Loading...
OZK logo

Bank OZKNasdaqGS:OZK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie US$5.2b
Prijs aandeel
US$47.56
n.v.t.
1Y-2.4%
7D4.7%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Bank OZK

NasdaqGS:OZK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.2b

Bank OZK (OZK) Aandelenoverzicht

Bank OZK opereert als een full-service Arkansas staatsbank die retail en commerciële bankdiensten aanbiedt in de Verenigde Staten. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 62.7% onder onze schatting van de reële waarde

Betaalt een betrouwbaar dividend van 3.8%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Geen risico's gedetecteerd voor OZK uit onze risicocontroles.

OZK Community Fair Values

Create Narrative

See what 48 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

OZK logo
Bank OZK

OZK: Future Dividend Increases And Business Diversification Will Drive Multiple Expansion

Key Takeaways Expansion in high-growth Sun Belt regions and CIB division buildout are driving lending, deposit growth, and increased non-interest revenue. Investments in technology and conservative underwriting enhance efficiency and asset quality, supporting stable earnings and long-term profitability.
View narrative
US$55.56
FV
12.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
8.37%
Revenue growth p.a.
236
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
1users have commented on this narrative
20users have followed this narrative
OZK logo
Bank OZK

Concentrated Real Estate Exposure And Branch Building Will Hinder Profitability

Key Takeaways Heavy reliance on commercial real estate and select regional markets heightens exposure to sector downturns, credit losses, and earnings volatility. Operational expansion and rising competition from fintechs threaten cost efficiency, lending margins, and long-term profitability.
View narrative
US$40
FV
21.1% overgewaardeerd intrinsieke korting
7.74%
Revenue growth p.a.
16
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
OZK logo
Bank OZK

Sunbelt Migration And Digital Banking Will Drive Market Potential

Key Takeaways Accelerating growth in CIB and Sunbelt market expansion could drive revenue gains, with digitally focused strategies enabling above-peer deposit and lending performance. Conservative loan underwriting and substantial reserves offer both downside protection and potential earnings upside through reserve releases and selective high-return portfolio growth.
View narrative
US$64
FV
24.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
10.44%
Revenue growth p.a.
16
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

Bank OZK Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Bank OZK
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$48.44
52 Week HoogtepuntUS$53.66
52 Week LaagUS$35.71
Bèta0.90
1 maand verandering2.98%
3 maanden verandering8.37%
1 Jaar Verandering-2.42%
3 jaar verandering2.91%
5 jaar verandering27.51%
Verandering sinds IPO4,117.91%

Recent nieuws en updates

Bank OZK: Trading For Less Than 8x Earnings

Jan 21

Recent updates

Bank OZK: Trading For Less Than 8x Earnings

Jan 21

Bank OZK: Preferred Shares Offer Decent Upside Before Fed Rate Cuts

Apr 28

Bank OZK: Still A Steal Post-Q1 Results

Apr 18

Bank OZK: Preferred Stock Is Attractive Thanks To Robust Loan Book

Feb 11

Bank OZK Q4 Results: Credit Quality Proves Resilient

Jan 20

Bank OZK: A Baby Thrown Out With The Bathwater

Oct 25
User avatar

Robust Loan Growth And Decisive Expansion Set To Boost Margins And Revenue

Lower time deposit rates could reduce deposit costs and positively affect net interest margins in late 2025.

Bank OZK: Solid Q3 Despite Near-Term NIM Pressure

Oct 18

3.5 Reasons Why I Just Bought Bank OZK (And A Caveat)

Oct 11

Bank OZK Q2 Earnings Preview: CRE Losses Are The Critical Item

Jul 15

Bank OZK: 7.3% Yielding Preferred Shares Are Interesting, CRE Risks Overblown

Jun 09

Bank OZK: The 'Canary' In The CRE Coalmine

May 30

Bank OZK: Strong Q1 Results Point To Further Upside

Apr 24

Bank OZK: Shares Look Cheap Amid Credit Quality Concerns

Mar 18

Bank OZK: I'm Adding 7.1% Yielding Preferred Shares To My Portfolio

Feb 13

Bank OZK: Real Estate Fears Create Opportunity

Feb 02

Rendement voor aandeelhouders

OZKUS BanksUS Markt
7D4.7%2.0%-0.2%
1Y-2.4%15.4%13.5%

Rendement versus industrie: OZK presteerde slechter dan de US Banks -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 15.4 % opleverde.

Rendement versus markt: OZK presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 13.5 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is OZK's price volatile compared to industry and market?
OZK volatility
OZK Average Weekly Movement3.2%
Banks Industry Average Movement3.7%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.2%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiele aandelenkoers: OZK heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van OZK is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19033,280George Gleasonwww.ozk.com

Bank OZK is een full-service Arkansas staatsbank die retail en commerciële bankdiensten aanbiedt in de Verenigde Staten. Het bedrijf biedt depositodiensten aan, waaronder niet-rentedragende betaalrekeningen, rentedragende transactierekeningen, zakelijke spaarrekeningen, spaarrekeningen, geldmarktrekeningen, individuele pensioenrekeningen en andere rekeningen, evenals termijnrekeningen en termijndeposito's. Het bedrijf biedt ook trust- en vermogensdiensten aan, zoals persoonlijke trusts, bewaarnemingsrekeningen, rekeningen voor beleggingsbeheer en pensioenrekeningen; trustdiensten voor bedrijven, waaronder trustee-, betaal- en geregistreerde transferagentdiensten en andere aanverwante diensten; en treasury managementdiensten, waaronder geautomatiseerde clearinginstellingen, bankoverschrijvingen, transactierapportage over de huidige en vorige dag, wholesale lockbox, vastleggen van deposito's op afstand, geautomatiseerde overdracht van kredietlijnen, reconciliatie, positieve betaling, commerciële kaarten en andere diensten, evenals nulsaldo- en beleggingsveegrekeningen.

Bank OZK Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Bank OZK zich tot de beurswaarde?
OZK fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$5.25b
Inkomsten(TTM)US$699.29m
Inkomsten(TTM)US$1.56b
7.6x
Koers/Winstverhouding
0.9x
P/B-verhouding

Is OZK overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
OZK resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$1.56b
Kosten van inkomstenUS$0
BrutowinstUS$1.56b
Overige uitgavenUS$856.05m
InkomstenUS$699.29m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)6.34
Brutomarge100.00%
Nettowinstmarge44.96%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding7.6%

Hoe presteerde OZK op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.8%
Huidig dividendrendement
28%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/02/02 22:26
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/02/02 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Bank OZK wordt gevolgd door 17 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Brian MartinBrean Capital
Andrew StappB. Riley Securities, Inc.
Benjamin GerlingerCitigroup Inc