First Busey Corporation

NasdaqGS:BUSE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.6b

First Busey Waardering

Is BUSE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BUSE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BUSE ( $27.31 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $56.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BUSE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BUSE?

Belangrijke metriek: Omdat BUSE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BUSE. Deze wordt berekend door BUSE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BUSE's PE Ratio?
PE-verhouding14x
InkomstenUS$111.34m
MarktkapitalisatieUS$1.55b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BUSE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BUSE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.2x
RBCA.A Republic Bancorp
14.8x3.1%US$1.5b
SRCE 1st Source
12.7x-1.3%US$1.6b
VBTX Veritex Holdings
19.1x16.1%US$1.6b
TCBK TriCo Bancshares
14.4x3.5%US$1.6b
BUSE First Busey
14x39.9%US$1.6b

Price-To-Earnings versus peers: BUSE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BUSE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
BUSE 14.0xGemiddelde industrie 13.2xNo. of Companies92PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BUSE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 13.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BUSE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BUSE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14x
Eerlijke PE Verhouding21.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BUSE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BUSE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$27.31
US$29.92
+9.5%
6.9%US$32.00US$26.00n/a6
Nov ’25US$24.26
US$29.33
+20.9%
7.8%US$32.00US$26.00n/a6
Oct ’25US$25.16
US$31.33
+24.5%
4.0%US$33.00US$29.00n/a6
Sep ’25US$27.05
US$31.33
+15.8%
4.0%US$33.00US$29.00n/a6
Aug ’25US$26.23
US$31.00
+18.2%
4.6%US$32.00US$28.00n/a6
Jul ’25US$23.79
US$27.17
+14.2%
5.4%US$28.00US$24.00n/a6
Jun ’25US$22.61
US$27.17
+20.2%
5.4%US$28.00US$24.00n/a6
May ’25US$22.89
US$27.17
+18.7%
5.4%US$28.00US$24.00n/a6
Apr ’25US$23.48
US$27.67
+17.8%
3.4%US$29.00US$26.00n/a6
Mar ’25US$22.95
US$27.67
+20.6%
3.4%US$29.00US$26.00n/a6
Feb ’25US$23.37
US$27.67
+18.4%
3.4%US$29.00US$26.00n/a6
Jan ’25US$24.82
US$26.83
+8.1%
4.5%US$29.00US$25.00n/a6
Dec ’24US$22.82
US$23.17
+1.5%
6.8%US$25.00US$20.00n/a6
Nov ’24US$19.50
US$22.67
+16.2%
7.1%US$24.00US$20.00US$24.266
Oct ’24US$19.22
US$24.00
+24.9%
4.8%US$25.00US$22.00US$25.166
Sep ’24US$20.80
US$24.33
+17.0%
3.1%US$25.00US$23.00US$27.056
Aug ’24US$21.44
US$24.33
+13.5%
3.1%US$25.00US$23.00US$26.236
Jul ’24US$20.10
US$22.67
+12.8%
4.9%US$24.00US$21.00US$23.796
Jun ’24US$19.20
US$22.17
+15.5%
8.0%US$24.00US$19.00US$22.616
May ’24US$18.13
US$23.00
+26.9%
12.3%US$28.00US$19.00US$22.896
Apr ’24US$20.34
US$26.50
+30.3%
6.1%US$28.00US$24.00US$23.486
Mar ’24US$24.20
US$27.33
+12.9%
5.0%US$29.00US$25.00US$22.956
Feb ’24US$24.16
US$27.33
+13.1%
5.0%US$29.00US$25.00US$23.376
Jan ’24US$24.72
US$28.83
+16.6%
3.1%US$30.00US$27.00US$24.826
Dec ’23US$25.81
US$28.83
+11.7%
3.1%US$30.00US$27.00US$22.826
Nov ’23US$26.26
US$28.33
+7.9%
7.0%US$30.00US$24.00US$19.506

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp180.3t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.40

7D

-26.4%

1Y

21.1%

BNP Paribas

€64.2b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€60.20

7D

-5.5%

1Y

-5.2%

Intesa Sanpaolo

€64.6b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

€3.67

7D

-8.5%

1Y

28.8%