First Merchants logo
FRME logo

First MerchantsNasdaqGS:FRME Voorraadrapport

Market Cap US$2.5b
Share Price
n/a
1Y27.2%
7D-2.7%
Portfolio Value
​
View

First Merchants Corporation

NasdaqGS:FRME Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.5b

FRME Overzicht aandelen

First Merchants Corporation is de financiële houdstermaatschappij van First Merchants Bank, die bankdiensten verleent aan gemeenschappen. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 45.5% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 8.55% per jaar groeien

Betaalt een betrouwbaar dividend van 3.22%

Risicoanalyse

Aanzienlijke insider-verkoop in de afgelopen 3 maanden


Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts

Branch Sales And Technology Initiatives Will Improve Future Prospects

Key Takeaways Strategic restructuring through branch sales and technology initiatives is set to boost revenue and net margins, aligning with earnings growth goals. Focus on C&I loans and cost management, including deposit strategies, aims to stabilize interest margins and drive sustainable growth.
View narrative
US$45.50
FV
4.6% undervalued intrinsic discount
7.71%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
24 days ago author updated this narrative

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

First Merchants Corporation Concurrenten

WaFd

NasdaqGS:WAFD

US$2.4b

Provident Financial Services

NYSE:PFS

US$2.4b

Renasant

NYSE:RNST

US$2.3b

First Financial Bancorp

NasdaqGS:FFBC

US$2.6b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor First Merchants
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$43.42
52 Week HoogtepuntUS$46.13
52 Week LaagUS$30.55
Bèta1.08
1 maand verandering8.23%
3 maanden verandering-1.43%
1 Jaar Verandering27.22%
3 jaar verandering-0.84%
5 jaar verandering24.13%
Verandering sinds IPO621.88%

Recent nieuws en updates

First Merchants Corporation: Earnings To Grow Thanks To Deposit Repricing, Strong Pipelines

Jan 20

Recent updates

First Merchants Corporation: Earnings To Grow Thanks To Deposit Repricing, Strong Pipelines

Jan 20

First Merchants (NASDAQ:FRME) Is Paying Out A Dividend Of $0.35

Nov 16
First Merchants (NASDAQ:FRME) Is Paying Out A Dividend Of $0.35

First Merchants Corporation: Decent Return Potential With Earnings Likely To Recover Next Year

Sep 18

First Merchants (NASDAQ:FRME) Is Paying Out A Dividend Of $0.35

Aug 22
First Merchants (NASDAQ:FRME) Is Paying Out A Dividend Of $0.35

First Merchants Corporation: An Attractive Way To Play The Banking Sector

Jun 21

Here's Why We Think First Merchants (NASDAQ:FRME) Is Well Worth Watching

Sep 24
Here's Why We Think First Merchants (NASDAQ:FRME) Is Well Worth Watching

First Merchants' (NASDAQ:FRME) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

May 31
First Merchants' (NASDAQ:FRME) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

First Merchants' (NASDAQ:FRME) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

May 14
First Merchants' (NASDAQ:FRME) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

If EPS Growth Is Important To You, First Merchants (NASDAQ:FRME) Presents An Opportunity

May 03
If EPS Growth Is Important To You, First Merchants (NASDAQ:FRME) Presents An Opportunity

First Merchants declares $0.32 dividend

Aug 10

First Merchants Non-GAAP EPS of $1.01 beats by $0.13, revenue of $156.94M beats by $1.6M

Jul 26

First Merchants: The Level One Acquisition Will Boost Earnings Power

Jun 07

First Merchants' (NASDAQ:FRME) Dividend Will Be Increased To US$0.32

May 14
First Merchants' (NASDAQ:FRME) Dividend Will Be Increased To US$0.32

Here's Why I Think First Merchants (NASDAQ:FRME) Might Deserve Your Attention Today

Mar 24
Here's Why I Think First Merchants (NASDAQ:FRME) Might Deserve Your Attention Today

Rendement voor aandeelhouders

FRMEUS BanksUS Markt
7D-2.7%-4.4%-2.2%
1Y27.2%33.4%18.3%

Rendement versus industrie: FRME presteerde slechter dan de US Banks -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 33.4 % opleverde.

Rendement versus markt: FRME overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 18.3 %.

Prijsvolatiliteit

Is FRME's price volatile compared to industry and market?
FRME volatility
FRME Average Weekly Movement3.6%
Banks Industry Average Movement3.9%
Market Average Movement6.0%
10% most volatile stocks in US Market17.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: FRME heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van FRME is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
18932,162Mark Hardwickwww.firstmerchants.com

First Merchants Corporation is de financiële houdstermaatschappij van First Merchants Bank die bankdiensten aanbiedt. Het bedrijf biedt een scala aan financiële diensten, waaronder tijd-, spaar- en direct opvraagbare deposito's; en consumenten-, commerciële, agri-business, overheidsfinanciering en hypothecaire leningen voor onroerend goed. Het bedrijf biedt ook trustdiensten voor particulieren en bedrijven, makelaardij en vermogensbeheer voor particulieren, en kredietbrieven, repo's en andere zakelijke diensten.

First Merchants Corporation Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van First Merchants zich tot de beurswaarde?
FRME fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$2.52b
Inkomsten(TTM)US$199.53m
Inkomsten(TTM)US$610.99m

12.6x

Koers/Winstverhouding

1.1x

P/B-verhouding

Is FRME overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
FRME resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$610.99m
Kosten van inkomstenUS$0
BrutowinstUS$610.99m
Overige uitgavenUS$411.47m
InkomstenUS$199.53m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)3.44
Brutomarge100.00%
Nettowinstmarge32.66%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding50.2%

Hoe presteerde FRME op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.2%

Huidig dividendrendement

41%

Uitbetalingsratio

Betaalt FRME een betrouwbaar dividend?

Zie FRME dividendgeschiedenis en benchmarks
Wanneer moet je FRME kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
First Merchants dividenddata
Ex Dividend DatumMar 07 2025
Betaaldatum dividendMar 21 2025
Dagen tot Ex-dividend12 days
Dagen tot dividendbetaaldatum26 days

Betaalt FRME een betrouwbaar dividend?

Zie FRME dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/22 20:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

First Merchants Corporation wordt gevolgd door 10 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kevin ReeveyD.A. Davidson & Co.
Brendan NosalHovde Group, LLC
Brian MartinJanney Montgomery Scott LLC