Home Bancshares, Inc. (Conway, AR)

NYSE:HOMB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$6.1b

Home Bancshares (Conway AR) Waardering

Is HOMB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HOMB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HOMB ( $30.48 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $49.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HOMB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HOMB?

Belangrijke metriek: Omdat HOMB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HOMB. Deze wordt berekend door HOMB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HOMB's PE Ratio?
PE-verhouding15.6x
InkomstenUS$387.92m
MarktkapitalisatieUS$6.11b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HOMB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HOMB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.4x
COLB Columbia Banking System
13x9.4%US$6.3b
FNB F.N.B
14.8x16.2%US$5.9b
VLY Valley National Bancorp
17.8x28.6%US$5.7b
OZK Bank OZK
7.8x4.9%US$5.4b
HOMB Home Bancshares (Conway AR)
15.6x4.6%US$6.1b

Price-To-Earnings versus peers: HOMB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HOMB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
HOMB 15.6xGemiddelde industrie 12.8xNo. of Companies75PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HOMB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.6 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 12.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HOMB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HOMB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.6x
Eerlijke PE Verhouding13.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HOMB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 15.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HOMB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$30.48
US$30.43
-0.2%
8.8%US$36.00US$28.00n/a7
Nov ’25US$27.16
US$29.86
+9.9%
5.5%US$32.00US$28.00n/a7
Oct ’25US$26.24
US$29.43
+12.2%
4.8%US$32.00US$28.00n/a7
Sep ’25US$27.84
US$29.43
+5.7%
4.8%US$32.00US$28.00n/a7
Aug ’25US$27.40
US$29.43
+7.4%
4.8%US$32.00US$28.00n/a7
Jul ’25US$23.71
US$27.14
+14.5%
5.7%US$29.00US$24.00n/a7
Jun ’25US$23.52
US$27.43
+16.6%
3.8%US$29.00US$26.00n/a7
May ’25US$24.04
US$27.43
+14.1%
3.8%US$29.00US$26.00n/a7
Apr ’25US$24.10
US$27.29
+13.2%
3.8%US$29.00US$26.00n/a7
Mar ’25US$23.34
US$27.29
+16.9%
3.8%US$29.00US$26.00n/a7
Feb ’25US$23.22
US$27.29
+17.5%
3.8%US$29.00US$26.00n/a7
Jan ’25US$25.33
US$26.14
+3.2%
3.8%US$28.00US$25.00n/a7
Dec ’24US$23.05
US$25.00
+8.5%
4.3%US$26.00US$23.00n/a7
Nov ’24US$20.24
US$25.33
+25.2%
2.9%US$26.00US$24.00US$27.166
Oct ’24US$20.94
US$27.00
+28.9%
2.1%US$28.00US$26.00US$26.246
Sep ’24US$22.81
US$27.00
+18.4%
2.1%US$28.00US$26.00US$27.846
Aug ’24US$24.29
US$27.00
+11.2%
2.1%US$28.00US$26.00US$27.406
Jul ’24US$22.80
US$25.50
+11.8%
3.0%US$27.00US$25.00US$23.716
Jun ’24US$21.99
US$25.50
+16.0%
3.0%US$27.00US$25.00US$23.526
May ’24US$21.27
US$25.50
+19.9%
3.0%US$27.00US$25.00US$24.046
Apr ’24US$21.71
US$26.67
+22.8%
4.7%US$28.00US$25.00US$24.106
Mar ’24US$24.29
US$27.25
+12.2%
2.1%US$28.00US$26.50US$23.346
Feb ’24US$24.15
US$26.92
+11.5%
3.8%US$28.00US$25.00US$23.226
Jan ’24US$22.79
US$28.00
+22.9%
2.1%US$29.00US$27.00US$25.336
Dec ’23US$25.39
US$27.83
+9.6%
3.2%US$29.00US$26.00US$23.056
Nov ’23US$25.45
US$27.83
+9.4%
3.2%US$29.00US$26.00US$20.246

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp180.7t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.26

7D

-2.9%

1Y

-18.1%

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$405.3b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$6.63

7D

-3.1%

1Y

-27.8%

Crédit Agricole

€40.3b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

CRAR.F

€13.85

7D

-0.5%

1Y

9.9%