Cadence Bank

NYSE:CADE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$6.9b

Cadence Bank Waardering

Is CADE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CADE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CADE ( $37.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $65.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CADE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CADE?

Belangrijke metriek: Omdat CADE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CADE. Deze wordt berekend door CADE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CADE's PE Ratio?
PE-verhouding58.6x
InkomstenUS$117.66m
MarktkapitalisatieUS$6.90b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CADE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CADE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20x
BOKF BOK Financial
15.8x7.3%US$7.4b
BPOP Popular
12.9x16.6%US$6.9b
SSB SouthState
16.3x27.9%US$8.1b
GBCI Glacier Bancorp
34.9x30.9%US$6.4b
CADE Cadence Bank
58.6x33.0%US$6.9b

Price-To-Earnings versus peers: CADE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 58.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CADE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CADE 58.6xGemiddelde industrie 12.9xNo. of Companies80PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CADE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 58.6 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 12.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CADE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CADE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio58.6x
Eerlijke PE Verhouding21.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CADE is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 58.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CADE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$37.70
US$37.86
+0.4%
4.6%US$40.00US$34.00n/a11
Nov ’25US$33.06
US$37.21
+12.5%
4.6%US$40.00US$34.00n/a12
Oct ’25US$30.54
US$36.38
+19.1%
4.8%US$39.00US$34.00n/a12
Sep ’25US$32.28
US$35.58
+10.2%
6.7%US$39.00US$30.00n/a13
Aug ’25US$31.40
US$35.12
+11.8%
8.0%US$39.00US$30.00n/a13
Jul ’25US$28.22
US$31.96
+13.3%
6.3%US$35.00US$28.00n/a13
Jun ’25US$28.55
US$32.04
+12.2%
6.4%US$35.00US$28.00n/a13
May ’25US$28.23
US$32.04
+13.5%
6.4%US$35.00US$28.00n/a13
Apr ’25US$28.72
US$31.35
+9.1%
6.9%US$34.50US$27.00n/a13
Mar ’25US$27.49
US$31.19
+13.5%
7.2%US$34.50US$27.00n/a13
Feb ’25US$26.04
US$30.88
+18.6%
9.1%US$34.50US$24.00n/a13
Jan ’25US$29.59
US$28.04
-5.2%
15.1%US$34.50US$20.00n/a13
Dec ’24US$26.88
US$25.31
-5.8%
9.1%US$29.00US$20.00n/a13
Nov ’24US$21.42
US$25.17
+17.5%
9.3%US$29.00US$20.00US$33.0612
Oct ’24US$21.22
US$25.38
+19.6%
9.1%US$30.00US$21.00US$30.5412
Sep ’24US$23.80
US$25.54
+7.3%
8.2%US$29.00US$21.00US$32.2812
Aug ’24US$25.00
US$25.46
+1.8%
8.2%US$29.00US$21.00US$31.4012
Jul ’24US$19.64
US$24.58
+25.2%
10.7%US$29.00US$19.50US$28.2212
Jun ’24US$18.54
US$24.75
+33.5%
10.3%US$29.00US$19.50US$28.5512
May ’24US$19.81
US$24.75
+24.9%
10.3%US$29.00US$19.50US$28.2312
Apr ’24US$20.76
US$28.13
+35.5%
11.5%US$32.50US$21.00US$28.7212
Mar ’24US$26.45
US$30.36
+14.8%
5.4%US$33.00US$28.00US$27.4911
Feb ’24US$26.58
US$30.00
+12.9%
6.3%US$33.00US$26.00US$26.0411
Jan ’24US$24.66
US$31.73
+28.7%
6.6%US$35.00US$28.00US$29.5911
Dec ’23US$28.80
US$31.60
+9.7%
6.8%US$35.00US$28.00US$26.8810
Nov ’23US$27.58
US$31.50
+14.2%
7.1%US$35.00US$28.00US$21.4210

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

BNP Paribas

€67.8b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€64.30

7D

-0.5%

1Y

4.4%

Bank Negara Indonesia (Persero)

Rp182.9t

Provides various banking products and services in Indonesia, New York, Europe, and Asia.

PBNN.F

Rp0.29

7D

-46.5%

1Y

-6.4%

Banco Santander

€69.7b

Provides various financial services worldwide.

BCDR.F

€4.67

7D

-1.0%

1Y

18.1%