Lakeland Financial Corporation

NasdaqGS:LKFN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.9b

Lakeland Financial Waardering

Is LKFN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LKFN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LKFN ( $75.38 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $91.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LKFN wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LKFN?

Belangrijke metriek: Omdat LKFN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LKFN. Deze wordt berekend door LKFN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LKFN's PE Ratio?
PE-verhouding19.4x
InkomstenUS$98.91m
MarktkapitalisatieUS$1.92b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LKFN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LKFN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.1x
FBNC First Bancorp
19.6x14.9%US$2.0b
MCHB Mechanics Bank
8.4xn/aUS$1.7b
NWBI Northwest Bancshares
19.7x21.2%US$1.9b
FCF First Commonwealth Financial
12.9x2.9%US$1.9b
LKFN Lakeland Financial
19.4x-0.9%US$1.9b

Price-To-Earnings versus peers: LKFN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LKFN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
LKFN 19.4xGemiddelde industrie 13.2xNo. of Companies92PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LKFN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.4 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 13.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LKFN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LKFN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.4x
Eerlijke PE Verhouding11.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LKFN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LKFN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$75.38
US$68.25
-9.5%
6.5%US$75.00US$63.00n/a4
Nov ’25US$65.05
US$67.00
+3.0%
7.1%US$75.00US$63.00n/a4
Oct ’25US$63.36
US$69.50
+9.7%
7.9%US$78.00US$63.00n/a4
Sep ’25US$68.15
US$70.00
+2.7%
7.1%US$78.00US$65.00n/a4
Aug ’25US$65.30
US$70.00
+7.2%
7.1%US$78.00US$65.00n/a4
Jul ’25US$60.54
US$66.75
+10.3%
4.9%US$72.00US$64.00n/a4
Jun ’25US$62.03
US$66.75
+7.6%
4.9%US$72.00US$64.00n/a4
May ’25US$60.66
US$66.75
+10.0%
4.9%US$72.00US$64.00n/a4
Apr ’25US$64.56
US$69.25
+7.3%
6.2%US$75.00US$63.00n/a4
Mar ’25US$63.41
US$69.25
+9.2%
6.2%US$75.00US$63.00n/a4
Feb ’25US$65.86
US$70.00
+6.3%
7.6%US$78.00US$63.00n/a4
Jan ’25US$65.16
US$57.50
-11.8%
11.3%US$67.00US$51.00n/a4
Dec ’24US$58.01
US$54.25
-6.5%
6.4%US$60.00US$51.00n/a4
Nov ’24US$48.85
US$54.25
+11.1%
6.4%US$60.00US$51.00US$65.054
Oct ’24US$47.46
US$56.25
+18.5%
8.4%US$64.00US$52.00US$63.364
Sep ’24US$52.75
US$56.25
+6.6%
8.4%US$64.00US$52.00US$68.154
Aug ’24US$55.25
US$56.25
+1.8%
8.4%US$64.00US$52.00US$65.304
Jul ’24US$48.52
US$59.00
+21.6%
8.5%US$66.00US$52.00US$60.544
Jun ’24US$51.50
US$59.00
+14.6%
8.5%US$66.00US$52.00US$62.034
May ’24US$49.84
US$60.25
+20.9%
5.8%US$66.00US$57.00US$60.664
Apr ’24US$62.64
US$75.25
+20.1%
4.3%US$78.00US$70.00US$64.564
Mar ’24US$70.93
US$75.25
+6.1%
4.3%US$78.00US$70.00US$63.414
Feb ’24US$70.91
US$74.33
+4.8%
4.4%US$78.00US$70.00US$65.863
Jan ’24US$72.97
US$77.67
+6.4%
7.9%US$85.00US$70.00US$65.163
Dec ’23US$78.18
US$77.67
-0.7%
7.9%US$85.00US$70.00US$58.013
Nov ’23US$81.72
US$77.67
-5.0%
7.9%US$85.00US$70.00US$48.853

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

National Bank of Greece

€6.3b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.23

7D

-0.9%

1Y

7.0%

Intesa Sanpaolo

€64.6b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€3.67

7D

-8.5%

1Y

28.8%

BNP Paribas

€64.2b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€60.20

7D

-5.5%

1Y

-5.2%