sep ’25US$25.19
US$27.20
+7.98%
3.60%US$29.00US$26.00n/a5
Aug ’25US$23.59
US$27.20
+15.30%
3.60%US$29.00US$26.00n/a5
Jul ’25US$20.77
US$25.40
+22.29%
6.40%US$27.00US$23.00n/a5
Jun ’25US$20.40
US$25.20
+23.53%
7.69%US$27.00US$22.00n/a5
May ’25US$20.00
US$25.20
+26.00%
7.69%US$27.00US$22.00US$23.475
Apr ’25US$19.98
US$25.00
+25.13%
7.59%US$27.00US$22.00US$24.645
Mar ’25US$19.74
US$25.50
+29.18%
4.96%US$27.00US$24.00US$26.345
Feb ’25US$20.40
US$25.50
+25.00%
4.96%US$27.00US$24.00US$26.805
Jan ’25US$23.27
US$24.30
+4.43%
10.05%US$27.00US$20.00US$27.165
Dec ’24US$20.67
US$23.30
+12.72%
9.16%US$26.00US$20.00US$30.415
Nov ’24US$17.33
US$22.70
+30.99%
12.11%US$26.00US$19.00US$27.035
Oct ’24US$17.95
US$25.00
+39.28%
7.59%US$28.00US$23.00US$25.295
Sep ’24US$19.36
US$25.00
+29.13%
7.59%US$28.00US$23.00US$25.195
Aug ’24US$21.48
US$25.00
+16.39%
7.59%US$28.00US$23.00US$23.595
Jul ’24US$17.93
US$24.80
+38.32%
10.94%US$29.00US$21.00US$20.775
Jun ’24US$17.94
US$25.40
+41.58%
10.14%US$29.00US$21.00US$20.405
May ’24US$17.01
US$25.40
+49.32%
10.14%US$29.00US$21.00US$20.005
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$29.33
Fair Value
18.3% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/23 14:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/23 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Veritex Holdings, Inc. wordt gevolgd door 10 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullD.A. Davidson & Co.
Gary TennerD.A. Davidson & Co.
Brett RabatinHovde Group, LLC