Prosperity Bancshares, Inc.

NYSE:PB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$7.1b

Prosperity Bancshares Waardering

Is PB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PB ( $74.95 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $106.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PB?

Belangrijke metriek: Omdat PB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor PB. Deze wordt berekend door PB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PB's PE Ratio?
PE-verhouding16.1x
InkomstenUS$444.79m
MarktkapitalisatieUS$7.14b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor PB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.5x
BOKF BOK Financial
15.1x7.4%US$7.0b
SNV Synovus Financial
22.2x33.3%US$7.1b
BPOP Popular
12.3x15.6%US$6.5b
ZION Zions Bancorporation National Association
12.3x6.0%US$7.9b
PB Prosperity Bancshares
16.1x12.9%US$7.1b

Price-To-Earnings versus peers: PB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Banks industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
PB 16.1xGemiddelde industrie 12.4xNo. of Companies83PE0612182430+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: PB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.1 x) vergeleken met het US Banks -industriegemiddelde ( 12.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.1x
Eerlijke PE Verhouding15.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: PB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$74.95
US$88.86
+18.6%
7.8%US$102.00US$77.00n/a14
Dec ’25US$83.73
US$84.33
+0.7%
8.0%US$102.00US$76.00n/a15
Nov ’25US$73.07
US$81.75
+11.9%
4.2%US$90.00US$76.00n/a16
Oct ’25US$70.17
US$80.59
+14.9%
5.1%US$90.00US$74.00n/a16
Sep ’25US$73.58
US$79.16
+7.6%
4.9%US$86.00US$70.00n/a16
Aug ’25US$70.11
US$78.34
+11.7%
4.4%US$82.00US$70.00n/a16
Jul ’25US$60.58
US$72.38
+19.5%
5.3%US$80.00US$66.00n/a16
Jun ’25US$62.30
US$72.88
+17.0%
5.1%US$80.00US$66.00n/a16
May ’25US$62.62
US$72.88
+16.4%
5.1%US$80.00US$66.00n/a16
Apr ’25US$64.37
US$72.25
+12.2%
6.9%US$80.00US$60.00n/a16
Mar ’25US$61.86
US$73.25
+18.4%
6.4%US$80.00US$60.00n/a16
Feb ’25US$62.74
US$72.63
+15.8%
8.4%US$80.00US$57.00n/a16
Jan ’25US$67.73
US$68.53
+1.2%
9.7%US$79.00US$57.00n/a16
Dec ’24US$63.01
US$64.72
+2.7%
6.5%US$70.00US$57.00US$83.7316
Nov ’24US$54.45
US$62.63
+15.0%
8.1%US$70.00US$55.00US$73.0715
Oct ’24US$54.58
US$65.30
+19.6%
8.2%US$74.00US$56.00US$70.1715
Sep ’24US$58.41
US$67.43
+15.4%
6.9%US$74.00US$57.00US$73.5814
Aug ’24US$63.18
US$67.43
+6.7%
6.9%US$74.00US$57.00US$70.1114
Jul ’24US$56.48
US$67.64
+19.8%
6.2%US$74.00US$60.00US$60.5814
Jun ’24US$58.34
US$69.00
+18.3%
6.4%US$76.00US$60.00US$62.3014
May ’24US$61.33
US$68.43
+11.6%
7.4%US$76.00US$58.00US$62.6214
Apr ’24US$61.52
US$75.36
+22.5%
9.5%US$85.00US$62.00US$64.3714
Mar ’24US$72.44
US$79.14
+9.3%
6.8%US$85.00US$69.00US$61.8614
Feb ’24US$76.70
US$78.46
+2.3%
6.7%US$85.00US$69.00US$62.7413
Jan ’24US$72.68
US$77.62
+6.8%
6.6%US$86.00US$69.00US$67.7313
Dec ’23US$75.20
US$78.33
+4.2%
4.9%US$83.00US$69.00US$63.0112

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 02:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Prosperity Bancshares, Inc. wordt gevolgd door 41 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Bryce RoweBaird
Jared ShawBarclays
Peter WinterBMO Capital Markets Equity Research