First Commonwealth Financial Corporation

NYSE:FCF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.7b

First Commonwealth Financial Waardering

Is FCF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FCF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FCF ( $16.47 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $34.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FCF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FCF?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

FCF belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomstenn/a
Bedrijfswaarde/EBITDAn/a
PEG-verhouding5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FCF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FCF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.7x
CHCO City Holding
15x-2.2%US$1.7b
FBNC First Bancorp
16.9x15.0%US$1.7b
CASH Pathward Financial
10.6x5.6%US$1.8b
MCHB Mechanics Bank
8.4xn/aUS$1.7b
FCF First Commonwealth Financial
11.1x2.2%US$1.7b

Price-To-Earnings versus peers: FCF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FCF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FCF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.1 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 11.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FCF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FCF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.1x
Eerlijke PE Verhouding12.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FCF is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FCF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$16.47
US$18.17
+10.3%
6.7%US$20.00US$16.00n/a6
Oct ’25US$16.59
US$18.92
+14.0%
8.4%US$22.00US$17.00n/a6
Sep ’25US$17.22
US$18.92
+9.9%
8.4%US$22.00US$17.00n/a6
Aug ’25US$17.31
US$18.92
+9.3%
8.4%US$22.00US$17.00n/a6
Jul ’25US$13.79
US$15.92
+15.4%
6.4%US$17.00US$14.00n/a6
Jun ’25US$13.51
US$15.92
+17.8%
6.4%US$17.00US$14.00n/a6
May ’25US$13.48
US$15.92
+18.1%
6.4%US$17.00US$14.00n/a6
Apr ’25US$13.64
US$15.92
+16.7%
6.4%US$17.00US$14.00n/a6
Mar ’25US$13.03
US$16.08
+23.4%
4.5%US$17.00US$15.00n/a6
Feb ’25US$13.62
US$16.25
+19.3%
4.3%US$17.00US$15.00n/a6
Jan ’25US$15.44
US$15.25
-1.2%
10.0%US$18.00US$14.00n/a6
Dec ’24US$14.00
US$14.75
+5.4%
7.8%US$17.00US$14.00n/a6
Nov ’24US$12.25
US$14.75
+20.4%
7.8%US$17.00US$14.00US$16.476
Oct ’24US$12.21
US$15.83
+29.7%
7.7%US$18.00US$14.00US$16.596
Sep ’24US$13.30
US$16.00
+20.3%
6.3%US$18.00US$15.00US$17.226
Aug ’24US$14.34
US$15.67
+9.3%
9.5%US$18.00US$13.00US$17.316
Jul ’24US$12.65
US$15.00
+18.6%
8.6%US$17.00US$13.00US$13.796
Jun ’24US$12.90
US$15.17
+17.6%
10.4%US$18.00US$13.00US$13.516
May ’24US$12.31
US$15.33
+24.6%
9.7%US$18.00US$13.00US$13.486
Apr ’24US$12.43
US$16.25
+30.7%
10.0%US$18.00US$13.00US$13.646
Mar ’24US$15.94
US$16.92
+6.1%
7.3%US$19.00US$15.00US$13.036
Feb ’24US$14.80
US$16.50
+11.5%
7.4%US$19.00US$15.00US$13.627
Jan ’24US$13.97
US$16.50
+18.1%
7.4%US$19.00US$15.00US$15.447
Dec ’23US$14.70
US$16.36
+11.3%
7.4%US$19.00US$15.00US$14.007
Nov ’23US$14.37
US$16.36
+13.8%
7.4%US$19.00US$15.00US$12.257

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y