Bank OZK

NasdaqGS:OZK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.3b

Bank OZK Waardering

Is OZK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van OZK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: OZK ( $48.14 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $125.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OZK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OZK?

Belangrijke metriek: Omdat OZK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OZK. Deze wordt berekend door OZK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OZK's PE Ratio?
PE-verhouding7.6x
InkomstenUS$690.70m
MarktkapitalisatieUS$5.26b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OZK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OZK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.4x
ABCB Ameris Bancorp
13.1x4.75%US$5.7b
HOMB Home BancShares
11.2x3.90%US$5.4b
FFIN First Financial Bankshares
17.4x8.84%US$4.6b
UBSI United Bankshares
11.8x1.33%US$5.9b
OZK Bank OZK
7.6x2.05%US$5.3b

Price-To-Earnings versus peers: OZK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.4x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OZK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
OCNB Oconomowoc Bancshares
0.7xn/aUS$10.72m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
PEBC Peoples Bancorp
0.2xn/aUS$583.13k
OZK 7.6xGemiddelde industrie 11.5xNo. of Companies118PE0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OZK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.6 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 11.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OZK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OZK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.6x
Eerlijke PE Verhouding11.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OZK is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OZK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$48.14
US$52.33
+8.71%
11.50%US$61.00US$40.00n/a9
May ’27US$48.57
US$52.33
+7.75%
11.50%US$61.00US$40.00n/a9
Apr ’27US$46.17
US$53.67
+16.24%
12.42%US$62.00US$40.00n/a9
Mar ’27US$46.56
US$53.78
+15.50%
12.85%US$62.00US$40.00n/a9
Feb ’27US$47.56
US$53.00
+11.44%
13.11%US$62.00US$40.00n/a8
Jan ’27US$46.02
US$55.56
+20.72%
14.80%US$64.00US$40.00n/a9
Dec ’26US$46.43
US$54.78
+17.98%
14.06%US$64.00US$40.00n/a9
Nov ’26US$44.99
US$54.78
+21.76%
14.06%US$64.00US$40.00n/a9
Oct ’26US$50.73
US$58.40
+15.12%
13.75%US$67.00US$42.00n/a10
Sep ’26US$52.47
US$56.44
+7.57%
13.78%US$67.00US$42.00n/a9
Aug ’26US$47.82
US$55.67
+16.41%
12.95%US$67.00US$42.00n/a9
Jul ’26US$48.96
US$50.63
+3.40%
15.89%US$64.00US$40.00n/a8
Jun ’26US$44.33
US$50.63
+14.20%
15.89%US$64.00US$40.00n/a8
May ’26US$43.22
US$50.38
+16.55%
16.00%US$64.00US$40.00US$48.578
Apr ’26US$43.38
US$53.88
+24.19%
14.30%US$65.00US$40.00US$46.178
Mar ’26US$48.01
US$54.38
+13.26%
14.39%US$65.00US$40.00US$46.568
Feb ’26US$50.79
US$54.38
+7.06%
14.39%US$65.00US$40.00US$47.568
Jan ’26US$44.53
US$52.25
+17.34%
17.22%US$65.00US$38.00US$46.028
Dec ’25US$49.97
US$49.75
-0.44%
20.74%US$65.00US$35.00US$46.438
Nov ’25US$43.84
US$48.22
+10.00%
18.02%US$63.00US$35.00US$44.999
Oct ’25US$41.67
US$47.78
+14.66%
16.30%US$60.00US$35.00US$50.739
Sep ’25US$43.35
US$48.60
+12.11%
15.62%US$60.00US$35.00US$52.4710
Aug ’25US$44.79
US$48.70
+8.73%
15.88%US$60.00US$35.00US$47.8210
Jul ’25US$40.79
US$48.70
+19.39%
16.12%US$60.00US$35.00US$48.9610
Jun ’25US$41.88
US$49.10
+17.24%
14.70%US$60.00US$37.00US$44.3310
May ’25US$45.44
US$51.10
+12.46%
12.33%US$60.00US$39.00US$43.2210
US$52.33
Fair Value
8.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
9
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/25 16:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/22 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Bank OZK wordt gevolgd door 20 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andrew StappB. Riley Securities, Inc.
Benjamin GerlingerCitigroup Inc
Catherine Summerson MealorKeefe, Bruyette, & Woods