Bank OZK

NasdaqGS:OZK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.6b

Bank OZK Waardering

Is OZK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OZK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OZK ( $49.33 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $158.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OZK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OZK?

Belangrijke metriek: Omdat OZK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OZK. Deze wordt berekend door OZK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OZK's PE Ratio?
PE-verhouding8.1x
InkomstenUS$693.21m
MarktkapitalisatieUS$5.60b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OZK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OZK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.5x
VLY Valley National Bancorp
18.6x28.6%US$5.9b
FNB F.N.B
15.5x16.4%US$6.2b
HOMB Home Bancshares (Conway AR)
16.2x4.6%US$6.3b
UMBF UMB Financial
15.6x35.5%US$6.1b
OZK Bank OZK
8.1x4.9%US$5.6b

Price-To-Earnings versus peers: OZK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OZK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
OZK 8.1xGemiddelde industrie 13.2xNo. of Companies91PE0816243240+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OZK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.1 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 13.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OZK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OZK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.1x
Eerlijke PE Verhouding14x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OZK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OZK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$49.33
US$49.13
-0.4%
19.3%US$63.00US$35.00n/a8
Nov ’25US$43.84
US$48.22
+10.0%
18.0%US$63.00US$35.00n/a9
Oct ’25US$41.67
US$47.78
+14.7%
16.3%US$60.00US$35.00n/a9
Sep ’25US$43.35
US$48.60
+12.1%
15.6%US$60.00US$35.00n/a10
Aug ’25US$44.79
US$48.70
+8.7%
15.9%US$60.00US$35.00n/a10
Jul ’25US$40.79
US$48.70
+19.4%
16.1%US$60.00US$35.00n/a10
Jun ’25US$41.88
US$49.10
+17.2%
14.7%US$60.00US$37.00n/a10
May ’25US$45.44
US$51.10
+12.5%
12.3%US$60.00US$39.00n/a10
Apr ’25US$44.88
US$51.90
+15.6%
12.8%US$60.00US$39.00n/a10
Mar ’25US$43.35
US$52.80
+21.8%
13.3%US$62.00US$39.00n/a10
Feb ’25US$42.42
US$52.50
+23.8%
13.9%US$62.00US$39.00n/a10
Jan ’25US$49.83
US$50.00
+0.3%
17.0%US$62.00US$38.00n/a9
Dec ’24US$44.10
US$45.22
+2.5%
15.8%US$62.00US$38.00n/a9
Nov ’24US$35.74
US$44.63
+24.9%
16.5%US$62.00US$38.00US$43.848
Oct ’24US$37.07
US$45.50
+22.7%
17.6%US$62.00US$36.00US$41.678
Sep ’24US$41.08
US$45.50
+10.8%
17.3%US$59.00US$35.00US$43.358
Aug ’24US$43.41
US$45.50
+4.8%
17.3%US$59.00US$35.00US$44.798
Jul ’24US$40.16
US$42.75
+6.4%
16.4%US$58.00US$35.00US$40.798
Jun ’24US$35.59
US$41.63
+17.0%
16.3%US$56.00US$35.00US$41.888
May ’24US$34.66
US$41.88
+20.8%
15.7%US$56.00US$35.00US$45.448
Apr ’24US$34.20
US$48.50
+41.8%
12.8%US$58.00US$40.00US$44.888
Mar ’24US$45.52
US$50.14
+10.2%
11.2%US$58.00US$40.00US$43.357
Feb ’24US$46.38
US$49.29
+6.3%
10.6%US$58.00US$40.00US$42.427
Jan ’24US$40.06
US$48.38
+20.8%
11.4%US$61.00US$42.00US$49.838
Dec ’23US$45.70
US$48.43
+6.0%
12.4%US$61.00US$42.00US$44.107
Nov ’23US$43.65
US$47.86
+9.6%
13.0%US$61.00US$42.00US$35.747

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp180.3t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.40

7D

38.9%

1Y

24.2%

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$402.5b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$7.07

7D

-2.4%

1Y

-27.6%

BNP Paribas

€64.2b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€60.20

7D

-6.4%

1Y

-5.2%