F.N.B. Corporation

NYSE:FNB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.9b

F.N.B Waardering

Is FNB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FNB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FNB ( $16.76 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FNB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FNB?

Belangrijke metriek: Omdat FNB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FNB. Deze wordt berekend door FNB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FNB's PE Ratio?
PE-verhouding15.1x
InkomstenUS$397.98m
MarktkapitalisatieUS$5.90b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FNB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FNB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.3x
VLY Valley National Bancorp
18x28.6%US$5.7b
UMBF UMB Financial
15.3x35.6%US$5.9b
OZK Bank OZK
7.9x4.9%US$5.4b
HOMB Home Bancshares (Conway AR)
15.8x4.6%US$6.1b
FNB F.N.B
15.1x16.4%US$5.9b

Price-To-Earnings versus peers: FNB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FNB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
FNB 15.1xGemiddelde industrie 12.8xNo. of Companies75PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FNB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.1 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 12.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FNB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FNB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.1x
Eerlijke PE Verhouding16.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FNB is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FNB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$16.76
US$17.75
+5.9%
7.8%US$20.00US$16.00n/a8
Nov ’25US$14.50
US$17.00
+17.2%
5.9%US$19.00US$16.00n/a8
Oct ’25US$13.57
US$16.88
+24.4%
3.6%US$18.00US$16.00n/a8
Sep ’25US$14.98
US$16.56
+10.5%
6.4%US$18.00US$14.00n/a9
Aug ’25US$14.65
US$16.56
+13.0%
6.4%US$18.00US$14.00n/a9
Jul ’25US$13.66
US$15.67
+14.7%
6.0%US$18.00US$15.00n/a9
Jun ’25US$13.77
US$15.67
+13.8%
6.0%US$18.00US$15.00n/a9
May ’25US$13.59
US$15.67
+15.3%
6.0%US$18.00US$15.00n/a9
Apr ’25US$13.82
US$15.78
+14.2%
6.5%US$18.00US$14.00n/a9
Mar ’25US$13.43
US$15.78
+17.5%
6.5%US$18.00US$14.00n/a9
Feb ’25US$13.01
US$15.78
+21.3%
6.5%US$18.00US$14.00n/a9
Jan ’25US$13.77
US$15.00
+8.9%
11.4%US$18.00US$12.00n/a8
Dec ’24US$12.49
US$14.00
+12.1%
9.6%US$17.00US$12.00n/a8
Nov ’24US$10.72
US$14.00
+30.6%
9.6%US$17.00US$12.00US$14.508
Oct ’24US$10.79
US$14.38
+33.2%
9.8%US$17.00US$12.00US$13.578
Sep ’24US$11.77
US$14.50
+23.2%
9.1%US$17.00US$12.00US$14.988
Aug ’24US$12.73
US$14.50
+13.9%
9.1%US$17.00US$12.00US$14.658
Jul ’24US$11.44
US$14.38
+25.7%
9.8%US$16.00US$11.00US$13.668
Jun ’24US$11.11
US$14.56
+31.0%
9.2%US$16.00US$11.00US$13.779
May ’24US$11.26
US$14.56
+29.3%
9.2%US$16.00US$11.00US$13.599
Apr ’24US$11.60
US$15.63
+34.7%
5.5%US$17.00US$14.00US$13.828
Mar ’24US$14.34
US$15.88
+10.7%
3.8%US$17.00US$15.00US$13.438
Feb ’24US$14.42
US$15.63
+8.4%
7.1%US$17.00US$13.00US$13.018
Jan ’24US$13.05
US$15.50
+18.8%
7.5%US$17.00US$13.00US$13.777
Dec ’23US$14.05
US$15.57
+10.8%
6.7%US$16.00US$13.00US$12.497
Nov ’23US$14.40
US$15.63
+8.5%
6.3%US$16.00US$13.00US$10.728

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$407.2b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$7.18

7D

-1.5%

1Y

-21.8%

National Bank of Greece

€6.4b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.51

7D

-1.2%

1Y

11.1%

Crédit Agricole

€40.3b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

CRAR.F

€14.14

7D

4.0%

1Y

12.2%