Hoe verhoudt FBNC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

FBNC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.8 x).

Hoe verhoudt FBNC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

FBNC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.2 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 12.4 x).

Wat is FBNC's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FBNC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.2 x).

Wat is de reële prijs van FBNC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

FBNC ( $44.69 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $75.28 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

FBNC Overzicht aandelen

First Bancorp is de bankholding voor First Bank die bankproducten en -diensten levert aan particulieren en kleine tot middelgrote bedrijven. Meer informatie

FBNC fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	5/6

Beloningen

Verhandeld tegen 40.6% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 14.93% per jaar groeien

Betaalt een betrouwbaar dividend van 1.97%

Risicoanalyse

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

First Bancorp Concurrenten

OFG Bancorp

NYSE:OFG

US$1.9b

City Holding

NasdaqGS:CHCO

US$1.8b

First Commonwealth Financial

NYSE:FCF

US$1.7b

Pathward Financial

NasdaqGS:CASH

US$1.8b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor First Bancorp
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	US$44.69
52 Week Hoogtepunt	US$50.34
52 Week Laag	US$29.53
Bèta	1.06
1 maand verandering	-7.13%
3 maanden verandering	3.35%
1 Jaar Verandering	19.21%
3 jaar verandering	-0.95%
5 jaar verandering	11.42%
Verandering sinds IPO	1,408.00%

Recent nieuws en updates

First Bancorp: Earnings To Grow But Stock Appears Overvalued

Dec 19

Recent updates

First Bancorp: Earnings To Grow But Stock Appears Overvalued

Dec 19

First Bancorp's (NASDAQ:FBNC) Dividend Will Be $0.22

Jun 18

Some Shareholders May Object To A Pay Rise For First Bancorp's (NASDAQ:FBNC) CEO This Year

Apr 26

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And First Bancorp (NASDAQ:FBNC) Passed With Ease

Mar 01

First Bancorp declares $0.22 dividend

Sep 15

First Bancorp upgraded to Overweight at Piper after YTD underperformance

Aug 18

First Bancorp (NASDAQ:FBNC) Is Increasing Its Dividend To US$0.22

Feb 10

Here's Why I Think First Bancorp (NASDAQ:FBNC) Might Deserve Your Attention Today

Dec 28

I Ran A Stock Scan For Earnings Growth And First Bancorp (NASDAQ:FBNC) Passed With Ease

Aug 11

First Bancorp declares $0.20 dividend

Jun 15

Rendement voor aandeelhouders

	FBNC	US Banks	US Markt
7D	-6.0%	-3.4%	-2.4%
1Y	19.2%	29.1%	23.4%

Rendement versus industrie: FBNC presteerde slechter dan de US Banks -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 29.1 % opleverde.

Rendement versus markt: FBNC presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 23.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is FBNC's price volatile compared to industry and market?
FBNC volatility
FBNC Average Weekly Movement	5.5%
Banks Industry Average Movement	5.2%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	16.8%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: FBNC heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van FBNC is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1934	1,421	Richard Moore	localfirstbank.com

First Bancorp is de bankholding voor First Bank die bankproducten en -diensten aanbiedt voor particulieren en kleine tot middelgrote bedrijven. Het bedrijf accepteert depositoproducten, zoals betaalrekeningen, spaarrekeningen en geldmarktrekeningen, evenals termijndeposito's, waaronder depositocertificaten en individuele pensioenrekeningen. Het bedrijf biedt ook leningen aan voor een reeks consumenten- en commerciële doeleinden, waaronder leningen voor bedrijven, onroerend goed, particulieren, woningverbetering en auto's, evenals woninghypotheken en leningen voor kleine bedrijven; en debiteurenfinanciering en factoring, voorraadfinanciering en financiering van inkooporders.

First Bancorp Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van First Bancorp zich tot de beurswaarde?
FBNC fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$1.85b
Inkomsten(TTM)	US$101.72m
Inkomsten(TTM)	US$362.64m

18.2x

Koers/Winstverhouding

1.3x

P/B-verhouding

Is FBNC overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
FBNC resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$362.64m
Kosten van inkomsten	US$0
Brutowinst	US$362.64m
Overige uitgaven	US$260.92m
Inkomsten	US$101.72m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	2.46
Brutomarge	100.00%
Nettowinstmarge	28.05%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	6.2%

Hoe presteerde FBNC op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

2.0%

Huidig dividendrendement

35%

Uitbetalingsratio

Betaalt FBNC een betrouwbaar dividend?

Zie FBNC dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je FBNC kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
First Bancorp dividenddata
Ex Dividend Datum	Dec 31 2024
Betaaldatum dividend	Jan 25 2025
Dagen tot Ex-dividend	8 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	33 days

Betaalt FBNC een betrouwbaar dividend?

Zie FBNC dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/22 16:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

First Bancorp wordt gevolgd door 8 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Paul Miller	FBR Capital Markets & Co.
Christopher Marinac	Janney Montgomery Scott LLC
Wood Lay	Keefe, Bruyette, & Woods

FBNC Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

First Bancorp Concurrenten

NYSE:OFG

US$1.9b

NasdaqGS:CHCO

US$1.8b

NYSE:FCF

US$1.7b

NasdaqGS:CASH

US$1.8b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Third quarter dividend of US$0.22 announced

First Bancorp: Earnings To Grow But Stock Appears Overvalued

First Bancorp Declares Cash Dividend on Its Common Stock, Payable on January 25, 2025

Price target increased by 8.4% to US$51.63

Lead Independent Director recently sold US$274k worth of stock

Lead Independent Director notifies of intention to sell stock

Recent updates

Third quarter dividend of US$0.22 announced

First Bancorp: Earnings To Grow But Stock Appears Overvalued

First Bancorp Declares Cash Dividend on Its Common Stock, Payable on January 25, 2025

Price target increased by 8.4% to US$51.63

Lead Independent Director recently sold US$274k worth of stock

Lead Independent Director notifies of intention to sell stock

Third quarter 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Price target increased by 9.5% to US$47.63

Price target increased by 13% to US$46.13

Independent Director recently sold US$869k worth of stock

Independent Director notifies of intention to sell stock

Second quarter dividend of US$0.22 announced

First Bancorp Declares Cash Dividend on Its Common Stock, Payable on October 25, 2024

Consensus EPS estimates increase by 12%

First Bancorp Announces Retirement of Mason Y. Garrett as Board of Directors

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Investor sentiment improves as stock rises 19%

First Bancorp's (NASDAQ:FBNC) Dividend Will Be $0.22

First quarter dividend of US$0.22 announced

First Bancorp Declares Cash Dividend on Its Common Stock, Payable on July 25, 2024

First Bancorp Announces Executive Changes

Some Shareholders May Object To A Pay Rise For First Bancorp's (NASDAQ:FBNC) CEO This Year

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

First Bancorp, Annual General Meeting, May 02, 2024

Upcoming dividend of US$0.22 per share

First Bancorp (NASDAQ:FBNC) Has Affirmed Its Dividend Of $0.22

Fourth quarter dividend of US$0.22 announced

First Bancorp Declares Cash Dividend, Payable on April 25, 2024

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

New minor risk - Profit margin trend

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Price target increased by 7.6% to US$37.13

Upcoming dividend of US$0.22 per share at 2.4% yield

First Bancorp's (NASDAQ:FBNC) Dividend Will Be $0.22

First Bancorp Declares Cash Dividend, Payable on January 25, 2024

Third quarter 2023 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Upcoming dividend of US$0.22 per share at 3.2% yield

First Bancorp (NASDAQ:FBNC) Has Affirmed Its Dividend Of $0.22

First Bancorp Declares Cash Dividend on Its Common Stock, Payable on October 25, 2023

Insider recently sold US$1.8m worth of stock

New major risk - Revenue and earnings growth

Second quarter 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Price target decreased by 8.4% to US$36.65

Upcoming dividend of US$0.22 per share at 2.7% yield

First Bancorp (NASDAQ:FBNC) Has Affirmed Its Dividend Of $0.22

First Bancorp Declares Cash Dividend, Payable on July 25, 2023

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Consensus EPS estimates fall by 17%

Price target decreased by 9.4% to US$40.55

First quarter 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Upcoming dividend of US$0.22 per share at 2.5% yield

First Bancorp (NASDAQ:FBNC) Will Pay A Dividend Of $0.22

Full year 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And First Bancorp (NASDAQ:FBNC) Passed With Ease

Full year 2022 earnings: Revenues in line with analyst expectations

Upcoming dividend of US$0.22 per share

First Bancorp Announces Cash Dividend, Payable on January 25, 2023

Price target increased to US$50.00

Price target increased to US$50.00