First Financial Bankshares, Inc.

NasdaqGS:FFIN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.1b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

First Financial Bankshares Waardering

Is FFIN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FFIN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FFIN ( $36.17 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $40.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FFIN wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FFIN?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

FFIN belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomstenn/a
Bedrijfswaarde/EBITDAn/a
PEG-verhouding2.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FFIN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FFIN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.7x
UBSI United Bankshares
13.6x6.2%US$4.9b
GBCI Glacier Bancorp
28.1x24.1%US$5.2b
UMBF UMB Financial
13.3x30.9%US$5.1b
HWC Hancock Whitney
11.9x9.4%US$4.4b
FFIN First Financial Bankshares
25.3x9.6%US$5.1b

Price-To-Earnings versus peers: FFIN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FFIN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a9.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a9.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FFIN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.5 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 11.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FFIN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FFIN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.3x
Eerlijke PE Verhouding14.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FFIN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FFIN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$35.89
US$36.10
+0.6%
5.6%US$40.00US$34.50n/a5
Sep ’25US$36.57
US$35.90
-1.8%
4.5%US$39.00US$34.50n/a5
Aug ’25US$36.51
US$35.90
-1.7%
4.5%US$39.00US$34.50n/a5
Jul ’25US$28.89
US$31.40
+8.7%
1.6%US$32.00US$31.00n/a5
Jun ’25US$29.98
US$31.40
+4.7%
1.6%US$32.00US$31.00n/a5
May ’25US$30.02
US$31.40
+4.6%
1.6%US$32.00US$31.00n/a5
Apr ’25US$32.26
US$32.00
-0.8%
3.4%US$34.00US$31.00n/a5
Mar ’25US$30.72
US$32.20
+4.8%
4.6%US$35.00US$31.00n/a5
Feb ’25US$31.49
US$32.20
+2.3%
4.6%US$35.00US$31.00n/a5
Jan ’25US$30.30
US$28.60
-5.6%
6.1%US$31.00US$26.00n/a5
Dec ’24US$27.72
US$27.20
-1.9%
2.8%US$28.00US$26.00n/a5
Nov ’24US$24.13
US$27.00
+11.9%
3.3%US$28.00US$26.00n/a5
Oct ’24US$25.12
US$31.10
+23.8%
6.8%US$33.00US$27.00US$36.175
Sep ’24US$29.37
US$32.30
+10.0%
1.9%US$33.00US$31.50US$36.575
Aug ’24US$32.65
US$32.30
-1.1%
1.9%US$33.00US$31.50US$36.515
Jul ’24US$28.49
US$30.90
+8.5%
3.0%US$32.00US$30.00US$28.895
Jun ’24US$26.66
US$31.10
+16.7%
2.6%US$32.00US$30.00US$29.985
May ’24US$28.80
US$30.25
+5.0%
6.7%US$32.00US$26.00US$30.026
Apr ’24US$31.90
US$35.17
+10.2%
10.2%US$38.00US$28.00US$32.266
Mar ’24US$36.34
US$36.17
-0.5%
8.2%US$38.00US$30.00US$30.726
Feb ’24US$36.20
US$35.67
-1.5%
8.0%US$38.00US$30.00US$31.496
Jan ’24US$34.40
US$38.33
+11.4%
9.7%US$45.00US$34.00US$30.306
Dec ’23US$37.12
US$41.50
+11.8%
8.9%US$45.00US$34.00US$27.726
Nov ’23US$37.54
US$41.50
+10.5%
8.9%US$45.00US$34.00US$24.136
Oct ’23US$41.83
US$43.58
+4.2%
4.6%US$46.00US$40.00US$25.126

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y