Ameris Bancorp

NYSE:ABCB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.7b

Ameris Bancorp Waardering

Is ABCB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ABCB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ABCB ( $69.74 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $116.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ABCB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ABCB?

Belangrijke metriek: Omdat ABCB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ABCB. Deze wordt berekend door ABCB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ABCB's PE Ratio?
PE-verhouding14.5x
InkomstenUS$330.24m
MarktkapitalisatieUS$4.69b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ABCB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ABCB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.8x
HWC Hancock Whitney
12.9x5.9%US$4.9b
AUB Atlantic Union Bankshares
21.6x50.7%US$4.2b
SFBS ServisFirst Bancshares
24.9x21.3%US$5.1b
UBSI United Bankshares
15.8x8.4%US$5.6b
ABCB Ameris Bancorp
14.5x6.0%US$4.7b

Price-To-Earnings versus peers: ABCB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ABCB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ABCB 14.5xGemiddelde industrie 12.9xNo. of Companies75PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ABCB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.5 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 12.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ABCB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ABCB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.5x
Eerlijke PE Verhouding14x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ABCB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 14.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ABCB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$69.74
US$71.00
+1.8%
5.2%US$78.00US$67.00n/a5
Nov ’25US$62.10
US$70.00
+12.7%
5.4%US$78.00US$67.00n/a6
Oct ’25US$60.00
US$69.60
+16.0%
6.6%US$76.00US$64.00n/a5
Sep ’25US$61.63
US$67.80
+10.0%
6.6%US$76.00US$64.00n/a5
Aug ’25US$58.41
US$66.80
+14.4%
8.1%US$76.00US$60.00n/a5
Jul ’25US$50.33
US$57.33
+13.9%
5.8%US$61.00US$52.00n/a6
Jun ’25US$49.95
US$57.33
+14.8%
5.8%US$61.00US$52.00n/a6
May ’25US$48.03
US$57.33
+19.4%
5.8%US$61.00US$52.00n/a6
Apr ’25US$47.42
US$57.00
+20.2%
5.4%US$60.00US$53.00n/a6
Mar ’25US$45.80
US$58.83
+28.5%
4.4%US$60.00US$53.00n/a6
Feb ’25US$48.91
US$58.83
+20.3%
4.4%US$60.00US$53.00n/a6
Jan ’25US$53.05
US$54.42
+2.6%
8.2%US$60.00US$48.50n/a6
Dec ’24US$45.22
US$45.75
+1.2%
7.5%US$50.00US$40.00n/a6
Nov ’24US$38.13
US$45.75
+20.0%
7.5%US$50.00US$40.00US$62.106
Oct ’24US$38.39
US$48.00
+25.0%
5.4%US$52.00US$44.00US$60.006
Sep ’24US$41.77
US$49.00
+17.3%
3.9%US$52.00US$46.00US$61.636
Aug ’24US$43.65
US$45.29
+3.8%
10.8%US$50.00US$36.75US$58.416
Jul ’24US$34.21
US$41.46
+21.2%
10.2%US$50.00US$36.75US$50.336
Jun ’24US$32.49
US$41.92
+29.0%
11.5%US$50.00US$35.50US$49.956
May ’24US$32.71
US$44.25
+35.3%
10.6%US$50.00US$38.00US$48.036
Apr ’24US$36.58
US$52.10
+42.4%
10.5%US$60.00US$43.00US$47.425
Mar ’24US$47.74
US$56.00
+17.3%
5.1%US$60.00US$52.00US$45.805
Feb ’24US$47.96
US$56.00
+16.8%
5.1%US$60.00US$52.00US$48.915
Jan ’24US$47.14
US$60.20
+27.7%
4.0%US$63.00US$56.00US$53.055
Dec ’23US$52.65
US$59.75
+13.5%
4.2%US$63.00US$56.00US$45.224
Nov ’23US$51.04
US$59.25
+16.1%
5.5%US$63.00US$54.00US$38.134

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Crédit Agricole

€40.3b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

CRAR.F

€14.14

7D

4.0%

1Y

12.2%

UniCredit

€59.8b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

UNCF.F

€41.75

7D

-5.5%

1Y

54.5%

BNP Paribas

€65.7b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€60.75

7D

-2.6%

1Y

-1.1%