Pacific Premier Bancorp, Inc.

NasdaqGS:PPBI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.8b

Pacific Premier Bancorp Waardering

Is PPBI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PPBI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PPBI ( $28.86 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $19.76 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PPBI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PPBI?

Belangrijke metriek: Omdat PPBI een verlieslatende bank is, gebruiken we de Koers-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor PPBI. Deze wordt berekend door PPBI's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is PPBI's PB Ratio?
PB Verhouding0.9x
BoekUS$2.94b
MarktkapitalisatieUS$2.81b

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PPBI's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor PPBI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.4x
FBK FB Financial
1.7x24.3%US$2.7b
IBTX Independent Bank Group
1.4x117.3%US$2.8b
HTH Hilltop Holdings
1x2.8%US$2.1b
HTLF Heartland Financial USA
1.4x26.6%US$3.0b
PPBI Pacific Premier Bancorp
0.9x40.3%US$2.8b

Price-To-Book versus peers: PPBI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (0.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.4x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PPBI's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.002xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.0003xn/aUS$2.18m
BKES.F Banco Espírito Santo
n/an/aUS$56.01k
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
n/an/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PB range
PPBI 0.9xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies128PB00.61.21.82.43+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: PPBI is een goede waarde op basis van de Price-To-Book -ratio ( 0.9 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 1 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PPBI's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PPBI PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio0.9x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { PPBI te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PPBI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$28.86
US$27.14
-5.9%
6.7%US$30.00US$25.00n/a7
Nov ’25US$25.49
US$27.14
+6.5%
6.7%US$30.00US$25.00n/a7
Oct ’25US$23.96
US$27.57
+15.1%
6.7%US$31.00US$25.00n/a7
Sep ’25US$25.70
US$27.29
+6.2%
7.5%US$31.00US$25.00n/a7
Aug ’25US$25.85
US$27.57
+6.7%
6.7%US$31.00US$25.00n/a7
Jul ’25US$22.71
US$26.00
+14.5%
6.8%US$29.00US$23.00n/a7
Jun ’25US$22.24
US$26.29
+18.2%
5.3%US$29.00US$25.00n/a7
May ’25US$22.22
US$26.29
+18.3%
5.3%US$29.00US$25.00n/a7
Apr ’25US$23.57
US$28.71
+21.8%
7.6%US$32.00US$25.00n/a7
Mar ’25US$22.99
US$29.14
+26.8%
5.6%US$32.00US$27.00n/a7
Feb ’25US$25.18
US$29.71
+18.0%
6.7%US$33.00US$27.00n/a7
Jan ’25US$29.11
US$26.71
-8.2%
16.7%US$34.00US$22.00n/a7
Dec ’24US$24.37
US$25.43
+4.3%
10.9%US$31.00US$22.00n/a7
Nov ’24US$19.66
US$23.14
+17.7%
7.1%US$25.00US$20.00US$25.497
Oct ’24US$21.76
US$26.86
+23.4%
8.1%US$30.00US$23.00US$23.967
Sep ’24US$23.76
US$27.43
+15.4%
5.5%US$30.00US$26.00US$25.707
Aug ’24US$25.31
US$27.43
+8.4%
5.5%US$30.00US$26.00US$25.857
Jul ’24US$20.68
US$25.57
+23.7%
7.5%US$28.00US$23.00US$22.717
Jun ’24US$19.24
US$26.43
+37.4%
8.3%US$30.00US$23.00US$22.247
May ’24US$21.65
US$27.86
+28.7%
9.7%US$33.00US$25.00US$22.227
Apr ’24US$24.02
US$32.79
+36.5%
9.6%US$37.50US$26.00US$23.577
Mar ’24US$32.20
US$34.29
+6.5%
5.3%US$38.00US$33.00US$22.997
Feb ’24US$33.69
US$34.29
+1.8%
5.3%US$38.00US$33.00US$25.187
Jan ’24US$31.56
US$36.57
+15.9%
6.7%US$40.00US$33.00US$29.117
Dec ’23US$36.54
US$36.57
+0.09%
6.7%US$40.00US$33.00US$24.377
Nov ’23US$36.26
US$36.57
+0.9%
6.7%US$40.00US$33.00US$19.667

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

UniCredit

€55.2b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€37.83

7D

-8.0%

1Y

37.3%

National Bank of Greece

€6.4b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.25

7D

-4.6%

1Y

7.4%

BNP Paribas

€63.5b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€58.62

7D

-7.4%

1Y

-3.0%