Hancock Whitney Corporation

NasdaqGS:HWC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.9b

Hancock Whitney Waardering

Is HWC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HWC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HWC ( $57.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $130.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HWC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HWC?

Belangrijke metriek: Omdat HWC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HWC. Deze wordt berekend door HWC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HWC's PE Ratio?
PE-verhouding12.9x
InkomstenUS$386.54m
MarktkapitalisatieUS$4.93b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HWC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HWC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.9x
ABCB Ameris Bancorp
14.5x6.0%US$4.7b
SFBS ServisFirst Bancshares
24.9x21.3%US$5.1b
UBSI United Bankshares
15.8x8.4%US$5.6b
FFIN First Financial Bankshares
28.4x7.5%US$5.8b
HWC Hancock Whitney
12.9x5.9%US$4.9b

Price-To-Earnings versus peers: HWC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HWC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
HWC 12.9xGemiddelde industrie 12.9xNo. of Companies75PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HWC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.9 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 12.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HWC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HWC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.9x
Eerlijke PE Verhouding14x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HWC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HWC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$57.90
US$62.09
+7.2%
5.8%US$70.00US$59.00n/a8
Nov ’25US$52.04
US$60.53
+16.3%
4.1%US$65.00US$56.00n/a9
Oct ’25US$49.20
US$59.58
+21.1%
3.8%US$63.00US$56.00n/a9
Sep ’25US$53.73
US$59.23
+10.2%
5.0%US$63.00US$53.00n/a10
Aug ’25US$51.94
US$59.23
+14.0%
5.0%US$63.00US$53.00n/a10
Jul ’25US$47.27
US$51.40
+8.7%
6.9%US$57.00US$46.00n/a10
Jun ’25US$46.73
US$51.40
+10.0%
6.9%US$57.00US$46.00n/a10
May ’25US$46.34
US$50.40
+8.8%
6.1%US$57.00US$46.00n/a10
Apr ’25US$44.91
US$51.80
+15.3%
5.2%US$55.00US$48.00n/a10
Mar ’25US$43.00
US$51.60
+20.0%
5.6%US$55.00US$48.00n/a10
Feb ’25US$43.06
US$51.60
+19.8%
5.6%US$55.00US$48.00n/a10
Jan ’25US$48.59
US$48.83
+0.5%
11.8%US$55.00US$36.00n/a10
Dec ’24US$43.41
US$43.20
-0.5%
8.5%US$50.50US$36.00n/a10
Nov ’24US$34.81
US$43.00
+23.5%
8.9%US$50.50US$36.00US$52.049
Oct ’24US$36.99
US$45.67
+23.5%
7.9%US$53.00US$41.00US$49.209
Sep ’24US$42.46
US$46.78
+10.2%
6.7%US$54.00US$43.00US$53.739
Aug ’24US$43.14
US$46.78
+8.4%
6.7%US$54.00US$43.00US$51.949
Jul ’24US$38.38
US$45.17
+17.7%
7.5%US$52.00US$41.00US$47.279
Jun ’24US$38.25
US$44.61
+16.6%
6.9%US$52.00US$41.00US$46.739
May ’24US$36.14
US$44.61
+23.4%
6.9%US$52.00US$41.00US$46.349
Apr ’24US$36.40
US$51.28
+40.9%
11.5%US$59.00US$43.00US$44.919
Mar ’24US$48.89
US$59.33
+21.4%
3.2%US$63.00US$56.00US$43.009
Feb ’24US$52.60
US$59.33
+12.8%
3.2%US$63.00US$56.00US$43.069
Jan ’24US$48.39
US$60.67
+25.4%
3.3%US$64.00US$57.00US$48.599
Dec ’23US$54.56
US$60.56
+11.0%
3.3%US$64.00US$58.00US$43.419
Nov ’23US$55.48
US$60.56
+9.1%
3.3%US$64.00US$58.00US$34.819

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Crédit Agricole

€40.3b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

CRAR.F

€14.14

7D

4.0%

1Y

12.2%

UniCredit

€59.8b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€41.75

7D

-5.5%

1Y

54.5%

BNP Paribas

€65.7b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€60.75

7D

-2.6%

1Y

-1.1%